现代物流项目资金申请报告 推荐.docx

1、现代物流项目资金申请报告 推荐XXXX物流有限公司现代物流项目资金申请报告一、项目单位的基本情况和财务状况（一）项目单位的基本情况XXXX物流有限公司成立于2007年9月，注册资金2000万元，资产总额2.6亿元。公司拥有道路运输经营许可证，主要从事汽车货运、汽车修理、设备修造、吊装、钢材仓储和剪切配送销售业务；主要承担莱钢周边钢材运输和进出厂原材物料、产品的汽车运输。企业员工416人，其中管理人员83人，工程技术人员172人，具有高级技术职称的24人，中、初级人员139人。公司自成立以来，始终坚持“以人为本，稳步发展”的原则，致力于市场开发，公司业务量不断扩大，2008年完成货运量854.3

2、4万吨，货运周转量19284万吨公里，2009年1-11月份货运周转量达到22874万吨公里。目前，公司拥有5个货运车队，1个汽车大修厂， 1个汽车维修中心，1个汽车吊装车队，固定资产原值16318万元（净值14921万元）。下设配送部、财务部、质量技术部、运营控制中心、人力资源部等部门。XXXX物流有限公司始终坚持“诚信发展，超越领先”的企业精神，以企业整体形象设计和先进企业文化为向导，采用现代化的管理模式，努力打造“管理一流，效益一流”的现代化企业。（二）项目单位的财务状况近年来，企业经营状况稳步增长，经济效益逐年提高，资产状况良好，详见下表：企业近三年经营情况及财务状况一览表表1-1序号

3、指标单 位2007年2008年2009年1资产总额万元1995422842265171-1固定资产万元1172513268163181-2流动资产万元82299574101992负债总额万元1017610282114802-1流动负债万元1017610282114802-2长期负债万元0003净资产万元977812560150374资产负债率%4945435经营收入万元1066112492158546利润总额万元1982279638497税金万元592693880二、项目基本情况（一）项目建设背景随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，以现代科技、现代管理理念和信息技术为支撑的物流产业作为

4、国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展，并已经成为促进中心城市经济增长的有效途径之一。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。2008年，我国的粗钢产量50048.8万吨，同比增长1.13%，占全球总产量的37.64%，继1996年中国首次成为全球第一大粗钢生产国以来，中国已连续13年稳居首位。2009年1-9月份我国生铁、粗钢和钢材产量分别为40631.21万吨、42040.06万吨和50180.04万吨，累计同比增长分别为1

5、1.1%、7.5%和12.4%。随着钢铁产量不断增多，我国钢铁物流也开始兴起并进入了快速发展时期。钢铁物流是以“钢铁”为载体，以“物流”为运作，以“信息”为核心，集钢材贸易、电子商务、三方物流为一体，资金流、信息流、物流相互促进、相互融合，涵盖建筑行业、冶金行业、信息产业、现代物流四大行业的交叉行业。中国钢铁工业的快速发展带动了中国钢铁物流的迅猛发展，钢材在流通环节上正在发生变化。钢铁生产企业的钢材流通模式除传统的直供、分销、零售外，一些钢铁生产企业为稳固钢厂与用户之间的供应链关系，正在由钢材制造商向服务商转变。采用现代物流管理理念、方法和技术，延伸钢厂产品链，增加产品附加值，对钢材流通模式实

6、施流程再造和服务外包。钢材加工配送作为融合制造业、运输业、仓储业、货代业和信息业的一种复合型服务产业正在全国蓬勃发展。目前，我国的钢材流通主要方式仍然是直供和分销。中国钢铁工业协会统计数据显示，2008年，中国钢铁工业协会会员企业向终端用户直供10210万吨，占销售总量的30.37；分销14024万吨，占销售总量的41.71；直供和分销占总销售量的72.08。山东省是重要的钢铁生产大省，2008年累计生产铁4657万吨、钢4459万吨、钢材5027万吨，分别占全国的9.76%、8.88%和8.7%，并且占全省GDP总量的3%；同时山东省也是钢铁的消费大省，钢铁的生产、加工、仓储、运输企业都相对

7、密集，产业集聚效益明显。项目所在地XX市，位于山东省中部，泰山东麓，北邻济南，东邻淄博，西邻泰安。境内博莱高速、泰莱高速、莱新高速、国道205以及省道、县乡公路，覆盖全市，形成公路铁路纵横交错的交通网络，出行极为便利。XX市是山东省重要的钢铁、能源基地，是山东钢铁生产和深加工基地，境内有XX钢铁集团有限公司、鲁中冶金矿山公司、新汶矿业集团有限责任公司等部属、省属企业。在XX市钢铁产业结构升级的同时，钢材市场竞争已经从单纯价格竞争转向了专业化服务、加工配送、销售模式的竞争。传统的集贸式的钢材市场流通模式，由于效率低、成本高，逐步被现代物流模式所取代，钢材的加工配送得到了进一步发展和推广。钢材加工

8、配送是一种现代营销模式，通过向终端用户行业提供加工、配送一体化服务，最大限度满足用户对产品多样化、个性化的要求，从而使整个供应链的运作成本大大降低，物流效率明显提高。在这样的背景下，XXXX物流有限公司在充分论证经济环境、市场需求和技术管理水平等各方面相互关系的基础上，决定投资建设“XXXX物流有限公司现代物流项目”。公司紧抓目前钢铁物流市场需求旺盛的发展契机，依靠自身先进的管理和技术水平，以树立本土品牌为己任，满足市场需求，以获取较好的经济和社会效益，实现公司的跨越式发展。（二）项目建设内容1、建设地址项目位于山东省XX市钢城区鸣翔大街，里辛镇小官庄村以东，钢城大街以南，XX市金丰实业有限公

9、司以西，鸣翔大街以北。钢城区位于山东省的地理中心，是济南经济圈和半岛制造业基地的重要组成部分和结合部，具有承南接北、联接东西的独特优势，交通十分便利。莱博、莱新、泰莱高速公路在此交汇，并与京沪高速公路相连接，是连接济南、青岛、日照港的交通枢纽，区位优势十分明显。刚建成的济莱青高速通车后距济南飞机场仅有不到一个小时的路程，据青岛、日照港分别为2、1.5个小时的路程。在发展现代物流方面，即可以接受各方面的辐射和带动，也可以与这些城市市场形成优势互补，具有发展现代物流业的独特优势。2、项目建设内容本项目的建设可为周边企业提供钢铁加工、仓储、配送等第三方物流的优质服务。综合考虑现状市场容量、行业和区域

10、经济发展趋势等因素，利用项目单位现有条件，结合本项目的建设规模，确定项目主要建设内容。本项目总用地101334平方米（约152亩）。建筑物总占地面积49900平方米，总建筑面积58300平方米，其中：商务信息中心楼占地面积2000平方米，建筑面积4000平方米；加工车间占地面积40000平方米，建筑面积40000平方米；食堂占地面积800平方米，建筑面积800平方米；科研服务楼占地面积1000平方米，建筑面积5000平方米；职工宿舍楼占地面积800平方米，建筑面积3200平方米；其他附属用房建筑面积300平方米。堆场用地面积30000平方米，绿地面积为8000平方米，场内道路及停车场面积约为1

11、3434平方米。3、项目建设规模本项目建成后，将形成货物年运输量120万吨，仓储量200万吨，年钢材加工能力为40万吨，年交易额约60亿元人民币的运营能力。在功能上集配送、加工、仓储为一体，打造理念最新、功能健全、专业化强的现代物流中心，成为XX市重要的物流中心。货物年运输量表2-1序号品种数量（万吨）运输方式1汽车零部件40汽运2机械30汽运3钢材50汽运合计120货物仓储量表2-2序号品种数量（万吨）运输方式1汽车零部件60汽运2机械50汽运3钢材90汽运合计200钢材加工量表2-3品种数量（万吨）钢材40本项目的收益主要为仓储服务收入、货物装卸收入、运输吊装费、钢材加工收入等。经测算，本

12、项目新增年营业收入正常年为17590万元。4、技术工艺概述本工程建成投运后，为周边企业提供第三方物流服务，降低制造企业的物流成本。达到“六化”要求，即运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化。具体运营技术工艺如下：（1）仓储管理系统对客户所有的包括不同区域、不同属性、不同成本的仓库资源，实现集中管理。采用条形码、射频等先进的物流技术设备，对出入库货物实现联机登录、存储检索、容积计算、仓位分配、损毁登记、状态报告等进行自动处理，并向系统提交图形化的仓储状态显示图。（2）运输管理系统对所有可以调度的运输工具，包括自有的和协作的以及临时的车辆信息进行调度管理，提

13、供对货物的分析，配载的计算，以及最佳运输路线的选择。系统支持全球定位系统（GPS）和地理信息系统（GIS），实现运输的最佳路线选择和状态调配。（3）配送管理系统以最大限度的降低物流成本、提高运作效率为目的，按照实时配送原则，在多购买商并存的环境中，通过在购买商和各自的供应商之间建立实时的双向链路，构筑一条顺畅、高效的物流通道，为购买、供应双方提供高度集中的、功能完善的和不同模式的配送服务。（4）货贷管理系统按照资源最大化和服务最优化的原理，满足代理货物托运、接取送达、订舱配载、联运服务等多项业务需求，完成物流的全程化管理，包括代理航空和船务，实现门对门、一票到底的最佳物流方式，成为托运人和承运

14、人之间的桥梁和纽带。（5）客户管理系统客户管理系统的主要功能为：通过对客户资料的全方位、多层次的管理，使物流企业之间实现流通机能的整合，物流企业与客户之间实现信息分享和收益及风险共享，从而在供应链管理模式发展下，实现跨行业界限的整合。（6）行政管理系统行政管理信息系统的主要功能为：以降低办公成本、提高办公效率为目的，在基本业务信息管理（配送、仓储和配送等）和财务信息管理（结算）的基础上，通过对客户、人力资源、质量管理、决策支持等信息的管理，为企业的管理决策层提供统一、全面、高效的办公平台。（7）信息管理系统采用条形码技术对商品信息的采集、录入、分析、处理和归类保存，它是实现快速、准确而可靠地采

15、集数据的有效手段。条码技术的应用解决了数据录入和数据采集的“瓶颈”问题，为供应链管理提供有力的技术支持。条码的功能在于极大地提高了成品流通的效率、库存管理的及时性和准确性。条码是实现POS系统、EDI、电子商务、供应链管理的技术基础，是物流管理现代化、提高企业管理水平和竞争能力的重要技术手段。采用射频（RF）技术对商品、运载工具和货架等射频标示签的数据进行采集、分析、处理、识别和传输交换等。主要用于商品跟踪、运载工具和货架识别等要求非接触数据采集和交换及需要频繁改变数据内容的场合。5、项目总投资及资金来源项目总投资36031万元，其中建设投资34889万元，建设期利息842万元，铺底流动资金300万元。建设投资包括：建筑工程费7811万元，设备购置及安装费21778万元，工程建设其他费用3018万元，基本预备费2282万元。项目总投资36031万元，其中银行贷款16000万元，占项目总投资的44.41%；建设单位自筹20031