财务部KPI组成表Word文档格式.docx

1、15% 200 A115%部门成本中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年（年度指标分解）4次/年100- （1-A）*15 季度100-（4-A）*15 年度总监确认加强公司财务管理与控制融资计划完成率年度8%100-（1-A）*50财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率B（百分数）7%100-（A-B）*10000财务部总监确认降低融资成本,减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。财务经理KPI说明表考核指标具体内容财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其

2、他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议财务部财务分析师KPI组成表编制公司年报质量80%略50%软指标评分表财务部 公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题

3、的监控和解决20%财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目得分加权得分报告及时提出报告内容的全面性报告质量总计表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分现状分析的及时性分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分日常问题的解决进度日常问题的解决结果60%财务部成本会计KPI组成表成本分析报告100分指根据成本核算结果

4、作出的分析报告成本会计工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时解决指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性指的是采购部材料采购价格的合理性成本会计材料价格列表加强材料价格监控成本会计软指标评分表成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分报告提交的及时性合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分合理化建议的频度合理化建议的有效性合理化建议的创新性材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分抽检材料的代表性价

5、格与市场价的比较 财务部核算组组长KPI组成表日常核算组织工作及时、准确完成及时：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性延迟1天 得80分延迟2天 得60分延迟2天以上 得0分部门经理日常SAP系统检查保证核算工作的及时、准确进行准确：错误次数为0错误0次 得100分错误2次 得90分错误3次 得60分错误3次 得0分税项工作的及时、准确完成达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行达到要求得100分达不到要求得0分税务局罚款反映保证税务工作的顺利进行固定资产核算正确日常帐务处理正确出错次数：0次W=出错次数管理、盘点的正确是软指标10%

6、W=0 100分0W1 90分12 0分SAP系统保证固定资产核算准确管理、盘点的正确根据盘点报告见软指标评分表本岗位提交盘点报告档案保管完整、及时每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分本岗位每季度末提交档案清册保证档案的完整、安全盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目完整性正确性档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分及时性财务部销售、应收款会计KPI组成表发票业务正确的保管与开具每月出错率为零出错率=错误数/当月所有发票数错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外增殖税票 W=0 100分 0W1%

7、90分 1%W2% 80分 2%3% 0分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处理邮寄的及时性15、25日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5日前必须寄出每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分 邮寄记录与经销商定期对帐工作的及时完成每季度第一个月前15天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延每延迟1天，扣10分延迟5天以上，得0分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析本岗位提交季度分析报告控制应收款情况报税资料准备工作的及时、准确完成遇节假日根据税务通知顺延核算组组长根据达到标准情况给其打分。每月6日前完成准确

8、：无差错具体见软指标评分表税务会计保证报税工作的顺利进行应收款日常帐务处理的及时完成月底前当月应出完的凭证未及时出完的不多于2笔N2 100分N=3 80分N=4 60分 N5 0分计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分分析的正确性分析的全面性报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分70%准确性财务部存货会计（狐步）KPI组成表周期狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄及时收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕不包括发票与入仓不一致的单据及时完成 100分不及时 0分组长抽查保证狐步公司采购等工作及时、准确完成准确每月出错次数W=00 W2 90分2W3 60分3 0分SAP系统记录狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售x、采购y两个环节，都从及时、准确方面考核T=50%x+50%y X、Y的具体得分见附表保证狐步销售的及时、准确完成北体进项税金抵扣发票的整理每月6日前如遇假日按税务要求顺延3%5%增殖税开票机记录保证税务发票工作的顺利进行2%0 0分应付款分析报表和北体存货状况表反映应付帐款中