家用玻璃制品项目立项申请报告.docx

1、家用玻璃制品项目立项申请报告家用玻璃制品项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目基本情况（一）项目名称1、项目名称：家用玻璃制品项目（二）项目建设单位某某有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在某某工业园区。（二）项目用地规模1、该项目计划在某某工业园区建设。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积30000.2 平方米（折合约45.0 亩），代征地面积270.0 平方米，净用地面积29730.2 平方米（折合约44.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照家用玻璃制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布

2、局，符合家用玻璃制品制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积29730.2 平方米，建筑物基底占地面积20395.1 平方米，计容建筑面积33565.6 平方米，其中：规划建设生产车间27292.3 平方米，仓储设施面积3746.0 平方米（其中：原辅材料库房2259.5 平方米，成品仓库1486.5 平方米），办公用房1308.2 平方米，职工宿舍743.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）475.8 平方米；绿化面积1962.2 平方米，场区道路及场地占地面积7373.1 平方米，土地综合利用面积29730.4 平方米；土地综合利用率100.0

3、%。2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3202.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。三、项目背景分析今年以来，面对错综复杂的国内外形势，各地区各部门按照党中央部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，锐意进取，扎实工作，经济运行延续了稳中向好态势。一季度主要指标总体稳定、协调性较好，内需拉动作用增强，工业和服务业协同性较好。结构调整对经济发展的支撑作用明显，供

4、给侧结构性改革不断深化，新产业成长和传统产业转型升级态势良好，经济运行内在稳定性有效提升，质量效益保持较好水平，推动高质量发展取得良好开端。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在某某工业园区建设，总用地面积30000.2 平方米（折合约45.0 亩），预计总建筑面积33565.6 平方米，其中：规划建设生产车间27292.3 平方米，仓储设施面积3746.0 平方米（其中：原辅材料库房2259.5 平方米，成品仓库1486.5 平方米），办公用房1308.2 平方米，职工宿舍743.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）475.8 平方米，建筑物基底占地面积20395.1 平方米

5、，场区道路及场地占地面积7373.1 平方米，绿化面积1962.2 平方米，土地综合利用面积29730.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售家用玻璃制品。（二）项

6、目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入20542.3 万元，总成本费用16138.0 万元，营业税金及附加100.2 万元，年新增利税总额5433.6 万元，年利润总额4304.1 万元，年净利润3228.1 万元，年纳税总额2205.5 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资13013.4 万元，其中：固定资产投资9521.2 万元，占项目总投资的73.2%；流动资金3492.2 万元，占项目总投资的26.8%；在固定资产投资中，建设投资9337.4 万元，占项目总投资的71.8%；建设期借款利息183.8 万元，占项目总投资的1.4%。2

7、、该项目建设投资9337.4 万元，其中：工程建设费用8623.0 万元，占项目总投资的66.3%，包括：建筑工程投资4063.9 万元，占项目总投资的31.2%；设备购置费4426.4 万元，占项目总投资的34.0%；安装工程费132.7 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用576.4 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费378.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费138.0 万元，占项目总投资的1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）13013.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金9278.4 万元，占项目总投资的71.3%。2、根据谨慎

8、财务测算，该项目全部借款总额3735.0 万元，占项目总投资的28.7%，其中：项目建设期申请银行借款3735.0 万元，占项目总投资的28.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：20542.3 万元（含税）。2、年总成本费用16138.0 万元。3、营业税金及附加100.2 万元。4、项目达纲年利润总额：4304.1 万元。5、项目达纲年净利润：3228.1 万元。6、项目达纲年纳税总额：2205.5 万元。7、总投资收益率（ROI）：34.4%。8、资本金净利润率（ROE）：46.4%。9、项目达纲年投资

9、利润率：33.1%。10、项目达纲年投资利税率：41.8%。11、项目达纲年投资回报率：24.8%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.9 年（含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：4.2 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：38.4%（达纲年）。八、项目建设进度规划“家用玻璃制品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培

10、训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某家用玻璃制品产

11、业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述中国经济周刊在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025的备用选项。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“家用玻璃制品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造177 个就业机会，达纲年纳税总额2205.5 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见

12、，该项目的实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资13013.4 万元，其中：建设投资9337.4 万元，建设期借款利息183.8 万元，流动资金3492.2 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入20542.3 万元，总成本费用16138.0 万元，年利税总额5433.6 万元，其中：年净利润3228.1 万元，纳税总额2205.5 万元（增值税1029.3 万元，营业税金及附加100.2 万元，年缴纳企业所得税1076.0 万元），年利润总额4304.1 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.9 年，固定资产投资回收期4.2 年，该项目可以取得较好的经济

13、效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“家用玻璃制品生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的家用玻璃制品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而，若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在服

14、务业高速增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然是中国的“核心实力”，这一点在德国亦是类似的。中国只有保持工业上的优势，才能长期实现高远的增长目标。2、项目建设地经济发展概况。据2017年全市实现地区生产总值（GDP）1125.82亿元，比上年增长6.8%，其中：第一产业增加值208.50亿元，增长3.8%，拉动GDP增长0.7个百分点；第二产业增加值386.20亿元，增长4.3%,拉动GDP增长1.6个百分点；第三产业增加值531.12亿元,增长10.0%，拉动GDP增长4.5个百分点。三次产业的结构比例由2016年的19.8：35.4：44.8调整到2017年的

15、18.5：34.3：47.2,第三产业所占比重比上年提高2.4个百分点。在第三产业中，批发和零售业增长6.1%，住宿和餐饮业增长3.3%，金融业增长7.9%，房地产业增长15.8%。现代服务业增加值266.01亿元，增长11.8%。生产性服务业增加值174.22亿元，增长8.4%。民营经济增加值700.20亿元，增长6.3%。梅州市人均地区生产总值25777元，增长6.3%。县域地区生产总值（不含市辖区）686.54亿元，占全市比重为61.0%，增长6.0%。全年全部工业增加值311.54亿元,比上年增长4.8%。工业增加值中，规模以上工业增加值204.41亿元，增长1.4%；其中，六大支柱产

16、业增加值166.75亿元，增长0.2%，六大支柱产业中烟草、建材、电子信息工业增加值分别为59.01、21.68、26.03亿元，分别增长3.3%、2.0%、10.3%，电力、机电制造、矿产加工工业增加值分别为39.60、14.46、5.97亿元，分别下降6.7%、2.0%、19.2%。国有及国有控股企业增加值下降0.3%；集体企业增加值增长75.9%；股份制企业增加值增长0.7%；外商及港澳台投资企业增加值增长0.1%；私营企业增加值下降5.8%。从轻重工业看，轻工业增加值增长7.0%，重工业增加值下降3.7%。在现代产业中,高技术制造业增加值28.43亿元,增长10.6%;先进制造业增加值46.23亿元,增长3.2%;优势传统产业增加值97.15亿元，下降2.1%。二、项目建设的必要性实现经济稳定增长，要克服传统增