民办非企业单位年检报告书.docx

1、民办非企业单位年检报告书附件1民办非企业单位年度检查报告书（ 2016年度） 单位名称 （盖章）登记证号 报告日期 年 月 日省民政厅制 2016年度工作报告书本报告书根据民办非企业单位登记管理条例、民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章） 年 月 日法定代表人（合伙人、个体负责人）申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。 法定代表人（合伙人、个体负责人）签字： 年 月 日年检事宜联系人： ： 移动： 电子：一、基本信息二、部建设情况（一） 2016年度登记事项变更情况（二） 2016

2、年度会议及换届情况（三）部制度建设（四）党组织建设情况 三、接受监督情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表五、业务活动情况（一）2016年度业务活动总体情况和 2017年度计划简要（二）2016年度举办公益活动情况（三）2016年度接受捐赠资助情况和使用情况（四）2016年度国际交流与合作情况（五）2016年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见一、基本信息名 称单位性质行业分类业务主管单位成立时间业务围统一社会信用代码开办资金万元捐资万元出资万元国有资产万元住 所邮政编码住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁

3、（租赁到期日： 年 月）联系手机传真地址电子微信公众号法定代表人（合伙、个体负责人）性别出生日期政治面貌学历担任职务理（董）事会、监事会及行政负责人理事（合伙人）人数( )人监事（会）人数（）人70岁以上负责人数 （）人理（董）事长性别出生日期政治面貌学历是否专职工作单位及职务移动行政负责人性别出生日期政治面貌学历是否专职传真移动现职公务员兼任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；退（离）休领导干部担任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人退（离）休领导干部担任理事数省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；工作人员项目类别人数平均年龄女性

4、人数本科以上学历人数专业技术人员（有职称、职业资格人员）党员人数专职工作人员兼职工作人员全体工作人员（自动计算）新闻发言人固定移动电子志愿者志愿者人数累计志愿劳动时间（ ）小时举办刊物情况公开发行的刊物数部资料性刊物数公益活动举办次数公益活动支出其他举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动（ ）项二、部建设情况（一）年度登记事项变更情况 变更事项是否变更办理情况批准时间（二）部制度建设证书印章管理证书保管、使用管理制度有 无 保管在印章保管、使用管理制度有 无 保管在档案管理档案管理制度有 无保管在工作人员管理专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数专职工作人员平均工资（元）专职工作人员

5、参加社会保险及住房公积金人数失业保险养老保险医疗保险工伤保险生育保险住房公积金财务管理人民币开户银行人民币银行账号开户名称外币开户银行外币银行账号财务登记有 无 税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度有 无固定资产管理制度有 无执行会计制度民间非营利组织会计制度 其他会计制度专职财会人员数具有会计职业资格人数使用票据种类税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 财务软件 已使用 计划使用 不使用使用软件： （三）党组织建设情况是否建立党组织基本情况党组织名称党组织类型上级党组织名称党员总人数 人党组织书记在民办非企业单位中所任职务参与部治理情况理事会 常务理事会 办公会 其他党建工作联系

6、人在民办非企业单位中所任职务手机活动情况是否有专门活动场所活动经费数额 元/年活动经费来源组织生活开展次数 党员大会支委会党小组会党课 次 次 次 次群团工作是否建立工会是否建立团组织 是否建立妇联群团组织开展活动次数 次未建立党组织的社会组织党建工作联络员联系方式派出单位三、接受监督管理情况年度检查检查年度年检结论整改情况年度年度年度社会组织评估是否参评是 否评估时间年月日评估结论有效期至年月日财务审计年度是否接受审计审计机构审计报告用途年是 否 年是 否年是 否行政处罚是否受到过行政处罚 是 否（如选否，则不需填写以下四项容）行政处罚时间年月日行政处罚种类行政处罚实施机关违法行为 四、财务

7、会计报告（一）资产负债表截止到2016年12月31日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧

8、32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表截止到 2016年12月31日 单位：人民币元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15

9、税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表 截止到2016年12月31日 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产