总务后勤管理制度Word格式.docx

1、1.3.2 易耗品：一般由部门消耗并负责。1.3.3 专业帐表、统计报表等的使用按上级规定执行。1.3.4 普通印刷品由办公室统一样式、规格、字体。其他部门未经办公室允许，不得自行印刷。1.4 办公用品采购计划的编制1.4.1 编制程序： 1.4.2 办公室根据本年及以往年度办公用品平均耗用情况，加上计划期可能性变量因素，综合平均编制消耗基准，在此基础上编制下年度办公用品采购及使用计划，并呈报主管领导审核批准。1.4.3 有关部门因客观因素须超出或事先未列入申请采购计划时，需先提出追加计划，经主管领导批准后送交办公室，经办公室审核后方可领用。1.5 办公用品的管理1.5.1 对于日常性小额办公

2、用品（一次性采购金额50元以下者）可由办公室办公用品管理人员根据实际需要酌情采购。1.5.2 对于50元以上或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以下）的采购需报办公室主管领导审核，经批准后方可采购。1.5.3 对于较大金额或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以上）的采购，须经办公室主管领导审核，并呈报总经理批准同意后方可采购。1.5.4 各部门领用日常性办公用品时需按照本管理规定履行办公用品领用手续；当需要领用金额较大（50元以上）或非日常性办公用品时，需所属处室部门领导签字批准方可领用；当所领用办公用品金额在100元以上或非日常性用品（金额在50元以上）时，需经所属处室主管领

3、导签字批准，并经办公室核实后方可进行。1.6 办公用品的控制1.6.1 办公用品的采购：办公用品年度采购计划经有关领导审核批准后，由办公室办公用品管理人员负责按计划采购。办公用品采购过程中，应积极获取同类产品信息，在保证产品质量的前提下，本着“节约、务实”的原则，合理控制成本。1.6.2 办公用品的入库1.6.2.1 按计划采购的办公用品，应分批分类的作好入库保存工作。入库前，应对上年度剩余办公用品作数量统计，作好记录；入库工作完成后，应逐一清点，保证数量的准确无误。连同上年度剩余数量一起报主管领导。1.6.2.2 在办公用品的使用过程中，应于每季度末对库存数量进行清点统计，并与发放数量相核对

4、，做到帐实相符。1.6.3 办公用品的发放1.6.3.1 办公用品发放过程中应严格按照上述有关规定，作好核准、把关工作，对各种金额的办公用品的发放和使用应严格依据有关领导的批示进行。1.6.3.2 在发放过程中，对各部门领用情况进行分类登记，并按有关规定于每季度末统计汇总，并将发放情况定期报主管领导。1.6.4 票据的处理1.6.4.1 对于公司日常性小额办公用品的票据，应定期汇总处理，原则上一个月汇总报销一次；较大金额或非日常性办公用品的采购票据应在物品购买后的一周内及时办理报销手续。1.6.4.2 办公用品管理人员应定期向主管领导汇报办公用品采购、发放、领用情况，解释说明各类采购票据的金额

5、、来源，作好成本控制。1.6.5 办公用品是为公司办公耗用，不许私自将办公用品携带回家私用。1.6.6 当使用者发生工作调离时，应根据公司人员招聘、录用、离职管理规定中有关办公用品的移交条款进行移交。1.6.7 使用部门实际领用数量超出计划，或购买不到某种办公用品时，办公室应及时通知有关使用部门。1.7 办公用品的年终核算办公用品的核算工作采取平时核算与年终核算相结合，以合理控制成本，规范办公用品的领用、发放工作。1.7.1 办公用品管理人员应按上述规定，对办公用品的发放、领用、库存作好清点、统计，并登记造册。1.7.2 每年年终进行下年度办公用采购计划编制前，办公用品管理人员应于12月15前

6、对本年度办公用品采购及使用情况、采购费用、计划执行情况等作出统计，连同办公用日常领用登记表一同送交主管领导审核，做到帐实相符。1.7.3 对于帐实不符，或者采购金额与原计划有较大出入者，办公用品管理人员应负责作出合理的解释。附表五： 部门申购表 部门： 日期：序号品名单位规格（型号）申购数量金额备注部门负责人： 制表： 主管领导：附表六采购计划表 编制部门： 年度：规格（型号）上年末盘存数本年计划采购数 编制时间：附表七入库登记表实际入库数数量附表八领用登记表日期领用人附表九年终盘点表品名上年末盘存本年度购入发出应结存实际盘存2. 汽车使用管理规定2.1 为了使公司汽车管理达到确保重点、使用合

7、理，做到爱车、守纪、安全、节约的要求，特制定本规定。2.2 汽车的管理：2.2.1 公司汽车由办公室统一管理，主要内容包括：2.2.1.1 有关汽车证、照、核、验等事务的办理。2.2.1.2 汽车调度及使用记录的管理。2.2.1.3 汽车维护与保养的管理。2.2.1.4 汽车耗用物料的管理。2.2.1.5 汽车安全的管理。2.2.1.6 司机出车费用报销管理等。2.3 汽车的使用：2.3.1 使用原则：确保重点，照顾一般。所谓重点，系指首先保证公司领导用车和公司急要公务用车。总经理、副总经理的用车，车辆分别实行固定、相对固定，公司急要公务用车实行优先派车，一般业务用车按下列条款进行。2.3.2

8、 处室一般业务用车，其距离必须在3公里以上，又必须用车的，方可申请用车。虽在3公里以内，但必须用汽车才能运输的，亦可申请用车。2.3.3 公司、部门领导因公带车出市区应在公司办公室进行登记；因公带车出洛阳行政区的，需经公司办公室主管领导批准；因公带车出省的，需经公司总经理批准。2.3.4 在特殊情况下，外单位需借本公司汽车或本公司员工因私事需要用车到市区以外的地方，需经公司总经理批准。2.3.5 各处室因业务需要在非工作时间（含节假日、公休日）在市区内用车或公司员工因私在市区内用车的，需经公司办公室主管领导批准。2.3.6 凡需经批准使用的车辆，均需在使用前由车辆使用人办理车辆使用审批手续，司

9、机按批准手续要求出车。如遇公司不能正常派车时，用车处室可根据公务急要情况搭乘公交车或出租车，原则上由主管领导批准。2.3.7 公司员工及其直系亲属因病需要在市区内用车到医院治疗或用车出院时，公司办公室可随时安排出车。2.3.8 凡违犯本规定私自派车、用车、开车，以及擅自改变行车路线者均将视其具体情节严肃处理。2.4 汽车维护和保养：2.4.1 汽车保养严格按保养手册要求进行。2.4.2 维修车辆经公司司机班长检查后方可到公司合同单位或指定的特约修理厂进行维修，不得在小店零摊进行维修，以确保维修质量。2.4.3 车辆要定期清洗，保持清洁。2.4.4 每年年底，公司司机班长要核实并记录公司所有车辆

10、当年行驶里程数，并于次年元月5日前分别报办公室、财务处。2.5 违章与事故处理：2.5.1 有以下情况之一者，其责任与费用，由驾驶人员自负，并视其情节给予适当处分。2.5.1.1 无照驾驶及造成事故的；2.5.1.2 酒后驾驶及造成事故的；2.5.1.3 未经批准私自出车及造成事故的；2.5.1.4 未经有关领导批准，私自借给他人驾驶及造成事故的，由借出人负责；2.5.1.5 其它违章驾驶及造成事故的。以上违规事故发生时，涉及保险理赔事项者由驾驶人员或借出人具体负责协调处理；不在保险理赔范围之内者，所产生的各项费用由违规责任人自行担负。2.5.2 在公务途中因不可抗拒因素导致车祸发生时，应先急救伤员，再向当地公安机关报案，并立即向公司主管部门及公司领导联系报警。如属一般小事故，可先处理，后报告。2.5.3 因意外事故造成车辆损坏时，其责任划分如下：2.5.3.1 属于保险范畴之内者，由驾驶人员及公司有关人员具体负责与保险公司协调理赔事宜。2.5.3.2 如属于保险范畴之外的事故造成的损坏，视其事故形成原因具体确定责任归属，如因驾驶人员违