1、采购发票应付帐 应收帐1.2采购总流程 在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面,两方面之间同样有着紧密 的联系。 号 编 设置安全库MRP 物料需求计划 最低存量 存/ 产生运算 手工录入 下达产生 采购申请单采购申请单 审核 选 单 手工录入 采购订单 应付账系统 采购订单 手 选 工 审核 录 单选 单入 手工录入采购发票 采购发票 收料通知单 手 选 工 选 单 收料通知单 录单 审核 入 钩 单 选 退料通知单 ZT02 采购业务(总览)采购 采购业务总流程 物流 资金流 手工录入稽 外购入库单 退料通知单 红字选单 审核 外购入库单 1.3库存业务总流程在系统中库存业务要涉及采购
2、、销售、生产及仓存管理各个业务层面。ZT03 业务名称 物料部业务(总览) 号 编 年 月 日 编制 功能域物料部 2006年03月24日 审核 1.4存货核算业务总流程在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。ZT04 业务名称 存货核算业务(总览) 号 编 年 月 日 编制 功能域 财务 2006年03月24日 审核 2. 具体业务描述 说明:这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述,其中包含企业其它部门的相关工作说明。2.5销售报价业务流程 XS01 销售报价 销售管理日 2006年03月25 2.5.1规程说明:规程目标 结束 处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作
3、内容,保证报价过程顺利、快速进行。建立销售报价的处理流程和行为规范。 销售报价单 业务背景 根据企业实际情况根据客户询价的产品规格录入销售报价单反馈客户,由销售部审核确认报价单。规程适用 范围采购申请相关处理。 业务部 销售员 2.消息通知 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 报价单录入:1.1 根据客户询价的产品、规格录入相关报价信息业务部 销售经理 业务部 销售员 1.2 对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价单,通知 客户相关价格信息 业务部2 消息通知:业务员完成报价后,两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理,已提 高报价环节的时效性。3.销售报价单审核 3 报价
4、单审核,对录入系统的报价单进行审核确认,只 有确认的报价单才能作为下达销售订单的依据。 已审核的销售报价单 销售经理 2.5.2业务流程图 开始 销售员业务部 1.1录入报价信息 输入数据2.5.3 销售报价单2.5.4输出数据 销售报价报表 2.6销售订单业务流程 号编XS02 销售订单 03月24日2006年 2.6.1规程说明:规程目标 销售订单涉及的业务流程,保证销售订单的处理过程顺利进行,建立销售订单的处理流程和行为规范。在销售报价批准以后,客户向我方下达销售订单,并跟踪订单执行情况,根据实际情况可追加订单或手工关闭定单。销售订单管理 销售订单录入 根据审核的采购申请单,关联生成采购
5、订单 根据审核的合同,关联生成采购订单1.3 手工录入 销售员完成采购订单后,两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理,已提高销 售环节的时效性。 销售订单审核:对订单进行一级审核,经过审核同意的订单将下达给生产、物料等相关部门,进行货物生产或出库准备,为了保障流程运作的及时和顺畅,对于订单的审核应在接到通知 后的四个工作时间内完成4 销售订单执行情况 4.1 对各种已经下达的订单进行跟踪,催收,或手工关闭 4.2 对于已经执行的订单可以追加执行4.3 订单的执行可以下推生成出货通知单、销售出库单以及销 售发票2.6.2业务流程图 开始 销售员业务部 业务部 1.1关联已审核
6、的销售报价单 销售员1.3销售订单手工录入 销售订单 业务部销售员 消息通知2. 业务部销售经理 3.销售订单审核已审核的采购订 单 业务部 销售经理4.销售订单跟踪、催收,或手工关闭 结束2.6.3输入数据 销售订单 2.6.4输出数据 销售订单执行情况明细表 销售订单执行情况汇总表 2.7销售出库业务流程 号 编 XS03 销售出库日30 2005年11月 2.7.1规程说明:规程 目标定义销售发货和出库管理过程,保证销售发货过程顺利进行,建立销售发货的处理流程和行为规范。为了物料部准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户地物料部,并且按照销售订单的要求发出发货通知
7、。会计开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。销售发货的处理过程管理 销售员定期维护销售订单,在屏幕销售订单查询查看销售订单到期情况,结合采购提供的入库信息已及查 看物料部库存信息。销售员关联销售订单生成发货通知单 2.1 发货通知单有两种用途:发货通知单及订单确认,需 发货地址等必录项金额录入各种信息如发货时间 销售员完成发货通知后,两个工作小时内通过系统的消息平台通知业务部经理作后续审核处 理,已提高发货环节的时效性。发货通知单审核:为了使从发货通知到出库的过程做到高效、准确、可追溯,对于发货通知单审核设置两 级审核,使系统自动传递相关信息。 财务一级审核,确认收款情况,并进行备注;
8、 财务部 财务经理4.2 财务经理审核发货通知后,系统自动将审核信息通过 消息平台传递给下级审核人员;4.4 仓管员在收到系统转递的审核消息后,对发货通知单 做二级审核,表示已经知悉该信息。物料部 仓管员 “发货通知单“复核后,仓管员取单备货 物料部5 仓管根据收货通知下推生成出库单:5.1 仓管员依据实际发货数量填写“出库单“中实际发货 栏。5.2 打印出库单,提交物料部经理,作为今后与业务部进 行核对的原始单据。5.3 由发货通知单可下推生成物料部调拨单、退货通知单、 销售出库单下推生成销售出库单6 仓管员完成出库单后,两个工作小时内通过系统的消息平台通知物料部经理作后续审核处理, 已提高
9、出库环节的时效性。7 出库单审核:为了使发货的过程做到高效、准确、可追溯,对于出库单审核设置两级审核,使系统自动传 递相关信息。7.1 出库单审核,并给出相关建议;物料部经理 7.2 物料部经理审核入库单后,系统自动将审核信息通过 消息平台传递给下级审核人员;7.3 销售部在收到系统转递的审核消息后,对出库单做二级审核,确认相关信息,完成出库流程,并打印出单 据8 完成出库单后,两个工作小时内销售经理通过系统的消息平台通知财务部经理作后续开票处 理,已提高出库核算环节的时效性。9 价格管理,如启用了价格管理,销售订单审核时,系统会自动将最新的销售价格写入价格资料中,供下次 交易参考。k/3系统
10、自 动处理2.7.2业务流程图 开 业务销售 查看销售订以及收款请 发货通知 业务部 销售员 消息通知3 财务部 财务经理 物料部 仓管员 4.1一级审核发货通知单 4.3二级审核发货通知单 已审核的发货通知单 物料部 仓管员 5.下推生成销售出库单 物料部 仓管员 销售出库单(打 6消息通知印) 物料部 物料部经理 7.3二级审核销售出库单 7.1一级审核销售出库单业务部 销售经理 已审核的销售出 库单 消息通知82.5.3输入数据 销售发货通知单 销售出库单 2.8销售退货业务流程 销售退货30 日 月2005年11 2.8.1规程说明:定义在销售过程中,销售退货的处理程序,建立销售发货的处理流程和行为规范。业务 背景当客户对发出销售产品要求退货后,销售业务员必须及时发出销售退货申请,并提交退货通知单,仓管员及时处理销售出库,并开出销售发票。销售退货的处理过程管理 处理说明
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