制度汇编宝都酒店财务部制度汇编大全Word下载.docx

1、5. 成本会计岗位职责066. 费用报销操作流程087. 酒店存货管理制度098. 食品原材料管理制度109. 资产购置、审批、报损管理制度1110. 库房安全管理制度1211. 采购业务操作管理制度1312. 物料领用、申购管理制度1413. 酒店现金管理制度1714. 酒店各部门申购程序1815. 酒店挂账签字流程2016. 酒店宴请标准及流程2117. 供应商挂账及付款流程2218. 餐饮退菜及海鲜酒水管理制度23政 策 及 程 序POLICIES & PROCEDURES部 门: 财务部分 部 门 各分部DepartmentOutlet工作任务 财务部经理岗位职责涉及员工 会计、出纳

2、TaskTo制 定审 批 总经理Prepared byChecked by日 期 2014年11月1日编 号 AC001 （共2页）DateReference 政 策：Policies：了解目标计划，确保部门正常运作。程 序：Procedures: 一、经理岗位职责1.全面负责酒店财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况。监督考核有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。2.领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。3.负责对所管部门人员的考勤、考绩工作，根据他们工作实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。4.通过

3、财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，负责酒店各项成本及费用的核算，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。 5. 对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。 6.控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货物美价廉，库存适量和物尽其用。7. 参加总经理召开的部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。 8. 主持部门日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。 9. 贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。审查和批示各部门的营业报表和工作报告。 10.完成上级领导安排的其

4、他工作。 二、工作内容1. 根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。 2. 监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。3. 主持召开部门的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。 4. 负责与市场销售（公共关系）部、房务部、餐饮部、行政部、非营业部等部门进行业务沟通。 5. 建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有：检查财务部各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。 检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。 检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。

5、 检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。 检查仓库管理的防火防盗情况。 检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。 6. 每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。 7. 处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询，抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作能力。8. 做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。 9. 向总经理汇报工作。 三、职权1. 负责对所管部门人员的考勤、考绩工作，根据他们工作实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。 2. 有权向总经理建议任免所管部门的

6、管理干部。 3. 有权任免领班以下的员工。4. 有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。5. 有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。 6. 根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。 政 策 及 程 序 采购部经理岗位职责 库管、采购 2014年11月1日 AC002 （共1页） 1.检查其属下的工作程序。 2.与有关之部门主管紧密联系，共同筹备大型宴会的物料采购。 3.检查及控制其分部开支于已批的预算内。 4.协助降低酒店各营运部门的经营成本。 5.随时了解，掌握并提供货源，物价，市场动态供求情况等资料，整理成最新的文字材料，提供给上级主管和使用部门。

7、 6.参与采购合同的谈判及签订。 7.经常更新物料报价和确保各种物资的运送。 8.分析鉴别各供应商的可靠程度并与有潜力的供应商保持联系，随时做好采购事务。 9.确保各种常用物料有充足的储存和正常供应。 10.落实采购申请单和合同的执行情况，并不断找寻新货源，改进采购业务。 11.掌握各类商品的最新情况，预先了解市场最新动态。 12.与各主厨和成控人员，共同保持市场调查。 13.与各业务往来客户维持良好的人际关系。 出纳岗位职责 财务部 2014年11月1日 AC003 （共1页）1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不

8、得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（

9、2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制支票领用存登记表，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。（3）对于收银员计算错误、

10、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。5、接受财务会计及董事长的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。 审计员岗位职责 AC004 （共1页） 1、收入稽核，主要是依据交款明细表、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对。 2、单据的审核： 核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。 3、营业日报表与班结表的审核： 检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。 4、赊欠帐单等的核查：检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。 5、稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。 6、次日中午之前，做好前日的营业收入日报表，应收明细表、返佣及代收款明细表等。 成本会计岗位职责 AC005 （共2页）