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1、货币资金110,483.0015,478.00 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收账款61,808.0011,799.00 其他应收款711,123.0041,606.00 预付账款81,313.002,812.00 应收补贴款9 存货1025,934.0050,233.00 其中：原材料1123,095.0036,523.00 包装物12 库存商品131,975.002,418.00 待摊费用1843.0038.00 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24107.0087.00 流动资产合计3150,811.00122,053.00长期投资：长期股权投资3236,7

2、90.0050,756.00 长期债权投资347,800.007,969.00 长期投资合计3844,590.0058,725.00固定资产：固定资产原值3936,668.0038,273.00 减：累计折旧4011,897.0014,623.00 固定资产净值4124,771.0023,650.00 减:固定资产减值准备42 固定资产净额4324,771.0023,650.00 工程物资44 在建工程451,608.003,614.00 固定资产清理461.00 固定资产合计5026,380.0027,264.00无形资产及其他资产：无形资产5110,095.008,962.00 长期待摊费

3、用52553.00314.00 其他长期资产53无形资产及其他资产合计6010,648.009,276.00递延税项：递延税款借项61资产总计67132,429.00217,318.00 财务经理：审核：会企01表单位：元负债及所有者权益行次年初数期末数流动负债：短期借款6811,960.0039,869.00 应付票据69 应付账款709,365.0027,153.00 预收账款711,160.001,382.00 应付工资72173.00159.00 应付福利费732,916.003,546.00 应付股利741,285.001,067.00 应交税金7558.0054.00 其他应交款8

4、04.003.00 其他应付款8122,662.0047,816.00 预提费用82552.00516.00 预计负债83 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90226.00 流动负债合计10050,135.00121,791.00长期负债：长期借款101300.00 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计110300.00递延税项：递延税款贷项111 负债合计11450,435.00121,791.00少数股东权益12,199.0011,986.00所有者权益：实收资本11545,100.0045,100.00 减:已归还投资116 实收资本

5、净额11745,100.0045,100.00 资本公积11823,918.0027,208.00 盈余公积119259.00317.00 其中：法定公益金12068.0090.00 未分配利润121518.0010,916.00 所有者权益合计12269,795.0083,541.00负债和所有者权益总计135132,429.00217,318.00制表：XXXX资资产产负负债债表表 年 月 日XXX利利润润及及利利润润分分配配表表单位编号：年 月 项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1354,988.00 减：主营业务成本4312,141.00 主营业税金及附加521.00二、主营业

6、务利润1042,826.00 加：其他业务利润1189.00 减：营业费用 1416,243.00 管理费用1515,588.00 财务费用161,257.00三、营业利润189,827.00 加：投资收益195,607.00 补贴收入22230.00 营业外收入23-93.00 减：营业外支出25168.00四、利润总额2715,403.00 减：所得税28164.00 少数股东损益五、净利润3015,239.00 加：年初未分配利润31 其他转入32六、可供分配的利润33 减：提取法定盈余公积34 提取法定公益金35 提取职工奖励及福利基金36 提取储备基金37 提取企业发展基金38 利润

7、归还投资39七、可供投资者分配的利润40 减：应付优先股股利（上交总部利润）41 提取任意盈余公积42 应付普通股股利43 转作股本的普通股股利44八：未分配利润45会企02表单位：元补 充 资 料 项 目行次本月数本年累计数一、营业外收入51 1、罚款收入52 2、处置固定资产净收益53 3、固定资产盘盈54 4、教育附加返还收入55 5、其他56二、营业外支出 61 1、处理固定资产损失62 2、固定资产盘亏63 3、罚款支出64 4、捐赠款支出65 5、非常损失66 6、计提的各项减值准备67 7、其他68三、其他业务收入71 1、废旧物资销售收入72 2、材料销售收入73 3、过磅收入74 4、代理费收入75 5、其他76四、其他业务支出81 1、废旧物资销售成本82 2、材料销售成本83 3、代理费支出84 4、其他85五、其他项目本年累计数上年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益91 2、自然灾害发生的损失92 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额93 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额94 5、债务重组损失95 6、其他96XXX利利润润及及利利润润分分配配表表