年产40万件医用防护服建设项目可行性研究报告-备案立项定稿版.docx

1、医用防护服生产项目可行性研究报告建设单位：X X 医疗防护材料有限公司编制日期：2020 年目 录第 1 页第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1 项目名称11.1.2 项目建设单位11.1.3 项目建设性质11.1.4 项目建设地点11.1.5 项目负责人11.1.6 项目投资规模11.1.7 项目建设规模21.1.8 项目资金来源21.1.9 项目建设期限21.2 项目承建单位介绍21.3 编制依据31.4 编制原则31.5 研究范围41.6 主要经济技术指标4第二章 项目背景及必要性分析62.1 项目提出背景62.2 本次项目的发起缘由72.3 项目建设必要性分析72.3.1 推动

2、我国医药制造产业深入发展的需要72.3.2 是保障人民身体健康的需要82.3.3 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要82.3.4 增加当地就业带动产业链发展的需要92.3.5 促进项目建设地经济发展进程的的需要92.4 项目建设可行性分析92.4.1 政策可行性92.4.2 技术可行性112.4.3 管理可行性112.5 分析结论11第三章 行业市场分析133.1 我国医药行业发展现状分析133.2 我国医药行业发展趋势及有利因素分析173.3 我国卫生材料及医药用品制造行业发展前景分析203.4 医用防护服市场发展分析213.5 医用防护服行业产业链分析223.6 医用防护服行

3、业供需现状及发展前景分析233.7 市场小结28第四章 项目建设条件294.1 地理位置选择294.2 区域建设条件294.2.1 区域地理位置294.2.2 区域地形地貌条件294.2.3 区域气候条件304.2.4 区域交通运输条件314.2.5 区域经济发展条件31第五章 总体建设方案335.1 总图布置原则335.2 土建方案335.2.1 总体规划方案335.2.2 土建工程方案375.3 主要建设内容385.4 工程管线布置方案385.4.1 给排水385.4.2 供电405.5 道路设计425.6 总图运输方案425.7 土地利用情况435.7.1 项目用地规划选址435.7.2

4、 用地规模及用地类型43第六章 主要产品与技术方案446.1 主要产品方案446.2 产品标准446.3 产品价格制定原则446.4 产品生产规模确定446.5 项目产品生产工艺456.5.1 工艺设计指导思想456.5.2 生产工艺流程456.6 主要消耗原材料456.7 主要设备选型46第七章 节约能源方案477.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范477.2 建设项目能源消耗种类和数量分析477.2.1 能源消耗种类477.2.2 能源消耗数量分析477.3 项目所在地能源供应状况分析487.4 节能措施和节能效果分析487.4.1 工业节能487.4.2 节水措施497.4.3

5、建筑节能507.4.4 企业节能管理507.5 结论51第八章 环境保护与消防措施528.1 设计依据及原则528.1.1 环境保护设计依据528.1.2 设计原则528.2 建设地环境条件528.3 项目建设和生产对环境的影响538.3.1 项目建设对环境的影响538.3.2 项目生产过程产生的污染物548.4 环境保护措施方案548.4.1 项目建设期环保措施548.4.2 项目运营期环保措施558.5 绿化方案578.6 消防措施578.6.1 设计依据578.6.2 防范措施578.6.3 消防管理598.6.4 消防措施的预期效果59第九章 劳动安全卫生609.1 编制依据609.2

6、 概况609.3 劳动安全609.3.1 工程消防609.3.2 防火防爆设计619.3.3 电力619.3.4 防静电防雷措施619.4 劳动卫生629.4.1 通风629.4.2 卫生629.4.3 照明629.4.4 个人防护629.4.5 安全教育及防护63第十章 企业组织机构与劳动定员6410.1 组织机构6410.2 劳动定员6410.3 人力资源管理6410.4 福利待遇65第十一章 项目实施规划6611.1 建设工期的规划6611.2 建设工期6611.3 实施进度安排66第十二章 投资估算与资金筹措6712.1 投资估算依据6712.2 建设投资估算6712.3 流动资金估算

7、6812.4 资金筹措6812.5 项目投资总额6812.6 资金使用和管理71第十三章 财务及经济评价7213.1 总成本费用估算7213.1.1 基本数据的确立7213.1.2 产品成本7313.1.3 平均产品利润7413.2 财务评价7413.2.1 项目投资回收期7413.2.2 项目投资利润率7513.2.3 不确定性分析7513.3 经济效益评价结论78第十四章 风险分析及规避8014.1 项目风险因素8014.1.1 不可抗力因素风险8014.1.2 技术风险8014.1.3 市场风险8014.1.4 金管理风险8114.2 风险规避对策8114.2.1 不可抗力因素风险规避对

8、策8114.2.2 技术风险规避对策8114.2.3 市场风险规避对策8114.2.4 资金管理风险规避对策82第十五章 招投标方案8315.1 招标依据8315.2 招标内容8315.3 招标程序83第十六章 结论与建议8816.1 结论8816.2 建议88附 表89附表 1 销售收入预测表89附表 2 总成本费用估算表90附表 3 外购原材料表91附表 4 外购燃料及动力费表92附表 5 工资及福利表93附表 6 利润与利润分配表94附表 7 固定资产折旧费用表95附表 8 无形资产及递延资产摊销表96附表 9 流动资金估算表97附表 10 资产负债表98附表 11 资本金现金流量表99

9、附表 12 财务计划现金流量表100附表 13 项目投资现金量表102附表 14 资金来源与运用表104第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称医用防护服生产项目1.1.2 项目建设单位X X 医疗防护材料有限公司1.1.3 项目建设性质新建项目1.1.4 项目建设地点项目建设地点选择在广东省德庆县1.1.5 项目负责人刘 X1.1.6 项目投资规模项目的总投资为 1000.00 万元，其中，建设投资为 900.00 万元（土建工程为 398.45 万元，设备及安装投资 330.48 万元，土地费用 120.00 万元，其他费用为 37.07 万元，预备费 14.00 万元），铺底流

10、动资金为100.00 万元。项目建成后，达产年可实现年产值 8000.00 万元，可实现年均销售收入为 6857.14 万元，年均利润总额 418.69 万元，年均净利润 314.01 万元，第 69 页年上缴税金及附加为 24.39 万元，年增值税为 243.90 万元；投资利润率为 41.87%，投资利税率 68.70%，税后财务内部收益率 30.20%，税后投资回收期(含建设期)为 3.54 年。1.1.7 项目建设规模本项目达产年设计产能为：年产医用防护服系列产品 40 万件/套。本次建设项目占地面积 10 亩，总建筑面积 4475.00 平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构

11、筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产仓储工程标准化无菌厂房12000.002000.00仓储库房11000.001000.002、配套建筑工程办公综合楼3200.00600.00职工宿舍楼3200.00600.00门卫室135.0035.00配电室190.0090.00其他辅助设施1150.00150.00合计3675.004475.003、公共设施道路硬化及停车场11800.001800.00绿化工程1800.00800.001.1.8 项目资金来源本项目总投资资金为 1000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9 项目建设期限本项目建设

12、从 2020 年 3 月至 2020 年 8 月，工期共计 6 个月。1.2 项目承建单位介绍1.3 编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）；3. 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见；4. 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见；5. 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定；6. 广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；7. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；8. 工业可行性研究编制手册；9. 现代财务会计；10. 工业投资项目评价与决策；11. 项目公司提供的发

13、展规划、有关资料及相关数据；12. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则（1） 充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2） 坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3） 认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4） 设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5） 注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6） 注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进 行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测， 确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出 了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计 算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析， 重点阐述规避对策。1.6 主要经济技