项目资金管理流程及相关表格Word文档格式.docx

1、投标保证金回执和财务收据3履约保证金和低价风险金退回支付审批表表： 编号：项目名称支付单位支付款项后附资料合同编号总 价已付工程款本次付款额付款条件意 见相关部门公司领导履约保证金（低价风险金）支付审批表 合 同 价金额履约情况质量保修金支付审批表施工（供货）单 位验收日期质保期限到期日期工 程结算总价保修金额已付保修金 额本次支付保修额质保情况第二节 项目设计管理相关表格（表格附后）图纸会审纪要 编号： 第 页 共 页 会议名称主持人地 点时 间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏技术交底纪要 第 页 共 页工程名称参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：监理单位：（单位公章）设计单位：施工

2、单位：工程部:技术部:公司领导： 年 月 日 本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。工程图纸资料清单序号图纸名称份数收图时间发放单位（部门）发放发放时间签收人备注登记人：设计变更清单 序号变更概要变更原因签发时间456789第三节 工程招投标管理相关表格会议纪要文件审批表简要内容招标文件审批表招标内容投标单位资 质招标方式估算标的招标概况招标工作小组意见招标领导招标答疑审批表部门意见领导意见甲供材料设备采购计划表 编制时间：单位名称：物资名称型号规格、技术参数数量单价（万元）预算总价完成招标时 间到货时间会签栏经办部门：相关部门：（公章）第四节 工程合同管理流程及相关表格

3、发起人审批人（审批时限要求）1011合同金额 5 万元采部合同审批表、合同文本技术工程办公室财务合同金额5 万元、2000万元法务人员董事长2000万元注:1、合同签批流转过程中，对招标文件中约定的格式文本、内容进行修改的，相关人员必须在审批意见栏中予以书面说明，对合同条款实质性内容进行变更的，需由发起人召集相关部门进行讨论确定是否修改。2、合同签订日期应以内部合同审批完成日期为准，由办公室统一负责填写。3、合同签订份数为十二份，两正十副，交施工单位（供货单位）一正六副（含代理单位及备案各一份），办公室存档一正一副，采招部保存一份。合同审批管理流程合同审批表施工（供货）单 位合同简要内容主要应

4、包括合同价款、工（供货）期、付款方式、质保期、违约责任等。合同管理台帐 第 页共 页合同种类合同名称履约单位生效时间终止时间制表人：第五节 工程变更管理相关表格工程变更审批表 第 页 共 页提出部门经办人发起日期年 月 日变更事项（依据）变更部位现状收文编号签收日期造价变动情 况审定意见工程变更通知 编号：致 根据合同文件规定，现要求你单位完成以下工程：本次变更工程完成后，如涉及到返工、隐蔽工程、新增单价，你方应按规定及时填报工程联系函，报我方确认。工程部：技术部：采招部：本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。工程通知函 编号：致 ：监理单位:工程变更实施确认表工程变更通知单编号变更部位实施情况监理单位 单位公章： 确认时间：部 门复核意见 （盖章）工程变更通知登记台帐 第 页 共 页日期类型编号简要内容施工单位工程签证单登记台帐 表：施工单位编号