1、预计投入资金总投入资金比例装修约800万53家私电器约140万9布草、工衣、营业用品约150万10功能设备约360万25其他约50万3 二、各项营业收入分析:根据周边私营水疗场所每天客流分析,平均每天进出水疗场所的消费人群总数约为3000人左右,其中昆明游客占七成,主要以泡温泉为主; 水疗客源收入分析:本项目是弥勒唯一一家多娱乐方式的水疗场所,预计正常客流为每日100-300人,最大容客量为280人左右(同时在场),按每日接待水疗客人100人计算,每人浴资收费98元,当日浴资收入为9800元。100人当中有60的客人为净桑消费,40的客人消费其他项目,(其中有约25的客人消费按摩项目,按人均约
2、180元每人,当日营业收入即是约4500元;约15的客人消费大堂及足疗项目按人均约35元,即是约525元)总人均消费为148元每人进行预算:水疗客预计总收入分析(人均消费X总人数X天数) 日营业收入:1.48万(148元x100人X1天)4.44万(148元x300人X1天) 月营业收入:44.4万(148元X100人X30天)133.2万(148元x300人X30天) 年营业收入:532.8万(148元X100人X30天X12月)1598.4万(148元x100人X30天X12月)水疗客预计利润分析表以下为各项目利润分析:类别消费项目均价成本利润项目占总人数比例日利润(元)月利润(元)年利润
3、(元)净桑98元39.2元(40)58.8元(60)100-300人(100)0.6-1.8万18-54万216-648万按摩180元63元(35)117元(65)100-300人(25)0.3-0.9万9-27万108-324万足疗技工项目35元12元(35)23元(65)100-300人(15)0.03-0.09万0.92.7万10.8-32.4万香烟、酒水18元5.5元(35)12.5元(65)100-300人(10)0.0120.036万0.361.08万4.3212.96万 饮品、小吃100-300人(20)0.02万0.06万0.61.8万7.221.6万水区销售物品 合计:0.9
4、8-2.9万29.22-87.66万350.6-1052万 便衣项目收入分析: 便衣客房项目预计每日开房9次,房均消费为228元次当日营业收入即是2052元,便衣棋牌项目预计每日开房9间,每间房均消费400元次当日营业收入即是3600元:便衣客项目消费收入分析(房均消费X总开房量X天数)日营业收入:客房:0.2万(228元X9次X1天)+棋牌0.4万(400元X9次X1天)=0.6万月营业收入:6万(228元X9次X30天)+棋牌12万(400元X9次X30天)=18万年营业收入:74万(228元X9次X30日X12月)+棋牌144万(400元X9次X30天X12月)=218万便衣项目预计利润
5、分析表客房按每间每次约228元,棋牌按每间约400元进行预算项目利润分析:开房次数客房228元23元(10)205元(90)9110.2-0.23万6-6.9万72-82.8万棋牌400元120元(30)280元(70)9-110.25-0.32万7.5-9.6万90-115万合计:0.45-0.55万13.5-16.5万162-198万总营业收入分析(水疗人均消费X总人数X天数+便衣项目房均消费X总开房量X天数)水疗客1.48万(148元x100人X1天)4.44万(148元x300人X1天)+客房0.2万(228元X9次X1天)+棋牌0.4万(400元X9次X1天)=2.08万5.04万水
6、疗客44.4万(148元X100人X30天)133.2万(148元x300人X30天)+客房6万(228元X9次X30天)+棋牌12万(400元X9次X30天)=62.4万151.2万 年营业收入:水疗客532.8万(148元X100人X30天X12月)1598.4万(148元x100人X30天X12月)+客房:74万(228元X9次X30日X12月)+棋牌144万(400元X9次X30日X12月)=750.8万1816.4万元 每平方米预计营收分析(总收入总平方数)日贡献:5.2元12.6元月贡献:156元378元年贡献:1872元4536元三、主要营收项目利润分析:(除固定资产成本)【浴资
7、】按98元每人计算(含水疗、自助餐、水果、饮品及各项配套娱乐设施),预计成本约为总价位的40%即39元,浴资的每人次纯利润约为60%即59元;A:按每天100人次计算,每天浴资纯利润约为5900元,当日浴资营业额约为9800元;B:每天200人次计算,浴资纯利润约为1.2万,当日浴资营业额约为1.96万元;C:每天300人次计算,每天浴资纯利润约为1.8万,当日浴资营业额约为2.9万元;【浴资营收预算表】每日接待人数日营业收入月营业收入年营业收入100人0.98万29.4万352.8万200人1.96万58.8万705.6万300人2.9万87万1044万【按摩项目】每天按接待100人水疗客人
8、计算,按摩项目消费人次占到25%,合计消费约按平均180元每次计算,单日营收为4500元,技师提成平均约占30%即54元,其他成本平均约占5%即9元;按摩项目平均每次纯利润约为65%即117元,每天按摩项目的纯利润约为2925元;每天接待200人水疗客人计算,当日按摩项目营业额约为9000元,按摩项目纯利润约为5850元;每天接待300人水疗客人计算,当日按摩项目营业额约为13500元,按摩项目纯利润约为8775元;【按摩营收预算表】0.45万13.5万162万0.9万27万324万1.35万40.5万486万【足疗、技工项目】按平均35元每次计算,其中技师提成占30%即10元,其他易耗物品成
9、本5即是2元,技工项目的每次纯利润约为65%即23元;每天接待水疗客人100人次计算,每天消费约15人次,足疗、技工项目当日营业额为525元,当日技工项目纯利润约为341元;每天接待200人水疗客人计算,足疗、技工项目当日营业额为1050元,当日足疗、技工项目纯利润约为682元;每天接待300人水疗客人计算,足疗、技工项目当日营业额为1575元,当日足疗、技工项目纯利润约为1024元;【足疗、技工项目营收预算表】525元1.6万18.9万1050元3.15万37.8万1575元4.7万56.7万【香烟、酒水项目】按平均18元每次计算,其中成本占35即是5.5元,每份纯利润占65即是12.5元;
10、每天接待水疗客人100人次计算,每天消费10人次,当日营业额为180元,当日项目纯利润约为117元;每天接待水疗客人200人次计算,当日营业额为360元,当日项目纯利润约为234元;每天接待水疗客人300人次计算,当日营业额为540元,当日项目纯利润约为351元;【香烟、酒水项目】0.54万6.48万360元1.08万12.96万540元1.62万19.44万【饮品、小吃类】按平均18元每次计算,其中成本占35即是5.5元,每份纯利润占65即是12.5元;每天接待水疗客人100人次计算,每天消费比例占总人数的20即是20人,项目当日营业额为360元,当日项目纯利润约为250元;每天接待水疗客人
11、200人次计算,该项目当日营业额为720元,当日纯利润约为500元;每天接待水疗客人300人次计算,该项目当日营业额为1080元,当日纯利润约为750元;【饮品、小吃】720元2.16万25.92万1080元3.24万38.88万【水区销售物品】按平均18元每次计算,其中成本占45即是8.1元,每份纯利润占55即是9.9元;每天接待水疗客人100人次计算,每天消费比例占总人数的10即是10人,当日项目纯利润约为99元,项目当日营业额为180元;每天接待水疗客人200人次计算,当日消费纯利润约为198元,该项目当日营业额为360元;每天接待水疗客人300人次计算,当日纯利润约为297元,该项目当日营业额为540元;【水区销售物品】5400元【客房项目】按平均228元每次计算,其中成本占收入10即是23元,每次每间房纯利润约为205元;共计客房9间,每间房开1次,共计9次,当日客房项目营业额约为2052元,当日桑拿纯利润约为1847元;【客房费项目】每日开房9间
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