1、四、总论1) 建议的项目名称、性质2) 可行性研究报告的编制依据3) 可行性研究的范围4) 编制指导思想和规划设计的原则5) 项目构成6) 项目的主要经济技术指标7) 本研究报告的结论8) 建议第二部分 项目外在因素分析一、行业状况1) 行业的性质2) 该行业国内、国外的总体状况、规模3) 国内、国外前十大行业领导者的状况4) 行业技术的技术的演变5) 行业的增长性二、市场情况与拟建项目的规模1) 具体产品的介绍、产品的特点、产品的选择2) 产品过往的生产销售情况3) 未来产品的市场预测、产品的增长性4) 类似的产品、产品的可取代程度5) 合作各方在该行业、该产品的经验,特长6) 目前和潜在的
2、主要竞争对手分析7) 技术进步对产品前景及市场竞争势态的影响8) 建厂规模的建议三、政策法规1) 国家对行业的总体指导方针、发展策略2) 国家法律和政策对该行业和具体产品的规限、基本要求3) 产品进口、出口的鼓励或限制措施,关税税率4) 国家和地方对行业和产品的税费(利得税、增值税、销费税、其他税项)的规定5) 地方对合资企业的限制和优惠措施、政策,地方政府的书面保证和承诺6) 国际上对该行业(或相关行业)、该产品(或相关产品)的公约和协定,中国是否参加(签署)了这些公约,作了哪些承诺7) 环保要求8) 宗教、民族、国民生活习惯、社会舆论对行业和产品的影响四、技术来源和支持1) 国际上现行的主
3、要技术流派、技术的使用者及拥有者2) 各技术的特点和成本,对人才、原材料、环境的要求和影响,对生产过程、生产成本、产品质量、产品数量的影响3) 技术的获得程度、难易程度,安全性、可靠性如何保证4) 如何配合和跟上不断变革的技术发展5) 国内和国际上对各主要技术的使用有何法律或行政性的限制,国际上有无条约或公约规限这些技术的发明和使用,中国有无加入或签署这些条约或公约6) 技术的选择五、选址与建厂条件1) 对所在地各种软硬环境的要求,包括但不限于2) 对原材料的要求3) 对交通运输和通信条件的要求 4) 对能源、水等的要求5) 对经济基础、消费水平的要求6) 对配套设施的要求7) 对人员素质的要
4、求8) 对土地及其他资源的要求9) 对环境及环保条件的要求10) 对其他方面的要求六、厂址的确定1) 可供选择的厂址的几个方案2) 各厂址的地理位置、地理概况、人文历史概况3) 各厂址所在地的经济状况(人口、按性别年龄学历职称工种和区域的人口分布、经济总量、经济的行业分布、前十大行业、前十大税收和盈利大户、经济上的优势和劣势、人均收 入、按行业的人均收入、就业情况、各岗位各工种的工资水平,其他)4) 各厂址及其所在地的交通状况(与市中心的距离、与中心城市的距离、与中心城市的交通方式、铁路、公路、高速公路、港口、码头的可使用程度、方便程度、收费水平、距离等)5) 各厂址所在地的资源状况(水源、河
5、流、煤炭、所需的主要原辅材料的生产、供应、价格、质量等)6) 各厂址及其所在地的土地状况(土地供应量、平均价格、各项相关收费、可使用程度、需投入的整治成本、拟使用的土地的属性(划拨、征用、转让、入股等)、拟使用的土地的权 属、价格、需办理哪些手续、可否办理土地产权证书、可否转让、可使用年限、是否规定了特定用途、周围有无进一步发展的空间、该区的总体规划、地质状况等等)7) 各厂址周围的其他情况(通信、商业、供水、供电、垃圾处理、污水处理、其他相关服务及设施)8) 各厂址所受到的各种限制(例如楼宇高度、面积、厂区范围、道路、出入口、噪声等)9) 所在地的鼓励政策(税收、各项费用、贷款、资助、人员流
6、动、人员户口、子女入学、政府对行业和项目的态度、受限制的原辅材料供应、资源和资产作价、人员处理和招聘、各种审批手续的办理、原料和产品的进出口审批或许可证配额的使用、其他)10) 项目在当地的作用和影响(就业、税赋、产值、利润、相关产品流通、对相关行业的带动力、对资金流转的带动力、对提高当地在全市全省全国的知名度、对调整产业结构的作用、对消耗当地多余或过剩资源的作用等等)11) 厂址的最后确定(以上各因素的综合结果)七、总体布局与交通运输1) 总平面布置(主厂房、辅助厂房、配套生产设施(锅炉房、电厂、变电所、空压站、水泵 房、污水处理站、其他污染物处理场、垃圾处理或堆放场等等)、仓库、道路、绿化
7、、办公楼、生活设施(食堂、浴室、倒班宿舍、职工宿舍等等)2) 竖向设计3) 物流走向4) 交通运输(铁路线、码头、装卸区、货物和车辆缓冲区,车辆进出流向)八、环境保护1) 厂区环境基本状况2) 主要污染源和污染物3) 国际上通行和国家规定的标准4) 设计拟采用的标准5) 控制污染物治理方案及其效果(污水处理、除尘除杂、垃圾处理等)6) 资源开发利用对生态和环境产生的影响7) 资源开发利用对经济技术指标的影响8) 环境影响分析9) 环保投资10) 建议九、职业安全、卫生与消防1) 国外的流行做法及国家的有关规定2) 主要设计依据3) 主要危害因素成因及分析4) 主要防护措施及预期效果5) 消防设
8、施及安排6) 职业安全卫生投资十、项目潜在的外部机会(OPPORTUNITY)与风险(THREAT)提出和讨论存在和可能出现的机会与风险,包括技术、市场增长性、产品周期、人才、资金、销售方式、产品责任、汇率变化、政策法律、领导人变动、环保、国际公约等因素的影 响。第三部分 项目内在因素分析(非量化因素)一、项目背景资料1) 拟合作的企业、机构名称、地址、联系人、负责人、以及这些企业和机构的背景、过往业绩介绍2) 拟合作的企业的股东构成、各股东的基本情况3) 项目背景及投资建设的必要性和意义二、生产工艺与设备选型1) 生产纲领2) 生产工艺流程3) 生产工艺子框图及简述4) 工艺设备选型5) 选
9、定的生产工艺和设备在国内国外的使用情况、使用经验6) 生产定员7) 技术、工艺、设备的估价或成本8) 主要工艺技术经济指标三、辅助设施与公用工程1) 锅炉房及发电厂2) 机修车间3) 给水、排水工程4) 采暖、通风、除尘、制冷、空压站及热力管道5) 供电6) 仪器、仪表及控制系统7) 土建工程8) 辅助设施与公用工程的估价或成本四、资源综合利用、节能节水1) 国内国外综合利用的例子与成效2) 资源综合利用方案3) 节能、节水4) 相关的成本与回报估算五、组织机构与职工定员1) 企业组织架构2) 工作制度3) 员工来源、员工使用和招聘4) 职工定员5) 员工工资及福利制度六、实施计划与人员招聘培
10、训1) 项目规划与实施时间表(政府审批立项、有关批准证许可证的取得、组建筹建班子、委托聘请设计者、进行和完成详细设计、设计方案的审定和批准、基础建设动工与进度、设备定购制造和交货、设备安装调试、试生产、合格验收等等)2) 人员培训3) 项目投产规划七、质量保证1) 原辅材料的质量指标2) 产品的质量指标3) 包装的质量指标4) 售前售后服务的质量指标5) 环境的质量指标6) 国内外同行业或相类似行业的相关质量指标和保证体系7) 保证质量的具体措施和体系八、产品销售1) 可供选择的多种市场定位、目标对象、定价2) 经比较确定的市场定位、目标对象、定价3) 可供选择的多种销售渠道、销售方式4) 经
11、比较确定的销售渠道、销售方式5) 品牌的建立与维护6) 售前售后服务体系的建立(量化因素)九、投资估算与资金来源1) 编制依据2) 编制方法3) 投资估算4) 资金来源与资金筹措(股东现金投入、银行借款、实物投入等)十、利润预测1) 每期的销售数量2) 销售产品的单价3) 每期的销售收入4) 每期的销售成本5) 各项期间费用明细6) 各项税费7) 各项汇率损益8) 总的利润预测十一、现金流量预测1) 经营活动产生的现金流量预测2) 投资回报产生的现金流量预测3) 税赋产生的现金流量预测4) 投资活动产生的现金流量预测5) 融资活动产生的现金流量6) 各期的起止现金余额及现金变化预测十二、财务分
12、析及经济评估1) 基础数据(包括前期投入、固定资产、流动资产、注册资本、股东贷款、其他贷款、各项资产明细、各项负债明细;每期的利润预测;每期的现金流量估算)2) 根据基础数据建立财务模型或数学模型3) 根据财务模型或数学模型进行财务评价(包括比率分析、回报分析、NPV计算、敏感性分析等)4) 根据财务评价进行投资估算(VALUATION)并得出评价结论(CONCLUSION)十三、项目的内在优势(STRENGTH)及弱点(WEAKNESS)提出和讨论项目存在和可能出现的优势与弱点,包括技术、市场、人才、资金、产品链、竞争、销售网络、品牌、质量、经验、规模、地域、原辅材料、领导人能力等因素的影响
13、。第四部分 其他1) SWOT分析(S:STRENGTH,W:WEAKNESS,O:OPPORTUNITY, T:THREAT),重点讨论如何利用项目面临的机会,利用自己的优势和强项,克服自己的弱点,抵销各项风险,引证项目投资的利弊。2) 根据项目的具体情况需进行分析或指出的其他问题第五部分 行动计划详列本可行性研究报告之后,直至项目建成,正式投产这一段时期与项目有关的各项工作内容、进度、时间安排、所需的人力资源、资金以及其他资源的配合。主要工作包括(但不限于):1) 与合资合作伙伴洽谈,达成合资合作协议2) 向政府有关部门提交项目建议书、项目可行性报告,申请立项3) 与合资合资伙伴正式签订合资合资协议书、公司章程等法律文件4) 向政府外经管理部门提交所需的文件,申请批准成立独资或合资公司5) 向工商行政管理部门提交所需的文件,申请签发营业执照6) 按照合资合同及公司章程的规定,根据股东的提名,组
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