小企业会计准则-现金流量表表格文件下载.xls

1、元项 目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 收到其他与经营活动有关的现金 2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 支付的职工薪酬 4 支付的税费 5 支付其他与经营活动有关的现金 6 经营活动产生的现金流量净额 7二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 投资活动产生的现金流量净额 13三、筹资活

2、动产生的现金流量：取得借款收到的现金 14 吸收投资者投资收到的现金 15 偿还借款本金支付的现金 16 偿还借款利息支付的现金 17 分配利润支付的现金 18 筹资活动产生的现金流量净额 19四、现金净增加额 20加：期初现金余额 21五、期末现金余额 22利 润 表会小企01表 年 月 日 单位:元项 目行次本年累计金额本月金额一、营业收入1减：营业成本2 营业税金及附加3 其中：消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10 销售费用11 其中：商品维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用

3、14 其中：开办费15 业务招待费16 研究费用17 财务费用18 其中：利息费用（收入以“”号填列）19加：投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21 加：营业外收入22 其中：政府补助23减：营业外支出24 其中：坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30减：所得税费用31四、净利润（净亏损以“-”号填列）32资产负债表会小企01表编制单位:年 月 日 单位:元资 产行次期末余额年初余额负债表行次期末余额年初余额所有者权益流动资产：

4、流动负债：31 货币资金1 短期借款32 短期投资2 应付票据33 应收票据3 应付账款34 应收账款4 预收帐款35 预付账款5 应付职工薪酬36 应收股利6 应交税费37 应收利息7 应付利息38 其他应收款8 应付利润39 存货9 其他应付款40 其中：原材料10 其他流动负债41 在产品11 流动负债合计 库存商品12非流动负债：41 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计15 递延收益44非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16 非流动负债合计46 长期股权投资17 负债合计47 固定资产原价18 减；累计折旧19 固定资产帐面价值20 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出26 资本公积49 长期待摊费用27 盈余公积50 其他非流动资产28 末分配利利润51 非流动资产合计29所有者权益（或股东权益）合计52资产总计30负债和所有者权益（或股东权益）总计53