烟草专卖局综合办制度汇编Word文档格式.docx

1、12.计算机病毒防治措施 1613.计算机软件管理维护制度1714.计算机操作人员管理制度1815.效益工资（奖金）管理制度1916综合办公室考勤制度 2017.驾驶员管理办法 2118.综合办公室卫生管理制度 2219.卷烟仓储管理制度 23-24烟草专卖局综合办公室职能一、办公室是本局（营销部）的综合管理部门，工作中应服从领导、听从指挥、严守纪律、负责好企业各类文件的打印、传递、收发、登记、注阅、催办、拟文、信息收集、调查研究、监督检查、公务协调、信访接待、值班监督、文档管理及保密等工作。二、为单位领导及各部门（股室）做好服务工作，承上启下，具有多方协调的综合办事职能，起到信息提供、助手、

2、参谋、服务的作用。三、做好行业资料收集、整理、保管和有效利用，管理和使用好各种印鉴。四、负责局（营销部）制度的编制，并监督各部门（股室）人员贯彻执行。五、协助领导完成局（营销部）的安全保卫工作，发现安全隐患及时汇报并进行整改。六、负责组织全体职工进行政治理论、法律法规学习及培训工作，提高全体职工的综合素质。七、负责做好值班人员的安排，做好领导查岗等记录。八、搞好环境和卫生管理工作，树立良好的企业形象。综合办公室主任岗位职责一、在局（营销部）的领导下，对各部门（股室）的各项工作做好监督和检查，抓好本部门和全体职工的政治理论学习及培训工作。二、协助企业领导做好管理工作，检查各项规章制度的执行情况。

3、三、协助单位领导做好安全保卫工作，严格贯彻落实“安全第一、预测为主”的安全工作方针，负责组织全体职工进行安全生产的宣传、学习、培训工作，监督值班情况。四、负责拟定本部门的工作计划，检查工作的进展情况，组织开展机关行政事务管理和服务工作，密切与其他部门的联系，协调各部门的工作关系。五、负责局（营销部）的公文的上传下达，及时处理上级各类文件，做好机关内部文件的保密及存档工作，做好单位会议的组织筹备工作及起草会议材料。六、负责综合调研工作，负责本单位政务信息工作。七、负责办公设备的检查，维护工作，确保办公设备的正常运转。八、对办公区的卫生情况进行监督检查。九、完成局（营销部）领导临时交办的其他工作任

4、务。文秘岗位职责一、负责文件、函件的起草、校对上传下达及保密工作。二、负责综合信息管理、定期编写工作简报，负责精神文明建设、社会治安综合治理、车辆档案、职业健康安全管理体系文件、固定资产卡片、普法工作及其他各类日常工作的整理、起草及存档工作。三、负责接发邮件，并及时进行处理，做好文件的存档查阅工作。四、负责局（营销部）各类印鉴的使用和管理工作。五、及时向办公室主任汇报各项工作的开展情况，并提出合理化建议。六、负责各类会议的记录、存档工作，协助主任完成单位交办的其他各项工作任务。七、在主任的带领下开展月安全检查，并做好检查记录，对查出的安全隐患及时进行整改、上报。八、在主任的带领下及时对各部门（

5、股室）的工作情况进行二次分配考核，做好考核记录。九、负责本部门的室内卫生，同时协助主任对各部门的卫生工作进行监督检查。努力营造清新洁净的办公环境。报账员岗位职责一、在本股室负责人的领导下，认真按会计基础工作规范化要求进行岗位操作。二、按上级单位及本单位的要求及时、准确的编制各种财务报表并按时上报。三、月终负责将总账与各类明细账进行核对，确保账账相符，账表相符。四、按月及时、准确的对本单位各项财务活动及资金状况进行通报，做到月有通报，季有分析，并做好年度决算汇审工作。五、管理好财务微机的使用，禁止非相关人员使用电脑，确保电脑正常运转，确保各项财务数据正常存档、各项财务数据的真实可靠。六、严格执行

6、保密制度及票据管理制度，确保报账发票规范合理。八、负责本局（营销部）各类证件的管理，定期进行年审、年检工作。九、协助本股室主任做好其它相关工作，完成领导交办的其它临时工作任务。现金出纳岗位职责一、及时办理现金收付和银行结算业务，逐笔记载现金日记账，做到目清月结，账钱相符，长款归公，短款自补。二、支付银行款项时心须有审批手续，认真填写各项凭证，字迹肖楚、金额准确、内容正确。三、坚持现金收支两条线，对收付凭证、票据加盖“收讫、付讫”印章，不得坐支。收到的款项、大额现金，票据，汇票要及时送交银行。四、由银行取回的托收单据、银行进账单、对账单等票据、应及时传递相关人员，不得积压、丢失，及时办理银行账与

7、对账单不符事宜，查明原因。五、收取现金心须严格验钞，误收伪钞自行负责。六、负责空白支票的管理与使用，严格按制度规定使用各种支票，对作废的支票要加盖作废印章与存根一并保存，支票遗失时，要产即向银行办理挂失手续。七、负责工资、资金的发放工作，提送现金严格按规定办理，负责保险柜安全设置的有效性。八、完成本部门主任及单位领导交办的其他各项工作任务。银行存款管理制度一、严格按照财政部对银行财户管理的要求，对全部银行账户的开销户一律实行审批报告制度。二、任何单位不得向外单位出借资金、提供担保、套用账号、不得设置账外资金。三、各类银行支出票据应由出纳人员负责管理，空白票据不得提前加盖印章，作废票据应加盖“作

8、废”标记。四、银行预留印鉴由两个分开管理。五、支票必须按规定签发。出纳员应根据手续齐全、审核无误的凭证，按照支票编号顺序签发支票，签发时，必须做到填写整齐，内容完整，字迹清楚，大小写金额一致，不得更改。六、不得签发空白支票，因工作需要，确需带空白转账支票的，须经部门负责人和局（营销部）领导同意，并在财务部门办理空白支票领用手续。七、撤销银行账户，办理清户手续时，应将剩余的空白支票全部交回银行注销。八、不准签发空头支票，若因签发空头支票而被银行按规定处罚，应由经办人承担罚款。九、银行存款日记账，必须按照序时，逐笔的方法进行登记，每日结出的余额，每月未的金额都应与总账核对一致，并及时，定期与银行进

9、行款项收付情况的衔接。十、按月编制“银行存款余额调节表”，调节后的余额必须是账账相符，原则上未达时间不得超过三十天的未达账款，要及进查明原因，并向股室负责人报告。十一、企业收付的各种款项，应有合法的附件作依据。十二、加强其他货币资金的管理工作。现金管理制度一、根据国务院颁发的现金管理暂行条例和中国人民银行颁发的现金管理暂行条例实施细则，结合我局营销部的实际情况，为规范现金管理，特制定本制度。二、现金管理的原则：现金管理必须实行“钱账分离”的原则（即：管账不管钱、管钱不管账）。报账员与出纳的职责必须分清，出纳除支付日常费用，登记现金日记账和填写现金凭证外，不得兼任报账员的工作，报账员也不得兼管现

10、金出纳工作，出纳人员对其所经管的现金负完全责任。三、现金开支的范围：1、职工的工资、津贴、资金;2、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；3、出差人员随身携带借支的差旅费用；4、支票结算金额起点以下的零星开支。四、客户服务部门销售货款实行日账日清，任何部门和个人不得坐支销货款。五、现金出纳备用金不得超过300元，超过部分当天必须存入银行。六、存取5000元以上的大额现金，必须由局（营销部）派专车专人保护。七、现金收付应有凭有据，收付必须当面点清，严防差错和责任不清，现金收付后，应及时在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章，以防重收重付。八、必须建立健全现金日记账，一切现金收

11、付，均应按经济业务发生的先后顺序逐笔记载，及时传递或编制记账凭证，现金日清日结。九、现金不准白条抵库，不准挪用和私设小金库，各部门不得以任何形式收取和套取现金，无论从何渠道收取的现金必须及时交财务部门入账，不准将单位的现金以私人的名义储存。十、单位之间的经济业务往来，不论金额大小均通过银行转账结算，不得使用现金结算。职工政治理论学习制度为了进一步提高全体职工的政治理论素质，牢固树立讲学习、讲政治、讲正气的良好政治风气，结合盟局（公司）相关规定及局（营销部）实际，特制定本制度。一、全体职工要从“三个代表”重要思想的高度出发，认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想在工作中不断完善与充实自已的政治

12、理论水平。二、全体职工要树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“只争朝夕”的精神，加倍努力，勇二创新。三、全体职工在工作之余认真学习党报、党刊及“十七”大精神，通过学习查找不足，将思想和行动进一步统一到“十七”大所确定的各项任务上来，与时俱进、积极进取。四、全体职工要积极参加局（营销部）组织的政治理论学习，将个人学习与集体学习相互结合，认真总结工作中存在的问题，谈心得，谈体会。五、全体职工在工作中严于律已、忠于职守，发扬乐于奉献的精神。六、政治理论学习每月不小于一次，由综合办公室负责，根据单位的实际情况安排时间，公司职工必须全部参加，并做好学习笔记。关于节约经费开支的规定为了贯彻落实盟局（公司

13、）关于节约经费开支的有关文件精神，本着勤俭节约提高经济效益的要求，特制定本规定。一、各项经费的使用要严格遵守盟局（公司）有关规定，任何人不得随意违背。二、严格贯彻落实中共中央、国务院关于实行党风廉政建设责任制的规定，需要业务招待时，要实行对口招待。不可摊派、浪费。三、办公用品的使用归办公室统一管理，各股室所需的办公用品须经领导同意后，由公公室统一购买发放。四、汽车油料的使用，需经领导同意后，按照行车路线发放油票，任何人不可随意涂写、删改油票，一经发现，将按照有关规定予以严惩，决不姑息迁就。五、用水用电要本着勤俭节约的原则，用水完毕后，要将龙头关好，用电完毕后，要切断电源，如有未按规定执行的，一

14、经发现将严肃处理。六、装卸车要轻拿轻放，防止人为的过失造成卷烟的损失。七、发票的报销须由经办人填制，送交领导审核同意后，再由财会进行最后审核，审核无误后签字确认，任何人不得随意涂改发票，一经发现，将按照所报金额的大小，给予相应的处罚。八、除工作之外，电话不可擅自使用，随意拨打。九、司机要经常检查车辆，发现问题要及时向领导汇报，批示后再做相应处理，如因不按规定行车，给车辆造成损失的，由司机本人负责修理。十、公出、下乡的人员每天的补助要严格执行盟局（公司）制定的标准。微机硬件设备维护管理制度为了加强计算机硬件设备的管理，保障计算机硬件设备的正常运行，制定本制度。一、硬件设备的配置：微机硬件设备是指计算机及其配套设备，包括计算机主机、显示器、打印机等。二、硬件设备的管理：为使计算机有一个良好的运行环境，计算机放置