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1、仓储部考试一 填空题1. 货物验收入库，必须核对（采购合同）或（采购计划）。必须核实物品（名称）、（规格型号）、（数量），（单价）与合同计划相符合方可办理材料验收入库等相关手续。2.验收人员接货后，要及时填写到货记录。包括：（到货时间）、（到货单位）、（送货人）、（到货数量）、（重量）、（品名）、（规格）、（数量）、（单价）、（金额）、（材质）按交接货单与送货人交接清楚，手续完备，责任明确。3.物资材料在办理正式入库的时必须具备的手续有（合同）或（计划）、（收货清单）、（入库单）、（材料验收单）、（磅单）及补充协议等相关手续。4.各类物资材料到货验收单，在仓储部库管员填写完成验收相关内容后，必

2、须由（ 物资采购部门）、（ 使用单位）5.仓储部所有人员在办理各种物资材料单据、票据时，如果出现 笔误差错 ，不得进行 涂抹划黑 ，必须按着账务要求，用红笔在 错误处 画双线 ，在 双线 上方填写 正确数字 或 正确文字 ，并加盖 改正人 印章，可继续做账务处理 ，不得随意进行作废处理6. 各方验收人员在物资设备验收过程中，要各司其职。物资采购人员和 仓储保管 人员应对照 计划 或 合同 进行验收， 机电部门、使用单位应就物资的 设备性能 、 技术参数 以及本单位上报 技术协议要求 是否一致等进行验收。7.物资在领用时必须有（保管员）、（领用部门主管）、（领用人）签字方可发放。在出库单的填写时

3、必须标注领用物资的（品名）、（规格）（单位）、（数量）、（领用单位）及（用途）。有些物资必须实行（交旧领新）的原则二问答题。1.叙述本岗位的工作流程一保管员1、每天早晨参加部门班前会,汇报昨天的工作,计划当日的工作,并将存在的问题汇报并提出解决方案.2、上班后应积极打扫办公室及库房的卫生，保证工作环境良好和材料库的整齐清洁。3、材料到库后，库房保管员先确定有无计划单，根据计划单进行验收。对验收入库的材料在保管员或领用过程中如出现质量问题需要换货和退货的，由保管员写出书面情况汇报，上报主管领导批示后转交物资采购部门通知供应厂家协调处理。4、保管员对已经验收进库的材料，应根据材料的属性和类别按照库

4、房材料的储存规定分类存放。将易燃易爆物品和有毒品单独储存保管，并登记卡片和物资台帐。5、对已经验收入库的材料根据到货登记单填写实物入库单，并注明材料的存放地点，库号送货单位等，连同发票一同传递到材料会计处并予以签收。6、各车间领用材料时，领料员需认真填写领料单或材料调拨单，写清领料单位、材料的名称、规格型号、数量、用途等，经车间主管领导审批签字后交给库房保管员给予办理。保管员认真审批后给以发放材料，并填写卡片登记台帐。7、保管员根据当日材料的入库、出库票据编制材料出入库统计日报表，报材料会计处进行当日账务核对，确保账账相符。8、检查库房的安全消防情况，及时更换消防设施，下班前切断电源，锁好库房

5、大门后方可离开。如遇天气变化下雨，应及时对库存材料进行防雨保护措施，特殊情况下需留守值班人员。二 材料会计我主要负责 材料的出入库核算及手工记帐工作。我的工作流程如下：1.早晨上班后先打扫办公室卫生，清理办公桌面及地面灰尘，整理着装，佩戴好公司胸牌，自我检查仪表仪容。1. 参加部门晨会，积极听取部门领导的工作安排，并对昨天工作中存在的问题进行汇报，积极提出建议。2. 根据到货清单，结合物资部门催促客户开具发票。3. 对客户开具来的发票，依据计划、合同及到货清单进行核对，核对无误后办理入库。（1） 划分出到货清单上材料的类别。（2） 按类对材料进行手工剔税入库，准确核对每张入库单上的金额，并与发

6、票金额相投。（3） 对手工入完的发票进行电子档的入库，进一步审核入库单。（4） 找保管员审核入库单并签字。（5） 找材料经办人审核入库单并签字。（6） 将入库完的发票整理登记报供应主管处审核签字。（7） 将手续完备的发票登记造册后传至财务部门，并要求其相关人员审核后在登记本上签字确认。（8） 依据入库单对办理完入库的材料记手工帐。4. 对保管员传来的材料出库单进行整理，并做电子档出库。保管好出库单，将财务联整理并保管好，月底与收支存报表一同传至财务。5. 依据出库单对出库材料记手工帐。6. 下班前整理一天的工作，做好第二天的工作计划。7. 整理办公桌及办公室，关好电脑及办公室门窗，下班签到。2

7、. 叙述本岗位的岗位职责。一保管员1.接受上级主管领导的工作安排，保证全面完成材料保管工作。2.严格按照公司的材料管理制度，做好材料的验收入库、出库和保管工作。3.做好进库材料的到货登记工作，并按类别摆放物资。4对进库的材料进行严格检查，对有毒、有害、易燃易爆物品按照规定妥善保管，杜绝安全隐患。5.做好库房的防雨、防火、防盗等安全管理工作。6.保管员必须做好系列的收货、换货和退货工作。7、积极完成主管领导交办的其它工作。二材料会计接受上级的主管领导的工作安排，严格执行公司各项规章制度，忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。1.对当日材料的出入库单据进行整理，依据验收单，合同约定的内容，核对发票数量、金额，及时办理材料的收入，支出和结存工作，做到材料出入库的日清月结。按月编制材料收，支，存报表，并上报财务。2.根据实物出入库单据做好材料的明细账登记工作，并将结算联报主管领导审批后传至财务。3.做好与保管员的对账工作，配合保管员做好材料的盘点工作。4.做好与分库的对账工作。5、积极完成主管领导交给的其他工作。3.公司“三大纪律、八项注意”及“公司企业文化”