XX县万亩富硒茶种植基地建设项目商业计划书文档格式.docx

1、第五章 市场分析和销售方案265.1市场分析265.2营销策略、方案和模式模式295.3市场风险分析30第六章 建设方案326.1建设任务和规模326.2建设规划和布局326.3生产技术方案及工艺流程336.4项目建设标准和具体建设内容376.5实施进度安排40第七章 投资概算与资金来源417.1投资概算依据417.2投资概算427.3资金来源427.4资金使用和管理43第八章 财务评价448.1财务评价依据448.2销售收入、销售税金及附加448.3总成本及经营成本估算458.4财务效益分析478.5不确定分析488.6财务评价结论49第九章 环境影响评价509.1环境影响509.2环境保护

2、与治理措施509.3评价与审批53第十章 产业化经营与农民增收效果评价5410.1农业产业化经营5410.2农民增收、农业增效评价55第十一章 项目组织与管理5711.1组织机构与职能划分5711.2经营管理模式5811.3经营管理措施5811.4技术培训5911.5劳动保护与安全卫生59第十二章 结论与建议6212.1结论6212.2问题与建议62附 录第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1单位名称宁乡县沩山经济建设投资有限公司1.1.1.2公司性质宁乡县沩山乡人民政府下辖国有混合有限责任公司，参股经营湖南湘茗茶业、长沙沩山茶业等公司业务。1.1.1.3财务状况

3、截至2001年末，公司资产总额1985.97万元,其中固定资产1493.50万元,流动资产492.47万元,负债总额333.91万元,全部为流动负债,资产负债率为33.86%。所有者权益652.06万元,未分配利润 293.06万元。全年主营业务收入3638.97万元,利润总额628.84万元,净利润523.84万元。公司销售利润率为30.85%,总资产报酬率为13.06%。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称长沙市宁乡县10000亩沩山富硒茶生产基地建设项目 1.1.2.2建设性质新建1.1.2.3建设地点富硒茶基地位于宁乡县沩山乡沩清村、回心桥村等9个村；富硒茶良种繁育基地位于沩山

4、乡沩山村。1.1.2.4建设规模及主要建设内容1、建设规模（1）对10000亩（其中沩清村2000亩、回心桥村1000亩、西元村1500亩，同庆800亩，八角溪2200亩，沩水1400亩，沩源700亩，双龙潭村400亩）水田、旱土、山地进行富硒茶基地建设。（2）在现有基地沩山村建设150亩富硒茶良种繁育基地，年产2300万株优质茶苗；（3）加工富硒高档绿茶150000 kg/y；（4）加工富硒普通绿茶346000 kg/y。2、主要建设内容（1）新建10000亩富硒茶基地，150亩富硒茶良种繁育基地；（2）对基地进行深耕改土，增施有机肥和茶树专用复合肥，并对茶树进行整枝修剪、改造等；（3）在现

5、有沩山村基地建设150亩富硒茶良种繁育基地，所产苗木供应该项目富硒茶基地的种植；（4）富硒茶基地进行基础设施建设。包括：扩植防护林14.5公里、作业道硬化16公里、新修大型蓄水池100个、引水渠14公里、机埠3处；（5）新建三个技术服务站，每个服务站150平方米，共计450平方米；（6）添置茶叶基地生产设备160台（套）。1.1.3项目建设方案1.1.3.1技术来源及先进性本项目技术来源为国内领先的富硒茶生产加工成熟实用技术，同时参照日本JAS有机标准、欧盟EEC209291有机法规等，建立一套较完整的质量保证体系，确保产品质量和声誉。技术来源可靠，且容易获得。1.1.3.2进度安排建设期3年

6、，即2012年3月2014年10月（具体以项目批复之日算起）。1.1.3.3市场营销及组织管理方案采取“公司基地 +农户”形式，公司为茶农提供产前、产中、产后服务。农户按合同生产，公司按合同收购加工。公司采取订单农业形式，按照“自主经营、自负盈亏、独立核算”的经营方式，严格按照公司章程管理，组织、指导、协调好各生产加工环节。目前公司已制订一系列制度，包括用人制度、晋升制度、工资制度、考核制度、财会制度等基本制度，以及质量、卫生、档案、物料、出勤等管理工作制度，并制定各工作岗位的行为规范和工作标准。这三大系统相互衔接，互相配套，以确保各项管理有章可循，落实到位。1.1.4投资概算及资金来源项目总

7、投资为6990.98万元，其中:建设投资6184.41万元,建设期利息206.57万元,铺底流动资金600.00万元。建设投资构成为:土建工程费5571万元，设备购置费428.80万元,安装工程费6.44万元,工程建设其他费用145.00万元,预备费33.17万元。拟定资金来源:建设单位自筹资金6990.98万元,1.1.5主要技术经济指标1、达产年的产量：（1）富硒高档绿茶：750000kg/y；（2）富硒普通绿茶：1920000kg/y。2、年营业收入：15280万元（达产年数据，下同）；3、年总成本费用：13200.84万元；4、年利润总额：2071.37万元；5、营业税金及附加：35.

8、79万元；6、投资利润率：22.29%；7、投资利税率：44.65%；8、财务内部收益率：24.11%（税后）；9、静态投资回收期：5.74年（税后，含建设期）；10、财务净现值（ic=8%）：1196.19（税后）；11、盈亏平衡点：23.71%。1.2 编制依据1、2011国家农业综合开发项目申报指南和2011国家农业综合开发项目可行性研究报告（建议书）编写大纲；2、国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4、长政发200932号长沙市政府关于鼓励发展农产品加工业意见和长沙市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；

9、5、项目建设单位提供的其他有关资料。13综合评价和论证结论1.3.1综合评价1.3.1.1必要性富硒优质品牌茶是科技含量高的产品，其附加值高，是当今世界优质、安全、营养、保健、药食同源饮料发展的方向，是中国茶叶占领国际市场的绿色王牌产品，是科技兴农、振兴农业和农村经济、增加农民收入、全面建设富裕小康社会的重大举措。富硒优质品牌茶开发建设是适应国际国内市场、跨越式发展湖南茶业的需要，是调整农业产业结构发展现代农业的需要，是促进农业科技进步、改善生态环境和促进生态平衡保持农业可持续发展的需要。因此，本项目的实施是必要的。1.3.1.2可行性本项目立足于宁乡县丰富的茶资源和产地环境无污染，土壤、气候

10、等自然条件又适宜于富硒优质品牌茶生长，同时项目建设科技含量高，承建单位宁乡县沩山经济建设投资有限公司技术力量雄厚、加工技术和设备较先进，又具有管理富硒茶生产和加工的创新能力，内部设施和外部环境均具备建设条件，因此，项目的实施是可行的。1.3.1.3环境评价150亩富硒茶苗木繁育基地和10000亩富硒茶基地周围环境无污染，富硒茶种植完全按照无污染有机茶标准栽培，属绿色无公害种植业，将加大土地植被，防止水土流失，改善环境，促进生态平衡。富硒茶叶加工车间设有除尘系统，排放的空气中含尘量少于10mg/m3，机器噪音低于70db，符合国家和国际标准。生产过程中不使用锅炉，无烟尘及废水处理。因此经当地环保

11、部门审定认为本项目建设无废水、废气、废渣“三废”产生，不影响生态环境，符合国家有关环保要求。1.3.2结论1、该项目符合国家产业政策和行业发展规划要求。2、项目建设地点选择完全达到生产和加工富硒茶环境标准要求。3、有丰富的茶资源和茶业龙头企业带动。4、所采用的工艺技术既先进又成熟可靠；投资利润率高、见效快，其经济效益、生态效益和社会效益均好，抗风险能力强。1.3.3存在的问题与建议资金短缺是本项目存在的最大问题。项目需引进必要的技术、设备和良种，需要较大的资金投入，仅靠企业自有资金不能进行规模化产业化生产经营。因此，建议把本项目列农业综合开发多种经营项目，以解决建设中资金短缺问题。 第二章 背

12、景及必要性21项目建设背景2.1.1国家产业政策茶叶是我国优势和出口的大宗农产品，是世界饮料之冠，人类天然保健饮料。在满足人们生活日益提高的需要和促进国民经济稳定持续发展方面起着极其重要的作用。党和国家非常重视茶叶产业的发展。中共中央、国务院关于农业和农村工作若干重大问题的决定和中共中央、国务院中发20111号关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见中进一步明确规定了农业和村经济结构调整的基本方针，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，以提高农业综合生产能力，实现农业持续增效、农民继续增收为目标，积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业。发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率。继续建设农产品出口创汇基地，扩大优势农产品出口。特别要选择出口潜