厂房新建工程项目可行性研究报告Word文档格式.docx

1、5.2项目建设条件 19第六章 建设方案 236.1产品方案和建设规模 236.2建设规划 246.3建设标准和产品标准 246.4工艺（技术）方案 266.5设备方案 286.6主体工程方案 316.7 公用工程 34第七章 环境影响评价 377.1 项目施工期的环境影响 377.2项目营运期环境影响 387.3评价与审批 39第八章 项目组织与管理 408.1组织机构与职能划分 408.2劳动定员 408.3经营管理措施 418.4技术培训 428.5劳动安全、卫生与消防 43第九章 节能 459.1 合理用能标准以及节能设计规范 459.2 项目所在地能源供应情况 459.3 项目各类能

2、耗指标计算 469.4 节能措施 48第十章 实施进度安排 5010. 1进度安排原则 5010.2实施进度直线表 50第十一章 招投标方案 5111.1招标方案 5111.2招标范围 51第十二章 投资概算与资金来源 5212.1投资估算依据 5212.2 投资估算 5212.3资金来源 53第十三章 财务评价 5413.1财务评价依据 5413.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 5413.3总成本及经营成本估算 5513.4财务效益分析 5713.5 不确定性分析 5813.6 财务评价结论 61第十四章 债务清偿能力评价和贷款偿还计划 6314.1贷款和贷款偿还依据 631

3、4.2债务清偿能力评价 63第十五章 社会效益分析 6615.1社会评价基本结论 6615.2农业产业化经营 6715.3农民增收、农业增效评价 68第 1 章 总 论1.1 项目概述 项目名称：#市#公司新建项目 项目性质：股份有限公司（非上市） 投资商名称：#市#公司 经营范围：电缆和保温节能玻璃及配套项目项目建设选址：#市开发区内建设规模：项目所在厂区规划总用地面积为 26668平方米，合 40亩；建厂房14000平方米。 项目总投资：总投资金额 4000万元，其中建筑安装工程费用 1867万元，土地费用200万元，设备购置费用 700万元，工程建设其他费用 233万元， 铺底流动资金

4、1000万元。1.2 研究工作依据 1）投资项目可行性研究指南；2）#市经委、市规划局 联合颁发的 文件：关于加强本市土地集约利用，试行本市产业用地评估工作的指导意见； 1.3 项目研究的结论本报告对该项目的市场前景、技术和管理方案、选址优势、环保措施、可能遇到的风险、未来的财务状况以及所带来的社会经济效益这几个方面进行了深入的研究和可行性论证，得出的主要结论如下：1.3.1市场前景保温节能玻璃门窗综合了其他类门防腐、保温、窗的、节能性能防更具有自身的独特性能，在阳光直接照射下无膨胀，在寒冷的气候下无收缩，轻质高强无需金属加固，耐老化使用寿命长，其综合性能优于其他类门窗，由于它具有优良的特性和

5、美丽的外观，被誉为21世纪建筑门窗的绿色产品。其具有六大特性：轻质高强、密封性能佳、节能保温、尺寸稳定性好、耐候性好及色彩丰富。 我国是一个发展中国家，地方人多，它每年因窗体为非节能型而浪费的能源相当大。据有关专家估算，如果把我国非节能型窗的40%改造成节能型窗，我国可节省煤炭1.56亿吨（折合人民币249.6亿元），同时也少向大气层排放灰尘7000万吨和大量有毒气体。因此，推广应用保温节能玻璃门窗对净化空气、保护生态平衡有着重要意义。综上所述，在国家大力提倡保温节能的大环境下前景广阔。目前我国有电线电缆生产企业近5000家，又有城乡电网改造、西部大开发及通信设施大面积升级改造对电线电缆产品的

6、巨大需求，因而从一段时间来看，电线料在我国具有广泛的市场发展前景。电气装备用电线电缆使用范围较广，用户对装备线的要求五花八门。在市场预测方面，从历年的统计数字来分析，以电机引接电线来计算，当年产量达到2000km时，年消耗电缆料300t。其他用途的装备线由于过于繁杂，无法预测市场需求。1.3.2 技术和管理方案技术方案包括工艺技术方案和建筑设计方案两部分。在工艺技术方面，本项目产品除了在工艺流程、设备、原材料等方面参照国外同类先进厂商的标准，还针对顾客的需求和生产的需要进行了相应的技术改善。对于项目管理方案，本报告根据项目特点，拟采取直线职能制的组织结构；在人员安排方面，企业员工预计为 148

7、人，管理人员 10人，普通员工 138人，本项目所需员工除董事会派遣优秀人才外，全部从人才市场招聘，主要来自当地，包括录用一批优秀的下岗职工。1.3.3 选址优势 本公司拟建于#市经济开发区，该园区成立于1993年初，是#市重点配套园区。其设施、管理机制、环境到土地产出率均能体现国内外先进水平。这里无论从自然条件、交通状况方面还是从配套设施、投资政策方面，都为企业提供了绝佳的投资环境。1.3.4 环保措施 本报告对项目的环境影响进行了初步评估，主要对项目建设期和运营期的污染问题进行了分析并提供了相应的治理对策。在结论中，报告认为：本项目在建设过程中和建成后，对运行产生的污染物采取相应的污染治理

8、防治对策，可做到达标排放，对周围环境及周边敏感点影响轻微。因此，从环境保护角度评价，本项目建设可行。建议企业聘请有资质的环评机构对项目的环境影响作深入的评估，并报请有关部门审批。1.3.5 风险问题 本项目实施过程中将会面对各种不同程度的风险，主要包括：工艺技术更新风险、项目开发进度等风险。防范并控制这些风险对项目实施意义重大，本报告针对这些风险问题提出了一系列相应对策以供参考。1.3.6 财务状况 本项目在投资运营后计算期 10年内年平均销售额 16860万元，年平均利润 4957.03万元，扣除所得税 1780.95万元，平均每年净利润 3176.08万元；项目净现值 NPV（IC=10%

9、）为 4471.38万元，项目内含报酬率 IRR为 13.78。1.3.7 社会经济效益 本项目的实施将产生巨大的社会经济效益，不仅增加了当地的就业岗位，也提高了消费者的生活质量 ，同时也带动了本行业及相关行业的发展，增加了地区和国家的财政收入。第2章 工艺技术和建筑设计方案2.1 工艺技术方案主要设备清单序号项目名称数量备注1上光机3台2压痕机6台3束丝机4管绞机2台5挤塑机10台6挤出机1台7开放式炼胶机8硫化烘道9成缆机9台10编织机48台11高速编织机12硅烷交联生产线1套13干法交联生产线14辐照交照生产线15排空气装置16叉绞机17屏蔽机18复绕机19并丝机4台20焊接机21对焊机

10、22点焊机23清洗机24磨边机25丁基胶机26双组缝剂2.2 主要技术经济指标本项目已进行了总平面位置图的设计 ，主要技术经济指标如下。总用地面积（） 26668建筑密度（%） 36.58%建设用地面积（） 24000 容积率 0.814其中带征地面积（） 0.00 绿化率（%） 32.62%第 3章 项目管理方案3.1 项目组织结构 #市#公司是独立核算企业机构，公司设总经理一名，由总经理直接主管全面工作。公司的组织结构采用直线职能制的形式。这种结构模式一方面保持了直线制领导、统一指挥的优点，另一方面又吸收了职能管理专业化的长处，实现了厂长统一指挥与职能部门参谋、指导相结合。公司的组织结构详

11、见图 4-1。图 4-1 公司组织结构图3.2 人力资源配备 公司经理由总公司副总经理担任，分公司经理负责招聘企业其他员工，企业实行劳动合同制。在人员安排方面，企业员工预计为 248人，管理人员 10人，普通员工 238人，本项目所需员工除董事会派遣优秀人才外，全部从人才市场招聘，主要来自当地，包括录用一批优秀的下岗职工。 3.3 物资能源供应本企业所需的设备和原材料均在国内外市场上采购。本企业所需运输工具、电信设施均自行解决。3.4 项目建设进度安排 在项目建设进度安排方面，从 2009年 3月到 2009年 8月为建设准备期，共 6个月；建设期从 2009年 9月到 2010年 3月，计

12、7个月。项目建设进度计划见表 4-3。项目建设进度计划项目20092010前期调研项目建议书编制、审批可研报告编制、审批初步设计施工图设计土建施工设备、购置、安装、调试竣工验收人员招聘、培训第 4 章 公司选址的依据和环境保护4.1 公司选址的依据本项目拟建于#市工业园区，该园区是将生态环境与经济发展联结为一个互为因果的有机整体，其设施、管理机制、环境到土地产出率均能体现国内外先进水平。该园区无论是从自然条件、交通状况方面还是从设施配套、投资政策方面，都为企业提供了绝佳的投资环境。4.1.1 环境秀美，交通便利 4.1.2 基础设施配套齐全 园区内 基础设施一步到位：给水管道接通、排放疏通、污水纳入市政管网、煤气（天然气）管道连通、电力系统、电信网络顺通、 道路平坦畅通。4.2 环境保护在对园区及周边地区的环境保护方面，本公司将严格执行国家有关环保法规和上海市环境保护条例，认真做好环境保护工作，按照可持续发展的原则，开展具体的研发生产活动，积极按区环保局最终核定的总量指标进行具体的污染预防和控制工作。4.2.1 项目建设期的环境保护 （1）主要污染问题 1）空气污染：建筑施工工地扬尘污染、施工机械燃烧柴油排放的废气污染及运输车的汽车尾气污染。其中主要污染物为扬尘，在建设期不同施工阶段，产生扬尘的环节较多，且大多数排放源扬尘排放