遵义市播州区河道治理BT项目投资方案.docx

1、遵义市播州区河道治理BT项目投资方案遵义市播州区河道治理BT项目投资方案遵义市播州区“十三五”河域水环境治理工程BT项目投 资 方 案投资单位：xxxx环保科技有限公司日 期：二零一七年七月第一章 投资单位简介第一条 公司概况xxxx环保科技有限公司于 6月成立，位于江苏省昆山市花桥经济开发区，是一家集工业污水处理系统设计、设备制造与河道综合治理、生态修复于一体的专业化公司。公司在江西萍乡设有当前国内最先进的标准化生产基地，生产具有自主知识产权的各类水处理系统设备及产品。第二条 资产分析xxxx注册资金1500万元，天源资产评估有限公司受浙江众合科技股份有限公司的委托对 年12月31日的市场价

2、值进行了评估，截至评估基准日，xxxx账面资产总额169,769,641.53元、负债总额93,266,913.64元、所有者权益76,502,727.89元。 公司正式被众合科技收购。第二章 项目概况第三条 项目名称遵义市播州区“十三五”河域水环境治理BT融资建设项目第四条 项目地点遵义市播州区第五条 项目概况1、赤水河綦江流域观音寺河涉及平正仡佬乡。规划项目有：纸房河黑脚岩段河道治理工程4KM，计划投资1144.72万元。2、乌江干流：涉及我区乌江、茅栗、铁厂等三镇。规划项目有：（1）茅栗镇茅栗河河道治理工程6.0KM，计划投资8990.62万元。（2）铁厂镇西花河河道治理工程8KM，计划

3、投资 2115.66万元。（3）乌江镇养龙司河入口段河治理工程3.1KM，计划投资989.42万元。三、偏岩河。涉及我区鸭溪、泮水、马蹄、洪关、枫香、石板、三合、乐山等8镇。规划项目有：（1）枫香镇温水河酒厂至堰塘段河道治理工程6.0KM，计划投资1996万元。（2）枫香镇白腊河枫香红创区河道治理工程7KM，计划投资2162.75万元。（3）泮水镇偏岩河西安村段河道治理工程3.5KM，计划投资1016.23万元。（4）马蹄镇黑水河综合治理4.0KM，计划投资4980.75万元。（5）鸭溪镇浒洋水仁合段综合治理5.0KM，计划投资1578.97万元。（6）鸭溪镇白腊河段综合治理5.0KM，计划投

4、资1375.08万元。（7）洪关乡黑水河小坝场段综合治理3.0KM，计划3302.05万元。（8）乐山镇浒洋水浒洋水村河道综合治理1.5KM，计划投资619.19万元。四、乐民河，涉及我区乐山、鸭溪、石板、龙坑、南白、三合6镇。规划项目有：（1）南白镇民主河民主段河道治理工程2.0KM，计划投资2420.81万元。（2）龙坑镇乐民河龙坑段河道整治工程6.5KM，计划投资7816.26万元。（3）石板镇洪庄段河道治理工程5.2KM，计划投资1547.63万元。五、湘江干流。涉及我区南白、龙坑、龙坪、团溪、西坪、铁厂、三岔7镇。规划项目有：（1）三岔镇三岔河长安沙坝段河道治理工程5.7KM，计划投

5、资1776.16万元。（2）龙坪镇大枧河民星段河道治理工程4.0KM，计划投资4054.89万元。（3）团溪镇团溪河农庄、和平段河道治理工程3.0KM，投资826.65万元。（4）西坪镇团溪河河道治理工程3.5KM，计划投资1082.16万元。（5）团溪镇张王村段河治理工程3KM，计划投资975.88万元。六、鱼塘河，涉及我区三合、南白、苟江、三岔、尚嵇、新民6镇。规划项目有：（1）新民镇鱼塘河偷牛渡至细江水电站段河道治理工程4.0KM，计划投资1641.49万元。（2）三岔镇三岔河千工堰河道治理工程2.5KM，计划投资2846.94万元。（3）尚嵇镇清水河龙江段河道治理工程2.0KM，计划投

6、资580.92万元。（4）尚嵇镇清水河鱼塘桥段河道治理工程3.0KM，计划投资757.33万元。（5）苟江镇鱼塘河苟江段河道治理工程2.5KM，计划投资871.22万元。第六条 BT项目投资建设范围赤水河綦江流域观音寺河、乌江干流、偏岩河、乐民河、湘江干流、鱼塘河共六条河流，具体建设范围以水利局定稿的规划表中的建设范围为准。第七条 项目回购人遵义市人民政府第八条 BT投资金额本工程采用BT模式运作，由xxxx环保科技有限公司负责融资、建设，并将建成后的项目移交给回购人，回购人分期支付回购价款。投资金额：57469.78万元BT投资金额编制依据遵义市播州区“十三五”河域水环境治理规划报告。第九条

7、 项目建设工期 年 月 日至 年 月 日，共计 个月第一十条 质量要求达到国家施工质量验收规范合格标准。第三章 投资建设方式第一十一条 投资建设方式11.1xxxx环保科技有限公司出资组建项目公司，由项目公司具体承担本项目的投融资和建设管理工作。并筹集足额到位自有资金、银行贷款和其它来源的项目建设资金，足额划入项目公司专户存储、专账管理。11.2项目公司在公司依法设立登记，确保本项目按期、优质、安全完成。11.3项目经完工验收合格后，由项目公司移交给甲方。完工验收后，由回购人使用已确定的回购资金，向项目公司支付回购款，回购本项目。第一十二条 投资计划xxxx环保科技有限公司确保按下列要求足额筹

8、集和到位项目建设资金。项目资本金一次性以现金出资方式足额缴纳注册资本，项目融资根据项目建设进度和需要分期投入。第一十三条 回购期限建设施工工期为 个月，结算期为2个月。工程完工验收合格后，项目公司将BT项目一次性移交给回购人，回购人在3个月内回购项目总额的50%，剩余50%BT项目回购款分3年支付，剩余回购款本金的回购比例为：第一年20%、第二年15%、第三年15%。工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）为回购期计算始点，此后每年的同一日作为回购款支付日。每期支付宽限期为 15 日。回购款支付期3年。年综合投资回报率为 7 %。建设期按照 个月计算年投资回报额。第四章 项目

9、公司第一十四条 时间要求xxxx环保科技有限公司与回购人签署BT项目合作协议之日起 7 日内设立项目公司（暂定名为：遵义市播州区“十三五”河域水环境治理工程项目公司），回购人给予xxxx必要的协助和支持。第一十五条 股权结构xxxx持有项目公司100%的股权。第一十六条 出资比例项目公司注册资本应不少于（大写）壹亿柒仟贰佰伍拾万元（暂定）（金额为BT融资建设项目合同价的30%）人民币；项目公司设立前，xxxx一次性以现金出资方式足额缴纳注册资本。第一十七条 项目公司注销项目公司在项目缺陷责任期结束并收到回购人全部回购款项（以较迟时间为准）后56天内注销。第五章 项目回购第一十八条 项目回购款支

10、付项目回购期从工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）起计算，回购期三年。回购人必须按时、足额进行回购，各年支付的项目回购款项为各年回购款本金部分加上各年投资回报额。回购款支付表回购年回购款本金计算各年投资回报额计算回购款回购日期xxx年回购基数*50%/回购本金*50%工程完工验收合格日期起三个月内xxx年回购基数*20%回购基数*年综合投资回报率回购本金+各年投资回报额计算工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）次年的同一日xxx年回购基数*15%（回购基数-已还回购款本金）*年综合投资回报率回购本金+各年投资回报额计算工程完工验收合格日期或项目一次性移

11、交日期（两者以最早时间）第二年的同一日xxx年回购基数*15%（回购基数-已还回购款本金）*年综合投资回报率回购本金+各年投资回报额计算工程完工验收合格日期或项目一次性移交日期（两者以最早时间）第三年的同一日第六章 建设 移交 结算第一十九条 回购人责任、义务19.1回购人为项目公司的工程建设管理提供必要的便利与协调工作。回购人在工程建设过程中的职责为：19.1.1负责提供项目建设的相关审批文件，包括项目立项的批复文件、项目用地预审文件、项目环评报告批复文件、项目可研批准文件、建设工程施工许可证，为实施本项目必须的其它文件，以保证项目建设的合法性。19.1.2负责完成项目的所有前期工作，使之按

12、时达到开工条件，包括但不限于征地、拆迁工作，包括因施工需要的建设范围以外的临时占地，协调建设过程中各种矛盾。征地、拆迁工作产生的费用经回购人同意确认后，凭签订的有效协议，由项目公司进行拨付给回购人，拨付上限为双方共同协商的价款。19.1.3负责项当前期工作所引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及事后的行政管理及其它有关事务。19.1.4负责及时组织交工验收，组织审计部门进行交工决算审计。19.1.5负责处理任何单位和个人组织和干扰工程施工的行为。第二十条 项目公司责任、义务20.1项目公司为项目投资建设人，负责项目工程建设管理。在建设过程中职责为：20.1.1负责筹措本BT融资建设项目投资款项，按计划

13、投资建设，确保投入资金满足本工程实施的需要。20.1.2 依法招标确定符合本工程需要的合格设计、勘察单位，招标文件应采用标准文件。20.1.3依法招标确定符合本工程需要的合格监理单位。监理单位根据监理合同及相应的规范对工程质量、进度、安全、环保、合同履行等方面工作进行监理，确保工程顺利进行。20.1.4 按照与设计单位、监理单位共同最终确认的设计文件（包括设计标准，施工方案）组织工程实施，工程变更须经回购人的审查同意。确保项目工程按质按期顺利完成。20.1.5 负责建立质量保证体系，严格质量管理，保证工程质量。20.1.6 负责工程的安全、文明施工管理。20.1.7 负责工程建设质量、进度、安

14、全、造价的监督管理。第二十一条 xxxx公司责任、义务21.1xxxx负责BT项目工程全部工程的建设，在工程建设过程中的责任：21.1.1从工程开工日期起至该工程建成颁发移交证书的日期为止，对该工程的质量、安全、进度负责。21.1.2针对项目建设要求，设置满足本项目需要的机构。21.1.3遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受有关部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。21.1.4采取一切合理的措施，根据国家和地方相关法律法规及其它相关规定，减少施工期间给公众、地区居民以及商业造成的混乱和其它不便。第二十二条 交工验收22.1项目公司在组织项

15、目完工后，完善项目资料，及时向回购人提交交工验收申请。22.2 回购人在项目公司提交交工验收申请之日起21日内，按照合同规定的交工验收程序组织并完成交工验收，若在约定时间内不能组织交工验收工作，应提前5日向项目公司书面说明原因，双方商定完成验收日期。如不说明原因也不组织验收视为交工验收合格。验收合格后回购人出具交工验收证书。22.3 回购人签发的交工验收证书上列明的交工日期即为交工时点。22.4 回购人在验收之前提前使用本项目的，视为验收合格达到使用条件。第二十三条 项目移交23.1 自回购人签发交工验收证书之日起五日内，双方签订项目移交备忘录，明确移交的内容、手续、期限等具体事项。23.2 回购人与项目公司办理完移交手续之日视为项目移交之日。第二十四条 工程结算24.1 本工程结算办法：（1）项目回购总额=回购基数+投资回报总额；（2）回购基数=工程建安费用+工程建设其它费用（以结算审计报告为准）。工程建设其它费用包括：土地征用及拆迁补偿费、勘察设计费、监理费、招标费、建设单位管理费等。（3）当年回购款本金=回购基