1、元项 目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4现现金金流流入入小小计计5-购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9现现金金流流出出小小计计10 经营活动产生的现金流量净额11二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金金金流流量量：12 收回投资所收到的现金13 其中:出售子公司所收到的现金14 取得投资收益所收到的现金15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 收到的其他与投资活动有关的现金1
2、7现现金金流流入入小小计计18-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资所支付的现金20 其中：购买子公司所支付的现金21 支付的其他与投资活动有关的现金22 现现金金流流出出小小计计23 投资活动产生的现金流量净额24三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：25 吸收投资所收到的现金26 借款所收到的现金27 收到的其他与筹资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29 偿还债务所支付的现金30 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31 支付的其他与筹资活动有关的现金32 现现金金流流出出小小计计33 筹资活动产生的现金流量净额34项 目行次金额四四、汇汇率率
3、变变动动对对现现金金的的影影响响：35五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额：36补补充充资资料料：371、将净利润调节为经营活动的现金流量：38 净利润39加:*少数股东损益40减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）41加:计提的资产减值准备42 固定资产折旧43 无形资产摊销44 长期待摊费用推销45 待摊费用减少（减：增加）46 预提费用增加（减：减少）47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 固定资产报废损失49 财务费用50 投资损失（减：收益）51 递延税款贷款贷项（减：借项）52 存货的减少（减：增加）53 经营性应收项目的减少（减：增加）54 经营性应付项目的增加（减：减少）55 其他56 经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 债务转为资本59 一年内到期的可转换公司债券60 融资租入固定资产61 其他623、现金及现金等价物净增加情况：63现现 金金 流流 量量 表表编制:元 现金的期末余额64 减：现金的期初余额65 加：现金等价物的期末余额66 减：现金等价物的期初余额67 现金及现金等价物净增加额68
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