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1、一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。CWBB0101备用金额度核定表人员备用金额度备注批准： 审核： 申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。CWBB0102备用金明细表 年 月日期摘 要领用金额报销金额结存金额合计财务核对： 部门主管： 填表人：一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如CWBB-01），每月25日与财务核对一次。

2、CWBB0103备用金汇总表 年 月编制单位：账面欠款金额各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。CWBD02出 差 审 批 单姓 名部 门职 位出差地点事 由出差时间自 年 月 日至 年 月 日共计 天行程计划1、2、3、差旅费预算预 支备 注一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门CWBD03招 待 费 用 审 批 单经办人事由招待人数预算额度一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。CWBB02差旅费报销标准项目地区费用标准部门经理以下部门经理副总经理以上住宿费（元/天）A类B类住勤补贴（元/天）市内交通费（元/天）长途交通工具

3、注：A类：指经济特区、直辖市和省会城市；B类：除类之外的其他国内城市。此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。CWBB03移动电话费报销标准话费限额CWBD04费 用 报 销 单序号费用项目金额凭证张数16273849510报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分预算内超预算批 准 人： 财务核准： 分管副总审核：部门审核： 预算预审： 报 销 人：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。CWBD05差 旅 费 报 销 单起讫地点项 目住宿费住勤补贴交通费特别费用合 计金 额￥预算内 超预算 财务核准： 预算预审： 报 销 人：一式两联，第一联财务记账，

4、第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表。CWBD0501差 旅 费 计 算 清 单起止时间出差地点特别费用发票金额核定报销金额市内交通长途交通标准天数 万 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥ 此表与CWBD02出差审批单一同作为CWBD05差旅费用报销单的必要附件。CWBD06支 出 审 批 单部门： 支 出 事 由单 据（大写） ￥总经理财务审核分管副总部门审核 说明：原则上费用报销必须有合法、有效的单据；此表仅用于无正式发票（仅为收款收据）的费用报销；5000元以下的无票报销由公司总经理签核，5000元以上的无票报销须报集团总裁签批。 二、资金管理类表单CWBD07收 款 收 据NO：XX

5、XXXXXX收款单位：交款部门交款人款项来源交款金额财务经理出纳第一联：存根；第二联：交款人；第三联：财务记账此表由集团统一印刷，由财务中心参照增值税专用发票管理办法管理；厦门的公司收款收据由税务统一印制，但公司财务购回后需到财务中心备案。CWBB04银行印鉴用印审批表 编号：用印单位申请日期 年 月 日 印鉴类别份 数银行凭证名称主送银行印鉴留存申请人公司财务负责人用印审批人此表的审批程序和管理登记参照ZHJTZC002企业集团印章管理办法（暂行）执行；ZHJTZCXXX企业集团货币资金管理制度（暂行）中的现金领用单套用此表格。CWBB05银行帐户异动申请表公司名称业务类型开户申请 变更申请

6、 撤户申请 其他 业务事由帐户类型基本户 一般户 临时户 其他 拟预留印鉴是否开通网上银行是 操作员 ；复核员 ；授权人 否公司总经理此表单需由财务中心最后核准，事项发生后应将相关材料送财务中心备案。CWBB06银行票据登记表年票据号码名称用途开具人使用人月日银行票据（支票、银行承兑汇票等）与现金同等重要，为了保障其安全，此表由各公司财务部门编制，保存。财务中心、审计中心定期或不定期抽查核对。CWBD08票 据 交 接 清 单 年 月 日 出票单位：受票单位：票据名称单位（张）合计金额 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人： 接收人：本单一式三联，第一联财务部留存，第二联移交人，第三联接收人。此表适用于公司开出和接收的票据（如：现金支票、转账支票、银行承兑汇票等），如为公司开出票据则必须要求受票人在票据交接清单上签字盖章。CWBB07现 金 盘 点 表公司名称：盘点日期：时间：检查核对记录币别：实有现金盘点记录行次面额张数上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票付出金额盘点日账面应有余额=+-盘点日实有现金数额盘点日应有金额与实有差异=-差异原因分析出纳：监盘人员：公司财务负责人：复核人员：CWBB08银行存款余额调节表银行名称： 账号：企业账面银行对账单调整前余额加：银行已收、企业未收企业已收、银行未收