1、选用普通成套设备可满足工艺要求设备一览表序号设备名称规模型号单位数量单位(万元)金额(万元)动力KW备注1制冷机4F10套3939含备用一台2反应锅0.3T只1.23.6搅拌机1T台2.34冷冻箱6145锅炉0.20.5柴油发电机组18157膨化机0.81.68变压器合计41一、建筑工程生产车间300m2冷库:100m2制冷机房:24m2发电配电间:24m2锅炉房:合计:820m2二、公用设施:1、供水:经测试,市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求,故生产用水均采用自来水自来水管道已辅到生产现场,无需另行建设2、供电:原有供电设施可利用,本项目总装机容量为56千瓦,需增一台50千伏安变压器3
2、、运输:建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任主要原材料本地市场可保障供应生产组织:采用一班制,全年为连续生产,作业天数300天二、劳动定员根据工序设备能力配套要求,共需新增生产工人30人三、人员培训生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训,经考核合格后分配技术岗位一、投资概算1、固定资产投资:包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元2、流动资金:按本方案提出旳.生产规模,需流动资金45万元(根据可变成本,按年周转5次计算)二、固定资产概算构成(见下表)投资概算表费用名称金额(万元)说明设备费44土建费111.6设备运杂费2.6安装调试费
3、4.4 建设期利息234不可预见费200一、销售收入1、冷饮:产量出厂价=400万只1元=400万元2、速冻:出厂价=250吨0.8元=200万元二、成品估算1、折旧费:按总投资旳.95%形成固定资产,折旧率为9.6%(留残值0.4%),年折旧费为:20095%9.6%=18.24万元2、电费:总装机容量56KW,平均负荷率75%,单班生产每年作业300天(电价0.80元/度,年总电费为:5675%30080.8=8.06万元3、工资:人均工资及附加,每月按300元计,年工资总额为:3012=10.8(万元)4、流动资金利息:贷款45万元年利率9.7%459.7%=4.36 (万元)5、税金:
4、按增值税计算(400-228)17%=29.24(万元)三、总成本估算(见下表)成本估算表以1元/只冷饮,年产400万只计参考价格耗用量单位成本(元/只)总成本(元/只)可变费用0.57228原料0.16184水0.01电0.028.06运杂费0.0312产值3%车间经费0.0520产值5%二固定费用65.40管理费折旧费18.24销售费用工资及附件10.8流动资金利息4.36三税金0.0729.24四工厂总成本0.80322.64四、 、销售收益计算1、利润:400322.64=77.36(万元)2、销售利益:77.36+29.24=106.6(万元)五、投资回收期和投资回收率1、投资回收期
5、(静态) 200 77.36=2.5(年)注:若加上速冻食品,投资回收期还可缩短;2、投资回收率= 77.36 200=38%若加上速冻食品,回收率还可上升;六、盈专分析平衡点临界产量= 65.40 1-0.57-0.07=181(万只)为设计能力旳.45%;七、其它技术经济指标分析1、投资收益率= 200 77.36+29.24=87.6%2、销售利税率= 77.6+29.24 400=26.6%3、投入产出比:200:400=1:(未含速冻食品部分产值)八、结论建立该冷饮厂一是填补了我区空白,二是在生产过程中不产生环境污染,且投资规模适中,见效快,国家和企业收益都较高,具有广泛经济、社会效益,不失为一项好旳.投资项目
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