财务部的岗位职责Word格式.docx

1、十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。关于财务部的岗位职责21、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。5、控

2、制预算，指导制定本俱乐部经营政策。6、管理现金流量，货款，货币兑换。7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。12、办理总经理交代的其他事物。关于财务部的岗位职责31.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。2.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财

3、经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。3.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。4.对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。5.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。6.与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。关于财务部的岗位职责41、全面酒店财务部的日常管理工作，制定酒店主要财务目标和计划；2、参与或协助上层执行相关的酒店财

4、务管理政策和制度；3、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度财务计划；5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；6、组织酒店系统的成本管理工作；7、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。关于财务部的岗位职责51. 执行酒店各项会计政策；负责酒店全盘账务处理跟踪管理。2. 负责会计记账凭证的审核，确保财务系统数据的完整及准确。3. 按照各项费用报销审核制度的规定，审核各项报销单据。4. 负责酒店各项预算报表、财务报表的编制和报送。5. 负责酒店同税务、财政和银行方面的衔接和沟通。6. 负责酒店经营活动

5、的预测和分析，出具财务分析报告，为领导决策提供可靠、准确的依据。7. 负责酒店固定资产的跟踪管理，定期组织财务人员对酒店资产进行盘点。8. 负责审核应付会计编制的酒店应付款支付计划，负责根据酒店的资金收回情况编制酒店完整的月度资金计划。9. 负责酒店财务部培训计划的制定及执行，使各级财务人员得到充分的业务培训。关于财务部的岗位职责61每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。2及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。3.按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切

6、数据资料。4.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。5.及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。6.负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。7.负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。8.负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。9认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。10负责下属员工考核工作，并根据他们的表现，提出奖惩意见。针对不同员工的实际需要，设计并实施有针对性的控制。11遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。关于财务部的岗位职责71.管理

7、酒店日常财务管理工作。2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。关于财务部的岗位职责81.负责酒店营业成本和费用的控制与管理。2.负责酒店从采购、收货，到库房的物流的控制。3.负责酒店固定资产的管理工作及易耗品的核算、管理。4.负责酒店日常运转资金的管理。5.负责酒店财务核算，编制财务报表。6.遵照国家规定上缴各种税费及报表，与财政部门的业务联系。7

8、.审核酒店当天的营业情况，编制营业日报表供总经理参考。8.监督各部门的费用开支、资金使用、预算执行。9.负责酒店日常经济业务的确认、计量、记录。10.制定和完善酒店财务操作和管理制度。11.完成上级分配的其他工作。关于财务部的岗位职责91负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。2计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。3负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。4负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。5负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。6编制登记现金、银行存款日记账。7负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。8负责编制每日

9、出纳报告。9负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。10定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。11负责编制银行存款余额调节表。12负责应收帐款的催收。13负责营业发票的购销和保管。14负责空白支票的购买和保管。15.负责银行私人印鉴的保管。16积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。关于财务部的岗位职责101核对各岗各班次收银员报告及营业单据。2审核各收银交款报告表。3查点客用保险箱钥匙。4对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。5对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。6对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。7对照挂帐协议，核对挂帐帐单

10、的单位名称、签名模式、挂帐限额等。8登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。9负责更新电脑中有关记录。10编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。11派送每日的营业收入汇总报表给有关部门，并将挂帐单送交财务会计处签收。12审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。13审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。14整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。15负责办公室员工的排班、考勤工作。16遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。关于财务部的岗位职责11一、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益。二、认真审核、收集、整理、加工财务信息，确保财务核算及时、正确

11、、有效。三、严格按照“供货合同”履行相关义务，结清往来款项。四、对流动资金进行有效的管理。1、收付业务由会计开单生出纳收支现金2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。3、一般不坐支现金。4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜，不越权或私自作主。五、按期间向税务机关申报纳税，并满足企业内外对相关财务信息的需要。六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算提供依据。七、完成总经理布置安排的其他工作。八、财务部主任岗位职责1、主持财务部的日常工作，负责组织公司的财务核算和财务监督工作，并对其正确性负完全责任。2、组织督促本部属员遵守员工手册、员

12、工行为规范、办公室员工通用工作标准及其他相关制度。3、经常（每月至少二次）检查现金日记帐和银行日记帐，核对现金、银行存款帐目的准确性。4、密切与业务部、现场管理部的协调配合。认真定期（每月）组织库存商品的实地盘点，并对盘点质量进行抽查，确保进货量、已销售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关规定按时结清往来款项；认真核对供货商、业务员提供的往来票据，检查是否符合有关程序；要切实注重对“应付帐款”的管理。6、编写相关的财务报表，并呈报总经理7、正确调置本部门岗位，确立每一位属员的工作职责、内容和目标，进行定期检查、考核、

13、评价。8、加强对流动资金的管理。9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单，以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，提出处理建议。10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。九、商品会计职责1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作，熟悉财务单据的整个流转过程。2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性，商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款，确保每一天营业款的真实性、准确性。4、密切与现场管理及柜台配合，每月对商品库存明细进行认真实地盘点，要防止“以空箱（盒）充实物”、“箱（盒）与实物不符”或“商品缺少”等现象；价值较大商品应确保帐实相符，否则，必须立即逐一核对查找原因，并将有关情况向部门负责人书面汇报。5、每月初（5日前）上报上月各个柜台滞销、积压的商品清单，以及进价异常变动的商品清