sap系统岗位操作手册—fiar财务部出纳岗位手册.docx

1、中国石化 China Petrochemical CorporationERP 系统建设项目 SINOPEC_ERP Pilot2003 Sinopec ERP 岗位操作手册SAP 系统岗位操作手册财务部出纳岗位一、岗位定义及适用范围岗位定义：公司财务部办理现金收付和结算业务，负责打印现金日记账及月末银行存款对账及负责保管库存现金、有关印章及空白收据和支票的会计适用范围：财务部资金管理部门出纳人员。二、主要职责职责一、现金收、支、存等日常管理职责二、打印现金日记帐职责三、根据已确认的银行付款凭证，开具支票、电汇、本票等银行票据职责四、保管银行各类票据职责五、月末银行存款对帐。三、SAP 系统操

2、作指南1、具体操作见SAP 系统用户手册 财务会计 FI 模块-GL 总账管理模块用户手册2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FB03显示银行付款凭证职责三ZFRYP004支票打印清单FBL3N总帐科目行项目显示职责五FS10N总帐科目行余额显示ZFRYP037银行对帐ZFRYP038银行对帐ZFRYP039银行对帐ZFRYP040银行对帐ZFRYP041银行对帐四、SAP 系统操作的权限1、在 SAP 系统内功能权限见上表的事务代码。文件名 File name:YPFIGW038_财务部出纳岗位创建人 Prepared by:日期 Date: 2019-11-

3、27第 Page 3 页 of 4中国石化 China Petrochemical CorporationERP 系统建设项目 SINOPEC_ERP Pilot2003 Sinopec ERP 岗位操作手册2、系统内的角色代码：YPFI08五、需要定期完成的操作任务和注意事项1、现金收、支、存1） 任务说明：现金收取、支付与送缴银行2） 完成时间：每日3） 操作提示：出纳人员根据现金收款凭证收取现金，开具收据给缴款人。收取款项当日送缴银行。出纳人员根据经领导审批确认后的现金付款凭证及付款通知单，开具现金支票，禁止现金坐支。详见内控制度之货币资金管理办法。2、现金盘点1） 任务说明：根据现金日

4、记帐，盘点库存现金余额2） 完成时间：每日3） 操作提示：盘点库存现金余额，分面值填写现金盘点表，每日一张。详见内控制度之货币资金管理办法。3、现金稽查1） 任务说明：在资金管理部门负责人的监督下，根据现金总帐，盘点库存现金余额。2） 完成时间：每月3） 操作提示：对照现金盘存日报表，现场盘点库存现金，由资金管理部门负责人核查确认。详见内控制度之货币资金管理办法。4、开具银行票据1） 任务说明：、根据已确认的银行付款凭证，开具支票、电汇、本票等银行票据2） 完成时间：每日3） 操作提示：银行付款凭证 10 万元以上须经财务部负责人确认，出纳人员仔细核对付款统治书中付款人名称、开户银行、帐号等，

5、如发现有误及时与经管人联系；出纳人员 通过票据打印程序开具支票、电汇、本票等，票据开出后勾销付款凭证，以免重复付款。报销的支票直接将五联借款单附于凭证后归档，并妥善保管。 通过财务公司付款的，出纳人员开具转帐结算凭证（一式四联），审核后第二联传至财务公司，第一、四联经财务公司盖章确认后作为附件留存。详见内控制度之货币资金管理办法。5、银行存款对帐1） 任务说明：银行存款企业帐与银行帐相互对照，以发现未达帐项并及时清理。2） 完成时间：每月底3） 操作提示：每月底，要求银行提供当月银行对帐单和格式盘。将银行期初未达帐与企业期初未达帐数据输入系统，启用 SAP 系统银行对帐程序，运行结束后系统自动

6、产生当月银行存款余额调节表。出纳人员根据该表中“银行已收企业未收”、“企业已收银行未收”等项目列示的金额，查找原因处理未达帐。详见内控制度之货币资金管理办法。六、SAP 系统操作注意问题1、由于出纳人员实际对外付款，所对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、付款人名称、开户银行、帐号等一定要核对无误，避免重复付款的情况发生，否则款项追缴难度较大，尤其在开通了网上银行之后。七、SAP 系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题描述解决方案八、附录1、涉及流程：见下表流程编号流程名称FI_GL_08与外部银行的银行对账4、中国石化 China Petrochemical CorporationERP 系统建设项目 SINOPEC_ERP Pilot2003 Sinopec ERP 岗位操作手册文件名 File name:YPFIGW038_财务部出纳岗位创建人 Prepared by:第 Page 4 页 of 4日期 Date: 2019-11-27