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1、B、企业类型：工业，行业性质：2007年新会计准则（按行业性质预置科目），账套主管为：demoC、基础信息：存货、供应商、客户有分类，无外币核算。D、编码方案：科目编码4-2-2-2，部门编码1-1，客户编码2-2，供应商编码2-2，其他编码规则默认。数据精度：均为两位小数。E、启用模块：总账，启用日期：2010年6月1日； 固定资产，启用时间： 薪资管理，启用时间： 购销存管理，启用时间： 核算管理，启用时间：2010年6月1日。二、基础档案（一）已有操作员（二）基础信息1、部门设置2、职员档案3、客户分类4、客户档案5、供应商分类6、供应商档案7、结算方式8、凭证类别类别字类别名称限制类型

2、限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有转转账凭证凭证必无9、科目设置及科目余额表（三）固定资产期初设置1、系统参数2、资产类别3、部门及对应折旧科目4、增减方式的对应入账科目5、原始卡片（四）工资管理期初设置1、工资选项设置2、工资类别设置3、“在职人员”增加的工资项目4、人员类别5、人员档案在职人员档案6、“在职人员”工资计算公式A、通讯费：销售部人员 300元/月，采购部人员 200元/月，其它部门 150元/月。公式：iff（部门=业务一部 and 部门=业务二部，300，iff（部门=采购部，200，150）B、事假扣款=事假天数40请按照如下要求在T3系统中进

3、行操作请将电脑的系统时间设置为2010年6月30日，每道业务题目在没有特殊要求的情况下只做一张凭证。运行“T3”，由操作员WP登录009账套，密码无，操作日期为2010-6-30。要求：凭证由操作员“WP王鹏”完成除审核、记账外的所有操作；“ZH张航”进行审核、记账操作。一、基础设置【系统管理】设置用户权限【总账基础设置】3、客户档案4、结算方式设置5、开户银行6、增加限制科目7、存货分类8、存货档案9、仓库档案10、费用项目11、总账期初数据a、科目设置及科目余额表辅助明细1） 2） 3） 应付账款期初余额明细（会计科目：2202应付账款）应收账款期初余额明细（会计科目：1122应收账款）预

4、收账款期初余额明细（会计科目：2203预收账款）b、指定科目指定“库存现金”为现金总账科目； 指定“银行存款”为银行总账科目。【固定资产基础设置】1、修改初始参数【工资管理基础设置】1、工资类别设置2、“临时人员”工资项目3、人员类别4、增加人员档案临时人员5、工资计算公式“在职人员”计算公式加班费=IFF（部门=一车间,200 ,IFF（部门=二车间,200,100）“临时人员”工资计算公式基本工资=工作天数50【核算及购销存管理基础设置】1、采购管理系统选项设置：采购入库单数量不能超采购订单；2、销售管理系统选项设置：允许零出库；3、库存管理系统选项设置：本人填制的单据允许其他人修改；4、

5、存货管理系统选项设置：暂估方式：月初回冲。5、库存期初及存货期初6、存货科目设置（1）存货科目设置（2）对方科目设置（3）客户往来初始设置基本科目设置（4）供应商往来初始设置基本科目设置（5）应收应付结算方式设置3.二、企业6月份发生如下经济业务1、6月1日，现金支票到建行提取现金10000元，备用。（票号：X001）中国建设银行 现金支票存根 X001附加信息 出票日期2010年6月1日 收款人：金 额：￥10000.00 用 途：备用 单位主管 会计2、6月2日，业务一部程伟出差预借差旅费1200元，现金支付。借 款 单 2010年06月2日借款单位：业务一部借款理由：预支差旅费借款数额：

6、人民币（大写）壹仟贰佰元整 ￥ 1200.00 现金付讫本单位负责人意见： 同意 张伟 李伟民 借款人：程伟会计主管核批：付款方式：现金出纳：3、6月4日，采购部根据采购计划，向金石矿山购入100吨铁矿石，对方报价1600元/吨，预计6月10日到货。采购计划表填报单位: 聚兴有限公司 2010年6月4日 填报部门：采购部计划采购单位金石矿山采购项目铁矿石采购数量100吨对方报价1600元/吨预计到货时间6月10日备注：制表人： 审核人：4、6月6日，中大钢材公司向我公司订购钢材80吨，业务一部报价5000元/吨，预计6月8日发货。销售订单 聚兴有限公司 2010年6月6日 填报部门：购货单位中

7、大钢材公司订购项目钢材订购数量80吨报价5000元/吨预计发货时间6月8日5、6月8日，产成品仓库发出中大钢材公司向我公司订购钢材80吨，同时开据销售专用发票，发票载明：钢材80吨、无税单价5000元/吨，增值税税额按17%缴纳，库存现金支付代垫运费2000元，货款尚未收到，财务人员进行应收账款财务处理并结转本次销售成本。（中大钢材公司税号：123456888）分三张凭证制单。1100022111 增值税专用发票 o 00011800 此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期：2010年06月8日购货单位名 称：纳税人识别号：110452102643600地 址、电 话：北京市顺义区新城路11号6

8、9608388开户行及账号：工行67894561230001密码区略第四联记账销方凭证货物及应税劳务名称合 计规格型号单位吨数量80单价5000金 额400000￥400000税率17%税额68000￥68000价税合计（大写）肆拾陆万捌仟元整 （小写） ￥468000名称：110379087412488地址、电话：北京市朝阳区中国工商银行水荫路支行5532198561-0021备注陈小惠 复核：陈小惠 开票人：李欣 销货单位（盖章）：支出凭单2010年 6月 8日即付 代垫运费款 款 计人民币： ￥2000.00 出纳员付 讫会计主管领款人：会计 主管人员 出纳员付讫销售出库单2010年6月

9、8日产品名称规格计量单位金额备注6、6月9日，接受投资人投入的厂房，经评估后价值100000元，一车间使用。（固定资产名称：厂房）新增固定资产登记表2010年6月9日固定资产名称价值购入日期投入使用时间增加方式厂房100000个12010.06.09投资人投入7、6月10日，收到订购金石矿山铁矿石100吨，入原材料库。材料入库单2010年6月10日仓库名称：原材料库 1008、6月13日，建行银行存款转账支票1000元，支付业务二部广告费用。Z003）费 用 报 销 单 部门：业务二部 2010年6月13日 第 003 号摘 要广告费用人民币（大写）壹仟元整 1000.00 附单据张数领款人签章审批人 王文彬 财务主管 张淳 记账 出纳 陈小惠 复核 报销人 转账支票存根 z003出票日期2010年6月13日 某公司￥1000.00 支付广告费9、6月15日，恒生钢材有限公司向我公司业务一部订购一批产品，钢筋100吨、无税单价4600元，钢管100吨、无税单价4500元，增值税额按17%计算。货物从产成品库发出，财务开销售专用发票一张，同时收到建行转账支票一张面值1094700元，（票号：Z123）付清5月28日及本次购入产品的所有货款，财务人员进行财务处理，结转本次销售成本。（