学校2018年度会计报表Word格式.docx

1、 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计800.00长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31700000.00 减：累计折旧3258000.0076700.00受托代理负债： 固定资产净值33642000.00623300.00受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合

2、计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产：非限定性净资产101738000.00624800.00受托代理资产：限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120业 务 活 动 表截止到 2017年12月31日 单位：项 目上年末数本年累计数非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入提供服务收入商品销售收入政府补助收入5投资收益6其他收入48600.00627900.00收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12人员费用13日常费用14固定资产折旧税费16（二）管理费用48100.00621300.00（三）筹资费用（四

3、）其他费用28费用合计三、限定性净资产转为非限定性净资产四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45500.006600.00现 金 流 量 表 截止到2017年12月31日 单位：金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 提供服务收到的现金 销售商品收到的现金 政府补助收到的现金 收到的其他与业务活动有关的现金 现金流入小计 提供捐赠或者资助支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 购买商品、接受服务支付的现金 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产和无形资产所支付的现金 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金4850 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额