精选年产1600吨紫花苜蓿草捆种养基地商业计划书Word文档下载推荐.docx

1、1.6综合评价 7第二章 背景及必要性 82.1 项目建设背景 82.2 项目建设的必要性 102.2.1项目建设可为畜牧业生产提供大量优质牧草 102.2.2项目建设是维护畜产品食品安全、提高畜产品质量的必然选择 102.2.3项目建设为禁牧休牧提供了物质保障 112.2.4项目建设是保护生态环境，防止草原沙化退化的需要 122.2.5项目建设是优质苜蓿种植产业化发展的需要 122.2.6项目建设是牧民增收，巩固边疆稳定的需要。 13第三章 建设条件 143.1 项目区概况 143.1.1建设地点选择 143.1.2 自然条件 143.1.3 社会经济概况 173.1.4 本产业及关联产业发

2、展现状 183.2项目建设条件优劣势分析 193.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件 193.2.2 主要障碍因素及解决方案 22第四章 市场分析与销售方案 264.1市场分析 264.1.1市场供求现状及前景 264.1.2项目产品市场竞争优势分析 314.2产品销售策略、方案和模式 324.2.1产品方案 324.2.3销售策略和营销模式 334.3市场风险分析 334.3.1项目产品市场风险因素分析 334.3.2防范和降低风险的对策 33第五章 建设方案 355.1 产品方案和建设规模 355.1.1 产品方案 355.1.2 建设规模 355.2建设规划和布局 355.3建设标准

3、和产品标准 355.3.1 基地建设标准 355.3.2 紫花苜蓿草捆标准 365.4技术方案 365.4.1工艺流程 365.4.1技术路线 375.4.3节水灌溉改造方案 435.4.4 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 495.4.5主要技术参数 495.5 设备方案 495.5.1 设备选型 495.5.2 设备来源 515.6建筑方案 515.6.1 主体工程建设方案 515.6.2 辅助工程 515.7 实施进度安排 53第六章 环境影响与节能评价 556.1环境影响 556.1.1主要污染源及污染物 556.1.2环境保护与治理措施 556.1.3评价与审批 566.2节能措施

4、 566.2.1主要能源种类及用量 566.2.2 节能措施 57第七章 项目组织与管理 587.1 组织机构与职能划分 587.1.1 建设期组织机构 587.1.2 项目建设完成后组织机构及职能划分 597.2 劳动定员 607.3 管理措施 607.3.1经营管理模式 617.3.2工程管理 617.3.3生产管理 617.3.4财务管理 617.3.5营销管理 627.4 技术培训 627.5 劳动安全、卫生与消防 62第八章 投资估算与资金来源 648.1 投资概算依据 648.2 投资估算 648.2.1 总投资 648.2.2建设投资估算 648.2.3流动资金 658.3 资金

5、来源 658.3.1 申请中央财政资金 658.3.2 申请地方财政配套资金 658.3.3自筹资金及来源 668.4 资金使用和管理 668.4.1 财政资金使用和管理 668.4.2 自筹资金使用管理 66第九章 财务评价 679.1 财务评价依据 679.2 销售收入 、销售税金和附加估算 679.2.1 销售收入 689.2.2销售税金和附加估算 689.3 总成本费用及经营成本估算 689.3.1 总成本 689.3.2 经营成本 689.4 财务效益分析 689.5 不确定分析 699.5.1 盈亏平衡分析 699.5.2 敏感性分析 699.6财务评价结论 70第十章 社会效益分

6、析 7210.1壮大主导产业，促进结构及示范性分析 7210.2完善产业链、标准化规模化生产分析 7210.3 项目带动及辐射能力分析 7310.3.1带动农牧户及增效分析 7310.3.2带动基地 7310.4 对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作用 7310.5 对比分析 73一、附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧及

7、无形和其它资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图：附图1：项目地理位置示意图附图2：项目现状图附图3：项目总平面布局图三、附件：附件1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：公司营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（复印件）附件3：公司2012，2013年财务审计报告（复印件）附件4：自筹资金来源证明（复印件）附件5：信用等级证明（复印件）附件6：土地使用文件（复印件） 附件7：鄂托克旗环境保护局初审意见（复印件 ）附件8：龙头企业认定文件（复印件）附件9：与当地养殖户、种植户签定的协议第一章 总论1.1项

8、目单位基本情况1.1.1概况单位名称：*所有制形式：民营*位于*，公司成立于2010年5月10日，注册资金200万元，总占地面积16500亩。公司法人治理结构完善，现有4名出资人，全部为自然的人股东，其中*以现金出资100万元、占出资总额的50%，*以现金出资40万元、占出资总额的20%，*以现金出资40万元、占出资总额的20%，赵文惠以现金出资20万元、占出资总额的10%。公司下设生产部、购销部、技术部、综合管理部、财务部，现有员工44人，其中，管理人员为10人，专业技术人才5人，另外聘专家5人，工人24人。1.1.2法人代表基本情况公司法人代表*，1975年生；大专学历，工程师。从种养殖及

9、生态建设等行业，有着丰富的管理经验，本人诚实守信，无破产、银行欠资情况记录。1.1.3经营情况*经营范围为肉制品、奶制品加工、销售，谷物、草牧及其它作物的种植、林木的培育和种植、销售；牲畜的饲养、饲草料加工、销售；农牧业生产经营有关的技术信息服务、农产品初加工及其它农牧业服务。2011年，公司投资2600万元，在*承包16500亩草原和耕地，新建肉羊养殖区占地200亩，新建办公生活区占地100亩，新建优质牧草基地3900亩。1.1.4 带动情况公司成立后按照公司+基地+农牧户的经营模式，为农牧民提供种养，技术人员为养殖户提供人工受精、饲养管理、疫病防治等技术服务，指导农牧民对所产羔羊进行标准化

10、饲养，提高产品质量。销售由公司统一收购、统一出售。带动牧户210户，每户每年增加收入1500元。 1.1.5财务状况公司注册资金200万元，2012年末公司资产总额348.4万元，其中流动资产84.9万元，固定资产净值223.5万元，无形资产40万元。负债总额118万元，所有者权益230.3万元，其中实收资本200万元。2012年主营业收入85.9万元，净利润30.3万元，资产负债率33.8%。2013年末公司资产总额374.5万元，其中流动资产111万元，固定资产净值223.5万元、无形资产40万元。负债总额118万元，所有者权益274.5万元，其中实收资本200万元。2013年主营业收入8

11、7.3万元，净利润43.6万元，资产负债率31.5%。公司财务状况良好，无拖欠工资、无重大负债、无欠税等不良信息，收入来源有充足的保障，银行信用等级为A级。公司经营情况良好，发展前景广阔。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称及项目负责人1.项目名称2015年内蒙古自治区*年产1600吨紫花苜蓿草捆新建项目2、项目负责人段伊军（*法人代表、总经理）1.2.2 项目建设性质、建设地点及期限1、建设性质新建2、建设地点内蒙古*3、项目建设期限1年，2015年1月至2015年12月。1.2.3产品方案及规模*的2400亩土地为基础，通过进行时针式喷灌节水改造、配套部分农业机械、建设农田防护林、建设贮

12、草库的方式，建设苜蓿生产基地2000亩，年生产优质紫花苜蓿干草捆1600吨。1.2.4技术、设备方案1、技术来源项目技术依托单位为内蒙古农业大学，技术来源为内蒙古农业大学。2、设备方案项目新购置时针式喷灌机2套、农业机械台14（套）1.2.5 土建工程新建贮草库300m2、新建员工宿舍及值班室100m2、草捆室外堆场1000m2、农田路9400m2、农田防护林200亩，新建10KV配电线路3km。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构根据项目技术要求以及项目建设条件估算，项目估算总投资480万元，其中固定资产投资465万元、流动资金投资15万元。项目固定资产估算投资480万元，其中工程

13、费用估算投资385万元，占固定资产投资的83%、生物性和公益性生物资产估算投资（防护林树苗）25万元，占固定资产投资的5%，工程建设其它费用估算投资37万元，占固定资产投资的8%，预备费估算投资18万元，占固定资产投资的4%。1.3.2 资金来源项目固定资产投资465万元，根据国家农业综合开发产业化经营龙头项目补助比例，申请中央财政资金100万元，地方配套资金40万元，公司自筹投资325万元，流动资金投资15万元，全部由企业自筹投资。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建成达产后，年可新增生产优质紫花苜蓿干草捆1600吨，年可实现销售收入320万元，年总成本费用181万元，年利润总额139万元，所得税后净利润105万元。投资收益率：27%内部收益率（IRR）：所得税前23%，所得税后20%财务净现值（NPV ic=8%）：所得税前497万元，所得税后361万元投资投资回收期：所得税前4年，所得税后4.6年1.4.2生态效益鄂托克旗为典型的干旱荒漠化地区，境内干旱少雨、风大