1、预算目标核定管理流程1Word格式文档下载.doc

1、 二一年五月十日5目 录编号名 称页码预算目标核定管理流程3-5CW-LC-002预算目标调整管理流程6-8CW-LC-003预算考核与评价管理流程9-11CW-LC-004总部年度费用预算管理流程12-14CW-LC-005项目收入确认流程15-17CW-LC-006项目成本确认流程18-20CW-LC-007应收账款确认及预警管理流程21-23CW-LC-008坏账准备核销管理流程24-26CW-LC-009项目现金流策划管理流程27-28CW-LC-010资金计划审批流程29-31CW-LC-011支付流程32-34CW-LC-012与分供商的对账流程35-37CW-LC-013内部分包

2、工程款审批支付流程38-40CW-LC-014项目借款审批流程41-43CW-LC-015资金管理考核流程44-46CW-LC-016资金集中支付审批流程47-49CW-LC-017分公司固定资产请购审批流程50-52CW-LC-018分公司固定资产处置审批流程53-55CW-LC-019公司总部固定资产购置流程56-58CW-LC-020 CW-LC-001公司固定资产处置审批流程59-61CW-LC-021周转材料购置审批业务流程62-64CW-LC-022 CW-LC-001保函（保证金）业务管理流程65-67全面预算管理办法68-74总部费用预算管理办法75-85项目收入成本核算管理办

3、法86-95应收账款管理办法96-101应付账款管理办法102-110公司资金管理办法111-129公司内部分包工程资金管理实施细则130-133项目现金流策划管理办法134-143项目目标责任管理考核兑现办法144-158应收票据管理办法159-160工程保函管理办法161-167固定资产管理制度168-183备用金管理规定184-185内部资料注意保密密级文件名称关联文件全面预算管理办法 作成： 审核： 关联承认： 批准： 中建三局一公司CW-LC-001-01一、 预算目标核定管理流程图CW-LC-001-01二、预算目标核定管理流程释义序号主要内容时限要求1首先由公司财务部制定年度预算编制通知，并实施前期调研，形成调研报告。每年10月30日前2公司财务部将调研报告交公司预算管理办公室，形成初步预算目标，并交预算管理委员会审议。预算管理办公室成员包括：组长：公司总经理、副组长：公司总会计师、成员：综合办公室、财务部、市场部、项目管理部、资金部、商务部、人力资源部、安全部、技术中心、纪监审计部负责人。每年11月10 日前3通过后向分公司分解下发各项预算指标，分公司依此编制下年度预算，并交公司财务部汇总。15 日前4公司预算管理办公室和预算管理委员会分别审定和审批各分公司和公司年度预算，并制定目标责任状，下发执行。20 日前