1、第二条:产品的入库(一)产品库存不足时,由保管员填具“购酒申请单”,经主管领导批准、公司盖章后,传真回总公司。原件保管员留存,待产品到达后与之核对。(二)产品到达后,保管员应仔细核对运达产品是否为请购产品,确认无误后,方可组织卸货。(三)卸货时,应按公司的统一规划指定货位,并监督搬运工的工作质量,因长途运输或搬运过程中造成的损坏,保管员可直接要求其赔偿。(四)产品入库后,保管员应与交货人一起核对品种、数量及产品完好情况,完全符合后,方可办理交接手续,签收即表明经济责任的转移。(五)根据产品入库情况和承运单等相关手续,保管员应及时开具三联产品入库单,存根自己留存记保管台帐,财务联与承运单等票据交
2、财务记帐,另一联交票据录入员电脑录入。(六)产品入库过程中若出现异常情况,保管员应及时向公司反映,直至问题妥善解决为止。第三条:产品的储存和保管(一) 应根据产品的周转量大小和公司统一规划确定货位。在保证码垛安全可靠的前提下,合理堆放。做到“三清”、“两齐”、“一方便”,即品种清、数量清、规格清、摆放整齐、库容整齐、方便出库。(二) 对有保质期的产品应定期向公司报告其质量情况,避免造成经济损失。(三) 仓库要严格安全保卫制度,禁止非工作人员擅自入库,库房内严禁烟火,用电后及时关闭电源,人走灯熄。第四条:产品的出库(一) 应按“一盘底、二核对、三发货、四减数”的程序和“推陈出新、先入先出、按规定
3、付货”的原则付货。(二) 付货前,应仔细检查送酒通知单及三联出库单上的品种、数量、单价、金额、领酒人、送货地点是否齐全,否则,不予出库。(三) 实行“一户一单”的管理方法,对字迹不清、涂改的出库单不予出库。(四) 应根据公司的相关规定及财务部通知,控制产品的出库,对赊销额度超出公司规定的人员,不得付货。(五) 特殊情况的临时性借条出库,应做好记录并经主管领导同意后方可付货,之后及时补办相应手续。公关用酒由公司指定专人开具出库单,并经总经理批准后方可出库。(六) 公司自营的零星现款销售出库,保管员凭票据管理员开具的出库单和财务的收据付货。(七) 相关人员应仔细检查出库产品的完好情况,如在付货过程
4、中出现的损坏或质量问题可换货。(八) 所有的出库单及相关记录,保管员应妥善保管,不得丢失。(九) 产品发放完毕后,应于当日内与相关人员对单、记帐做到“日清月结”。第五条 产品的退库一、退库的原则(一)产品内外包装完好,可再销售的产品退库程序保管员可以履行正常退货程序,用红笔开具四联退库单,须注明业务员(如属于大客户部业务须由大客户部经理签字)及退货客户名称,存根联保管员留存记台帐,一联交业务员,其余两联分别交财务和票据录入员。(二)产品质量存在缺陷的退库程序1、业务员业务部分由综合部指定专人鉴定并登记,然后用红笔开具质量问题四联退库单,存根联综合部留存,一联交业务员,一联交票据录入员,一联交保
5、管员。此类酒要单独堆放,由保管员管理,每月月底综合部用登记表与保管员台帐核对,并与财务部共同盘点质量问题酒库存一次。 双方在盘点结果上签字确认。2、业务员与公司合作业务部分 与上面程序相同,并给合作双方开具两份退库单。3、公司自营业务部分由综合部指定专人鉴定并登记,然后用红笔开具质量问题四联退库单,存根联综合部留存,一联交大客户部,一联交票据录入员,一联交保管员。此批酒须单独堆放,由保管员管理,每月月底综合部用登记表与保管员台帐核对,并与财务部共同盘点质量问题酒库存一次。(三)外包装损坏(撕裂式包装除外)但瓶体完好产品的退库程序在退库人交纳相应的费用(包括外包装成本和加工费)的前提下可退库,保
6、管员用红笔开具四联退库单,保管员、财务、业务员、录入员各一联;并开具外包装费用收据一式三联,保管员、财务、业务员各一联,每月月底将此笔费用上缴财务;外包装加工由保管员负责,加工费为1元/瓶,此费用由保管员自行收取和支配。保管员应根据退货的品种及时向总公司申请外包装,保证对该退库产品进行及时妥善处置,做到月清,此类酒须单独存放并登记。(四)产品一经出库,并履行完相关手续后出现的破损,不予退库。二、注意事项1、 退库时,保管员应认真检查产品状况,对非公司产品严禁退库,并应及时向公司报告追查来源。2、 所有退库必须形成退库记录表备查,且所有退库单用红笔开具。3、 原则上以同品种之间换货为主。第六条
7、破损产品的处置(一)破损产品处置前,综合部应填报破损产品处置申请表,标明品种、数量、金额、退库人及破损原因,经公司审批后实施。(二)破损产品处置方法有:单独堆放、销毁等形式。(三)破损产品处置时,必须有公司领导、财务经理、综合部当场清点,并形成记录,然后履行相应的帐目处理手续。第七条 产品的盘点(一)公司库存产品实行“全面月盘法”。盘点参加人员财务人员,保管员,公司领导或其指定的其他人员。(二)盘点时,应做好盘点记录,并与相关帐目核对。有差异时,应复查一次,确认实数后,分析原因,并提交改进意见和措施,形成报告,上报公司,做到当月问题当月解决。(三)盘点完毕后,应及时调整帐目,做到物,帐,资金相符。(四)盘点出现的亏损,由保管员负责相应的经济责任。第八条 其他相关事项(一)保管员应建立产品保管台帐,并按时按规定事项仔细记好帐目,严禁涂改帐目。(二)记帐时要做到帐,单,物三相符,产品收支与结存要保持平衡。本制度由综合部负责解释,自公布之日起执行。 附:库存管理票据一览表北京888有限公司二五年六月十日主题词:库存 管理 制度抄 报:吴总、王习武副总、王海燕副总抄 送:销售部、大客户部、财务部存 档:综合部6
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