1、审批定金付款10万以下10万-50万50万以上担保货款对内100万以下100万-300万以下300百万以上对 外下属单位借 款审批50万-100万以下核准100万以上行政费1000元以下审批1000元-2000元以下2000元以上总部业务招待费400元以下400元以上差旅费3000元以下3000元-1万元以下1万元以上广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下5000元-1万元以下电视2万元以下2万元-10万元以下10万元-30万元以下30万元以上电台广播3000元-5000元以下5000元以上削价处理商品损失医药费开 支800元以上-1万元以下工 伤对外捐款赞助对外单位或私人借款说明:
2、一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序: 先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核
3、、代批,但事后必须请有关人员追认。CW-CK/BD03缴款单 编号: 年 月 日 交款单位总计金额(大写)百十万千元角分摘 要(收款单位章)卷别把数金额百元二元五十元一元十元五元 缴款人: 复核: 出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD09现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额(大写) ¥说明事项财务会计部经理 注:本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD05借款单借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码:借款用途及理由借款金额还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注CW-CK
4、/BD08支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BD06差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额天数火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计合 计(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:批准本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。CW-CK/BD04票据交接清单 编号:票据号码票据名称单位(张)合计金额 合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移
5、交人,第三联由移交人报移交单位财会室。CW-CK/BD11盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人 批准: 审核: 制表:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/BD21固定资产盘点表 使用部门:财产编号单位登记卡数量盘点盘 盈盘 亏名称规格厂牌 使用部门负责人: 会点人: 盘点人: 制单:本单一式两联:第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。CW-CK/BD18固定资产增加单 财产编号:中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备
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