《饮食通》财务管理Word格式.doc

1、当不使用该模块，想退出软件时，可以点击该菜单：二、 管理2.1、应付账款管理应付账款管理即管理供货商应付账款在“科目助记码查找”框中输入供货商的拼音助记码即可定位到该供货商；该界面显示供货商的代码、名称、应付款、联系电话，联系人、备注信息等。双击该供货商资料后即可显示供货商交易明细：可以选择查看全部、未核销、已核销记录，要核销记录的话，必须在“全部显示”界面，选择记录条目，然后点击“核销/取消核销”按钮或按“F9”键；点击查看库存凭证可以查看当前选择条目的具体明细：双击条目，则显示该条目的财务凭证：科目详细信息界面可以查看客户具体账户信息：2.2、应收账款管理 应收账款管理即管理签单客户的应收

2、账款 在“科目助记码查找”框中输入签单客户的拼音助记码，即可定位到该客户；该界面显示客户的代码、名称、应收款、科目余额上限、联系电话，联系人、备注信息等。 双击某个客户条目，会弹出该客户明细信息： 默认界面显示的是账户信息；也可以点击其它分页的标题栏，切换到其它分页。 财务借贷发生明细中显示客户的日消费情况记录，同应付账款管理，要核销某记录，必须选中“全部显示”； 选中某个日期，跟应付账款管理一样，双击时可以调出该日期的财务凭证信息；点击查看消费账单，可以列出该日的消费账单： 双击某个账单，则可调出消费账单的具体消费记录： “历史消费账单记录”分页，可以按月查询客户的消费记录，也可以选择任意一

3、个时间区间进行查询： 双击调出账单明细。2.3、生成前台储值凭证 前台做会员储值的时候，不会自动生出会员储值凭证，要生成会员储值凭证的话，必须使用该功能；由于随时可以发生储值业务，所以自动生产的财务凭证的日期被限制为小于当前酒店日期。 点击“开始”即可自动生成，点击“取消”按钮即退出2.4、期末损益结转三、 设置3.1、设置基本参数如果选中允许修改前台交班和库存日结自动生成的财务凭证的话，在凭证管理中就可以修改前台凭证、库存凭证；否则无法修改。编辑财务凭证打印模板：可以修改财务凭证的打印格式。打印字体和行高设置：可以修改报表的打印格式，但是只能更改打印的字体和行高。报表的格式不能更改。3.2、

4、设置财务科目基本资料 饮食通系统由25997版本开始，财务科目升级为符合国家规定的小企业会计制度，4位科目编码，支持总账和明细2级财务科目 账务科目是我们软件系统中的一种结算处理方式，它采用财务科目的概念，通过借贷进行业务结算并分类汇总。由于吸取了财务科目的某些特点，所以使整个营业收入的管理过程变的简明、快捷。从层次上分，账务科目可分为一级账务科目和二级账务科目；从功能上分，账务科目又可分为借方科目和贷方科目两类。一级科目是二级科目的一个分类，主要用作对同类二级科目进行汇总统计分析使用。一般来说建议一级科目的科目代码使用四位字符数据，而二级科目的科目代码则使用六八位字符数据。借方科目和贷方科目

5、的区别在于，借方科目表现了客人是采用什么样的付款方式来支付他在酒店中的消费；而贷方科目则表达了酒店的营业收入划分为多少类别。注意：在饮食通中，已经预先定义了50种旅游业所使用的一级账务科目，用户没有必要再进行一级科目的增删改了。 选中某个一级科目，点选左上角的“新增二级科目”按钮，即可以增加一个二级科目； 输入科目名称，点“保存”按钮即可；如果是收银结算用科目的话，必须把“前台结算用科目”勾选（也可以通过3.4 设置前台结算用科目功能统一设置）。 注意：二级科目代码的前4位必须和一级科目代码保持一致。二级科目代码和科目名称不允许有重复出现。如果希望该二级科目可以被前台结算使用，就请在“前台结算

6、用科目”处打勾，否则就不要打勾。在系统投入使用后，不要随便改动二级账务科目的代码编号，不要随便删除二级账务科目。其他：对于合约账户的二级科目，请在“1131 应收账款”下建立可结算的二级账务科目。对于供货商的二级科目，请在“2121 应付账款”下建立不可结算的二级账务科目。对于“折扣”、“免单”等需要在结算时提供结算方式，但并不想计入营业收入的二级账务科目，请在“5101 主营业务收入”下建立相关的可结算的二级账务科目。对于为菜品销售收入的分类统计而设置的二级账务科目，请在“5101 营主营业务收入”下建立相关的不可结算的二级账务科目。对于跟踪库存出入库情况，并计入营业成本的二级账务科目，请在

7、“5401 主营业务成本”下建立不可结算的二级账务科目。和营业成本对应的库存商品二级账务科目，请在“1211 材料”、“1231 低值易耗品”、“1243 库存商品”下相应的建立不可结算的二级账务科目。以上二者可以使用库存管理模块的“物品类别及明细资料设置”来帮助你正确完成设置。3.3、设置财务科目期初余额 第一次使用饮食通软件的时候可能需要做财务科目期初余额初始化，财务科目年度初始化主要是对应收账款和应付账款等科目的初始化。见下图：科目代码以1131开头的在本系统中属于应收账款的二级科目，可以根据每个科目的余额，准确填写，余额为零的可以不填写，填写完毕后，点击保存即可完成财务科目期初余额的初

8、始化3.4、设置前台结算用科目设置好二级科目以后，可以使用该工具统一设置哪些科目是可前台结算用的。可前台结算用的，勾选一下就可以了，否则去掉前面的勾。按“保存”按钮保存改动。3.5、财务科目特殊操作 3.5.1、修改科目编号为新科目编号 如果已经建立并使用的科目编号需要进行调整，变化为一个全新的科目编号，可以通过该操作来实现。但是要求新科目编号与原来的科目编号属于同一个总账科目（前4位相同），否则给出提示进行下一步操作的确认。 注意：该操作要求所有其它的站点程序退出才能进行！所以不要在营业期间执行该操作！ 3.5.2、将废弃不用的科目合并到已有的科目 本操作可以将废弃不用的科目合并转移到相同总

9、账科目下的其它科目中，一般用于一些合约账户不再有效后，建立一个临时账户专门存放这些过期信息。原来的科目编号将被删除。建议新科目编号与原来的科目编号属于同一个总账科目（前4位相同），否则给出提示进行下一步操作的确认。四、 凭证管理1、 日常凭证 “日常”凭证，主要是用于应收、应付款的账项调整。例：签单客户属于应收账款，当签单用户消费了一段时间后，到财务上支付应收账款时，首先选择客户的付款日期，然后点击填写凭证，在弹出的对话框中的选择科目中选择相应的客户账户，然后输入付款金额，然后选择贷方发生，然后再根据客户的付款方式选择相应的科目，然后选择借方发生，最后点击保存即可。借贷科目发生如下：借：现金人

10、民币（银行存款支票） 元贷：应收账款客户 应付账款的发生时，操作方法基本同上，借贷科目发生的方向相反，如下：应付账款供货商 贷：2、 前台凭证前台凭证是前台收银员根据每个班次的发生的营业收入，在做完班结后自动生成的凭证，这里只作查询。3、 库存凭证库存凭证是库管员根据每天发生的物品的出入库情况，如实填写出入库等凭证，在做完日结后自动生成的，这里只作查询。4、 储值凭证储值凭证是酒店商务部门和财务部门对持有会员卡的客户进行储值完毕后自动生成的凭证，这里只作查询。五、 报表查询1、 汇总报表1.1、 财务科目发生汇总表1.2、 财务科目发生明细表1.3、 应收账款发生汇总表1.4、 应付账款发生汇总表1.5、 会员储值发生汇总表2、 财务报表2.1、 资产负债表2.2、 利润表版权所有：北京世纪领航科技发展有限公司2000-2004产品版本号：2.598第 15 页 共 15页