财务部职能职责及岗位说明书Word文档下载推荐.docx

1、部门使命建立科学、有效的财务管理体系，实现公司财务资源和财务状况最优化。部门主要职能一、财务预算1、 负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。2、 负责对各部门的财务预算情况进行监督。3、 负责编制公司年度财务决算报告。二、财务分析1、 负责审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时。2、 负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。3、 负责对公司预算执行情况进行分析。4、 负责财务成本与费用的分析。5、 负责为公司的重大决策提供财务分析信息。6、 定期召开财务分析会议，对财务活动进行分析和整改。三、成本管理1、 财务费用的控制。2、 监控标准成本体系。四、财务核算与财

2、务报表1、 组织进行资产、负债、权益、成本、费用、利润核算。2、 编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。五、资金管理1、资金计划a） 制定资金使用计划。b） 编制应收款回收计划并跟催实施。c） 根据资金计划执行情况进行平衡。2、资金筹集a） 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。b） 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。c） 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。3、资金运用a） 现金流量平衡管理。b） 审核各类资金款项的支出。4、资本运作a） 公司上市。b） 增资扩股、收购、兼并、分立。c） 设立分支机构、利润再投资。六、信用管理1、 负

3、责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。2、 提供账龄分析。3、 督促业务人员按时回收货款。4、 协助催讨货款。七、税务管理1、 税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。2、 结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。3、 议定内部转移定价原则。4、 纳税申报纳税预算与纳税资金安排。5、 及时申报、缴纳税款。八、组织工资结算与发放九、审计稽核 1、负责公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。2、负责对公司门店经营状况进行全面审计。3、负责对公司内部控制制度的评审工作。4、负责对公司有关经济活动（包括采购、销售、工程建设等）进行经济责任审计。5、协助相关部门或中介

4、审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。 十、部门建设1、 制定部门年度工作计划及阶段性工作计划及组织实施，并定期完成工作总结。2、 编制本部门相关费用预算，并监督执行。3、 组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程，并督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。4、 负责组织本部门资产的管理和维护。5、 组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。6、 组织本部门员工按ISO9000等管理体系的标准完成工作。7、 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。财务部部长岗位说明书岗位编号岗位名称所属部门岗位类型上级岗位编制日期岗位目的建

5、立科学、有效的财务管理体系，实现财务资源和财务状况最优化。履 行 职 责履 行 责 任负责程度1、制订部门工作计划与预算。（1） 根据公司年度工作计划和部门年度工作目标，组织制定年度工作计划和阶段性工作计划并定期完成工作总结。（2） 分解年度工作计划和阶段性工作计划，监督指导下属员工执行，并定期完成工作总结。（3） 编制本部门相关费用预算，并监督执行。全部2、组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程。（1） 组织制定部门内部各项管理规章制度和实施细则。（2） 完善部门内部的工作流程和各岗位职责。（3） 督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。3、负责组织编制公司财务预算并监督执

6、行。（1） 负责组织协调公司各部门提供编制预算所需数据。（2） 负责组织编制公司财务预算。（3） 负责监督公司各部门预算执行情况。（4） 负责及时总结分析预算执行情况，并根据具体情况调整。4、负责组织制定公司财务、会计政策及相关管理制度。（1） 负责根据公司发展战略，组织制定财务发展规划。（2） 根据相关规定，组织制定公司会计政策。（3） 根据有关规定和公司实际情况组织建立会计核算体系。（4） 负责组织制定和完善公司财务管理、会计核算、内部控制的各项规章制度。（5） 组织对财务内部控制环节、财务监督及规章制度的执行情况进行监督检查。5、负责公司筹资管理和资金调度。（1） 根据公司预算资金缺口，

7、组织拟定筹资计划和使用方案，保证资金供应。（2） 监督月度资金计划的制定、执行，组织编写资金运用分析报告，提出改进建议。（3） 监控各部门资金使用，对资金合理调配。6、负责公司财务管理与监督工作。（1） 负责对公司经济活动的全过程进行财务管理和财务监督。（2） 负责组织对基建财务的管理和监督。（3） 参与公司各种经济计划、业务计划等的制定和重大经济合同的起草、审查工作。（4） 定期组织固定资产、流动资金清查、核实。（5） 负责组织税务筹划，合法纳税。（6） 监督督促应收账款的回收、监督与分析，组织对不良债权处置。7、负责组织开展会计核算、会计审核和内部控制工作。（1） 负责按照国家统一规定的会

8、计制度设置会计科目和会计账簿，组织开展各种会计核算工作。（2） 组织审核原始凭证，编制记账凭证，登记账簿，编制会计报告。（3） 组织归集、整理和保管会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料。（4） 负责组织开展货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购和付款、筹资、销售与收款、成本费用等经济业务的会计监督和内部控制工作。8、负责组织公司报表编制和财务分析工作。（1） 组织做好财务综合分析，为公司的重大财务决策提供财务分析建议和信息支持。（2） 定期组织编制并审核公司内部财务报表，提供财务分析报告。（3） 定期组织编制并审核资金资产报表，编制财务状况说明，提供财务建议。（4） 负责向上级

9、提交报表及编写财务说明。9、 建立健全公司融资渠道，完成融资计划。10、组织信用管理。（1） 负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。（2） 组织提供账龄分析。（3） 督促销售人员按时回收货款。（4） 协助催讨货款。11、部门综合管理（1） 负责组织本部门资产的管理和维护。（2） 组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。（3） 组织本部门员工按ISO9000、ISO14000等管理体系的标准完成工作。（4） 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。12、完成上级领导交办的其他工作任务。关键指标工作关系直接下属人数15间接下属人数无与公司其他

10、部门主要关系各部门外部主要关系金融、工商部门、税务部门任职资格要求一般条件最佳学历本科最低学历年龄要求专业要求财务管理、会计等相关专业资格证书会计师以上职称必要知识工作经验财务知识、金融知识、经济法、税法及相关财务法规知识、外语要求简单读写计算机要求熟练掌握一般办公软件、财务软件8年以上岗位经验， 必要的能力和态度能力计划能力、组织协调能力、口头表达能力、分析能力、岗位专业技能态度文化认同、敬业精神、忠诚度、责任心、保密意识、公平公正意识、以身作则其他事项任职者（签名）直接上级（签名）会计主管岗位说明书负责总部帐套的会计核算处理和财务报表编制，进行科学的税务筹划。1、协助财务部部长拟定本部门的

11、工作流程和制度草案。协助2、组织日常会计核算工作。（1） 监督实际发生的经济业务按规定的处理程序进行会计处理。（2） 监督检查出纳、应收、应付、存货等岗位的工作，确保每月各模块按时对帐，并向财务部长提交对帐签字报表；（3） 监督分管账套资产的完整性与安全性，按照有关制度定期组织资产的盘点3、费用审核。（1） 熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。（2） 认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。4、编制所管帐套三大会计报表及会计报表附注。（3） 按照会计基础工作

12、规范要求，负责对会计凭证进行审核核并记账。（4） 及时编制各项财务报表及管理报表。5、税务工作。（1） 根据公司年度经营预算，拟定并推行税务筹划方案，合理减轻企业税负。（2） 负责每月的纳税申报工作及与税务部门关系维护。6、负责组织财务资料、档案的收集、整理、装订、归档保存，负责完善财务档案的记录管理工作。7、配合会计师事务所的审计及税务、监事会、券商等机构的审查。（1） 提供审计、审查所需的全部资料，提供账务查询所需软硬件条件。（2） 根据会计师事务所提出的问题出据答复意见。（3） 根据会计师事务所提出的审计意见进行账务调整。（4） 对于审计、审查涉及的出纳、固定资产、物资等岗位的实物和现金的核查工作进行协调，收集并提供所需资料。（5） 配合税务、监事会、券商等机构的其他事项的审查。8、完成上级领导安排的其他工作任务。1税务部门、工商部门、银行、会计师事务所大专财务、会计等相关专业财务知识、税务知识一般办公软件、财务软件5年以上岗位经验人际交往能力、口头表达能力、计划能力、执行能力、专业技术技能文化认同、责任心、忠诚度、成本意识、积极主动性、保密意识、公平公正意识、以身作则出纳岗位说明书编制