所有者权益变动表-带公式表格文件下载.xls

1、流动负债:货币资金 1,771,075.543,907,728.33短期借款61短期投资 应付票款62 减：短期投资跌价准备3应付账款6341,487,499.3731,632,572.23短期投资净额4预收帐款64应收票据 代销商品款65应收股利6应付工资66应收利息7应付福利费67应收账款812,511,359.2310,183,038.38应付股利68减:坏帐准备9应交税金69-3,823,025.37-2,357,566.37应收账款净额1012,511,359.2310,183,038.38其他应交款70预付帐款21384,000.00384,000.00其他应付款711,450,1

2、10.141,306,384.98应收补贴款24预提费用72其他应收款2513.23224,771.37一年内到期的长期负债73存货3026,316,345.1818,105,114.31其他流动负债74 减：存货跌价准备 存货净额3126,316,345.1818,105,114.31工程施工32 待摊费用33待处理流动资产损失34一年内到期的长期债券投资35其他流动资产36 流动资产合计3940,982,793.1832,804,652.39流动负债合计8039,114,584.1430,581,390.84长期投资:长期负债:长期股权投资40长期借款81长期债权投资41应付债券82长期投

3、资合计420.00长期应付款83 减：长期投资减值准备43其他长期负债85长期投资净额440.00长期负债合计90-0.00固定资产:负债合计39,114,584.1430,581,390.84固定资产原价45611,786.78611,786.78 减:累计折旧46357,065.40390,323.06递延税项：91固定资产净值47254,721.38221,463.72 递延税款贷项工程物资48在建工程49少数股东权益固定资产清理5092待处理固定资产损失51股东权益:固定资产合计53254,721.38221,463.72股本93500,000.00500,000.00无形资产及递延资

4、产:资本公积94无形资产54盈余公积95163,644.52163,644.52 开办费55 其中：公益金96 长期待摊费用56未分配利润971,459,285.901,781,080.75其它长期资产57 无形资产及其它资产合计580.00递延税款：递延税款借项59股东权益合计982,122,930.422,444,725.27资产总计6041,237,514.5633,026,116.11负债及所有者权益总计9941,237,514.5633,026,116.11利利 润润 表表 会企02表编制单位:2012 年 05 月单位：元项目行数本月数本年累计数一、主营业务收入12,940,287

5、.1123,691,112.00减：折扣与折让 0.00主营业务收入净额 2,940,287.1123,691,112.00减:主营业务成本42,743,038.9422,749,690.85 主营业务税金及附加50.00二、主营业务利润 197,248.17941,421.15 其他业务收入34,615.38680,540.38 其他业务支出2,955.00146,976.60加：其他业务利润（亏损以“”号填列）1131,660.38533,563.78减：存货跌价（亏损以“”号填列）120.00 营业费用130.00 管理费用14199,517.861,155,065.73 财务费用153

6、32.50-1,875.65三、营业利润（亏损以“”号填列）829,058.19321,794.85加：投资收益（损失以“”号填列）190.00 补贴收入220.00 营业外收入230.00减：营业外支出250.00四、利润总额2729,058.19321,794.85 减:所得税280.00五、净利润（净亏损以“”号填列）3029,058.19321,794.85附注：非常项目：1、出售、处置部门或被投资单位2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更4、其他所有者权益变动表编制单位:年 度单位:元项 目行次本年金额上年金额实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益 合计实收

7、资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益 合计一、上年年末余额500,000.00-129,388.951,486,436.482,115,825.43 加:会计政策变更7,104.99 前期差错更正34,255.57-34,255.57二、本年年初余额500,000.00-163,644.521,459,285.902,122,930.42三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-321,794.85-（一）净利润321,794.85（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入资本和减少资本1.所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额500,000.00-163,644.521,781,080.752,444,725.27