1、银行存款888 000.00基本存款工行江城支行 888 000.00应收账款1 200 000.00杭州市江南贸易有限公司500 000.00北京市银泰商场有限公司700 000.00原材料270 000.00牛皮130 000.00橡胶140 000.00库存商品1 399 000.00皮鞋639 000.00旅游鞋760 000.00固定资产3 613 300.00办公楼502 000.00机器设备 295 000.00办公家具 120 300.00电子设备196 000.00厂房2 500 000.00累计折旧贷190 300.00应付职工薪酬317733.50职工工资229 733.
2、50福利费88 000.00应交税费34 950.00未交增值税9 350.00应交所得税25 600.00应付利息4 585.00长期借款840 000.00实收资本5 000 000.00浙江江滨鞋业有限公司资本公积资本溢价1 40 000.00盈余公积50 000.00法定盈余公积 50 000.00本年利润600 731.50利润分配200 000.00未分配利润业务一:表1-1投资协议书甲方:浙江江滨鞋业有限公司 乙方:浙江方圆科技有限公司甲乙双方在平等自愿、互惠互利,协商一致的基础上,乙方用原材料向甲方投资,该批原材料价值1 170 000(含税)。并签订协议如下:一、该批原材料为
3、乙方合法持有,并提供增值税专用发票。二、乙方应于2015年11月1日前将该批原材料交付给甲方。三、出资后乙方占甲方公司注册资本的六分之一,金额为1 000 000元。四、违约责任(略)五、本协议一式四份,双方各执二份,盖章有效。浙江江滨鞋业有限公司(盖章) 乙方:浙江方圆科技有限公司(盖章)2015年10月15日 2015年10月15日表1-2收料单 第三联 记账联发票号码: NO 01872195 编 号: NO0041供应单位:入库类别: 投资入库材料类别:原材料 2015年11月01日收料仓库: 材料仓库编号名称规格单位数 量实际成本备注应收实收买价运杂费其他合 计单价金额WN-3平米1
4、0000100.001 000 000.00仓库主管:王洪采购员:李艳检验员:张晶记账员:程伟保管员:表1-33300144130 浙江省增值税专用发票 No01872195发 票 联 开票日期:国税函2008982号海南华森实业公司购货单位名 称:330165711584942地 址、电 话:杭州市复兴路235号 0571-86081557开户行及账号:中国工商银行江城支行 1202013209000437698 密 码 区9676+66+-+-+1-494/209*35*451-2*70*/83464*98390-+-6036323/*558*4-79308*加密版本:0133001331
5、2001872195第三联:发票联购货方记账凭证货物或应税劳务名称合 计规格型号单 位单 价金 额税 率17%税 额170 000.00价税合计(大写)壹佰壹拾柒万圆整(小写)1 170 000.00销货单位330100957487125杭州市江干区秋涛路20号 0571-86078888中国工商银行秋涛支行1202018709150421500备 注收款人:复核:开票人:吕芳萍销货单位:(章)业务二:表2-1企业编号银行编号中 国 工 商 银 行 贷款凭证(回 单) 2015年11月01日编号531 浙营0911 杭州融达票证印借款单位全称 贷款户账号1202013239059783788此
6、联作存款账户收账通知贷 款 种 类信用贷款 利率6% 存款户账号1202013209000437698贷 款 金 额人民币(大写)叁拾万元整千百十万元角分 3 0借款原因或用途流动资金借款 约定还款日期2016年1月31日备注:上列贷款已转入你单位的存款账户,请列账。王 珍2015.11.01核算用章(04)(银 行 签 章)业务三:表3-13300144130 浙江增值税专用发票 No010211332015年11月03日 密 码 区58*4-868962*110013112001021133碗刀削皮机XXYY台303 000.00金 额90 000.00税 额15 300.00 壹拾万零伍
7、仟叁佰圆整105 300.00杭州华盛机械有限公司330108762991630杭州市五一路109号010-88671556中国工商银行城南支行1202028709100496666施可 复核: 张睿 销货单位:表3-2 (注:填写支票,正票格式需要做1张)支票领用申请单领用人陈红类型( )转账支票 ( )现金支票收款单位支票用途付货款支票金额105300.00 领导签名: 李强 会计主管: 张洋 部门主管:张洋制表人: 陈红出纳:会计: 朱燕中国工商银行支票存根1020332000120539付款期限自出票之日起十天上列款项请从我账户内支付出票人签章附加信息出票日期: 年 月 日金额: 用途: 单位主管 会计 00120539 10203320 中国工商银行支票 00120539出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称: 出票人账号:人民币 (大写) 亿
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