供应链附录练习案例_精品文档Word文档格式.doc

1、RMB3、账套启用期间：2008年01月01日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证（不设密码）Administrators（系统管理员组）不需授权李萍Users（一般用户组）授予所有权限供应链系统初始化掌握对供应链系统进行初始化的步骤及各操作要点。根据案例资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始化数据录入并结束初始化工作。注意：供应链系统只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。一、从模板中引入会计科目二、设置核算参数1、 启用年度：2008年 启用期间：1期2、 核算方式：数量、金额核算3、 库存更新控制：单据保存后立即更新4、

2、门店模块设置：不启用门店管理核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统设置1、 单据编码规则（按系统默认设置） 2、其他：审核人与制单人可为同一人去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”“”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回四、资料维护（一）增加凭证字为“记”字。（二）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件X箱50（三）会计科目维护科目代码科目名称核算项目1131应收账款客户1211原材料物料1243库存商品2121应付账款供应商5101主营业务收入（四

3、）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：名称财务部02采购部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部05仓管部（2）新增“职员”资料：001002003王林004赵立005刘红006孙晴007高起（3）新增“供应商”资料：东城区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司西城区（上级组）02.01王码公司强发公司（4）新增“客户”资料：北京市（上级组）长城公司天达公司上海市（上级组）宏基公司02.02长海公司（5）新增“仓库”资料：仓库属性仓库类型原材料仓良品普通仓半成品仓产成品仓待检仓在检品代管仓（6）新增“物料”资料：属性计量单位计价方法存货科目销售收入销

4、售成本原材料（上级组）甲材料外购加权平均112151025405乙材料产成品（上级组）A产品自制5401B产品五、初始余额录入期初数量期初金额1,00020,00050050,000六、录入初始单据并进行单据审核1、 上年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元（原材料仓）。2、 上年12月30日向长城公司发出乙材料（01.02）100公斤,单价为100元（从原材料仓发出）。供应链系统日常处理练习采购管理系统掌握K/3采购系统日常业务处理功能，熟悉业务操作流程。（1） 根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作（2） 进行采购发票审核和钩稽（3） 掌握各种报

5、表的查看技巧1、 货到单未到采购部李萍于1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库（原材料仓）。1月10日南方公司开出增值税发票。业务流程：采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票2、 暂估入库采购部人员李萍于1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元（不含税价）。1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。采购发票（以后期间收到发票后做）3、 单货同到采购部人员李萍于1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。1月2

6、5日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。4、 单先到货后到采购部人员李萍于1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。采购发票外购入库单5、 退货业务仓管人员高起发现1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于1月29日从原材料仓退货。1月30日王码公司开出红字增值税发票。红字外购入库单红字采购发票6、 收到部分货物采购部人员李萍于1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含

7、税价）。1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。7、 代管物资业务1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。收料通知单8、受托代销业务（1）1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。（2）1-28日代销给天达公司50件，单价700元。（3）1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。销售出库单销售发票退料通知单处理方法：（1） 收到受托商品时，做一张收料通知单，收货仓库选择待检仓。（2） 销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先必须关联待检仓的收料通知单做外购入库单，转

8、入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还要做一张实际的销售发票和销售出库单，发货给目标客户。（3） 当还有受托商品要退回受托方时，只要做一张退料通知单从待检仓退走即可。操作要点：待检仓只核算数量，不核算金额。销售管理系统掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。（1） 根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。（2） 进行销售单据审核。（3） 进行销售发票的钩稽。（4） 掌握各种账表的查看技巧。（下述业务如无具体说明，均作为赊销处理）1、 开票与发货同时进行天达公司于1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。1月13日销售

9、部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。销售订单发货通知单销售发票2、 先开票后发货长城公司于1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。1月17日销售部开具销售发票，1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。发货通知单（从发票关联）销售出库单3、 销售退货长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于1月24日开出红字发票。红字销售出库单红字销售发票4、 现销1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。发货通知单（从销售发票关联）5

10、、销售分次发货1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元（不含税）。货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。月末开出销售发票。销售出库单（分两次录入）销售发票（同时关联两张出库单生成）关联单据时，如需选择多张可通过按Ctrl或Shift键再用鼠标选择。6、分期收款销售业务1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。约定1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。销售发票（收款时做）凭证制作时，要注意凭证模板的设置，在结转分期收款销售收入的同时，要将分期收款发出商品结转为销售成本。 发票

11、钩稽时，出库单的本次钩稽数量为开票数量，与实发数量并不一致。仓存管理系统掌握K/3 仓存管理系统各种出入库业务单据的制作、库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法。（1） 根据以下资料进行仓存管理系统各种出入库业务单据制作。（2） 对仓库进行期末盘点处理，并进行库存数量调整。（3） 掌握各种账表的产看技巧。1、 生产领料单生产部刘红于1月10日向仓库领用甲材料100公斤。2、 生产退料（红字生产领料单） 生产部刘红于1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。3、 产品入库单生产部孙晴于1月20日入库A产品100件，B产品100件。4、 委外加工出库单1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。5、 委外加工入库单1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。 委外加工业务流程：委外加工出库委外加工入库6、 调拨单1月26日发现A产品应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。7、 盘盈、盘亏单