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XXX公司月度财务分析报告(实例)Word文档下载推荐.docx

1、3.3.1.现金偿债比率193.3.2.现金收益比率203.4.偿债能力分析203.4.1.短期偿债能力分析203.4.2.长期偿债能力分析213.5.经营效率分析223.5.1.资产使用效率分析223.5.2.存货/应收账款使用效率分析223.5.3.营业周期分析233.6.经营协调性分析243.6.1.长期投融资活动协调性分析243.6.2.营运资金需求变化分析253.6.3.现金收支的协调性分析253.6.4.企业经营的动态协调情况分析264.综合评价分析274.1.杜邦分析274.2.经济增加值(EVA)分析271. 财务状况总体评述2017年4月,XXXX公司当月实现营业收入72,1

2、83.41万元,累计实现营业收入300,529.25万元,去年同期实现营业收入126,656.40万元,同比增加137.28;当月实现利润总额2,509.69万元,累计实现利润总额9,906.00万元,较去年同期增加100.70;当月实现净利润1,634.39万元,累计实现净利润7,851.99万元,较同期增加86.25。以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价:项 目实际值行业平均值综合得分分项得分综合能力213.76偿债能力54.99274.96资产负债率 80.3364.3014.9974.96已获利息倍数35.041.1040.00200.00盈利能力76.00500.00净资产收益

3、率 21.101.0750.00330.00总资产报酬率 5.690.8326.00170.00运营能力36.00418.07总资产周转率(次)1.680.2718.00250.00流动资产周转率(次)2.130.63168.07发展能力46.77344.88营业增长率137.2815.8024.00资本积累率11.956.3022.7794.882. 财务报表分析2.1. 资产负债表分析增减额标识增减率2016年4月流动资产86,118.26159,232.8573,114.5984.90%非流动资产17,495.2240,693.0323,197.81132.60%资产总计103,613.

4、48199,925.8896,312.4092.95%流动负债76,154.14160,437.7984,283.64110.68%非流动负债37.50168.44130.94349.17%负债合计76,191.64160,606.2284,414.58110.79%所有者权益27,421.8339,319.6511,897.8243.39%2.1.1. 资产状况及资产变动分析同期结构比本期结构比83.11%79.65%16.89%20.35%100.00%2017年4月,XXXX公司总资产达到199,925.88万元,比上年同期增加96,312.40万元,增加92.95;其中流动资产达到15

5、9,232.85万元,占资产总量的79.65,同期比增加84.90,非流动资产达到40,693.03万元,占资产总量的20.35,同期比增加132.60。下图是资产结构与其资金来源结构的对比:2.1.2. 流动资产结构变动分析货币资金16,218.9915,960.5918.83%10.02%-1.59%应收票据34,570.9955,790.8040.14%35.04%61.38%应收账款8,759.8610,724.0710.17%6.73%22.42%预付款项10,015.4711,180.7411.63%7.02%存货14,955.7064,460.0517.37%40.48%331.

6、01%其他项目1,597.251,116.591.85%0.70%-30.09% 2017年4月,XXXX公司流动资产规模达到159,232.85万元,同比增加73,114.59万元,同比增加84.90。其中货币资金同比减少1.59,应收账款同比增加22.42,存货同比增加331.01。应收账款的质量和周转效率对公司的经营状况起重要作用。营业收入同比增幅为137.28%,高于应收账款的增幅,企业应收账款的使用效率得到提高。在市场扩大的同时,应注意控制应收账款增加所带来的风险。2.1.3. 非流动资产结构变动分析长期投资项目2,030.254,950.0611.60%12.16%143.82%固

7、定资产11,836.2932,120.6467.65%78.93%171.37%在建工程894.232,349.015.11%5.77%162.69%无形资产及其他2,734.451,273.3215.63%3.13%-53.43%2017年4月,XXXX公司非流动资产达到40,693.03万元,同期比增加23,197.81万元,同期比增加132.60。长期投资项目达到4,950.06万元,同比增加143.82;固定资产32,120.64万元,同比增加171.37;在建工程达到2,349.01万元,同期比增加162.69;无形资产及其他项目达到1,273.32万元,同比减少53.43。2.1.

8、4. 负债及所有者权益变动分析73.50%80.25%0.04%0.08%股东权益26.47%19.67%负债和股东权益2017年,XXXX公司负债和权益总额达到199,925.88万元,同期比增加92.95;其中负债达到160,606.22万元,同期比增加110.79,所有者权益39,319.65万元,同期比增长43.39。资产负债率为80.33,同期比增加6.80%,产权比率为4.08,同期比增加1.31。从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比重为80.25,非流动负债比重为0.08,所有者权益的比重为19.67。企业负债的变化中,流动负债增加110.68,长期负债增加349.

9、17。2.2. 利润表分析本月数本年累计同期累计营业收入72,183.41300,529.25126,656.40173,872.85137.28%营业成本56,625.25243,560.08103,475.63140,084.46135.38%营业税金及附加34.14836.12583.00253.1243.42%销售费用9,206.3536,308.0515,263.0821,044.96137.88%管理费用3,909.9710,023.083,359.676,663.41198.34%财务费用52.71290.98-670.88961.86143.37%营业利润2,439.259,7

10、76.734,859.244,917.49101.20%利润总额2,509.699,906.004,935.684,970.32100.70%净利润1,634.397,851.994,215.943,636.0586.25%2.2.1. 利润总额增长及构成分析2017年4月,XXXX公司当月实现营业收入72,183.41万元,累计实现营业收入300,529.25万元,累计较同期增加137.28;当月实现净利润1,634.39万元,累计实现净利润7,851.99万元,累计较同期增加86.25。从净利润的形成过程来看:营业利润为9,776.73万元,较同期增加101.20;利润总额为9,906.00万元,较同期增加100.70。2.2.2. 成本费用分析成本费用总额

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