贸易公司运行方案(试行)Word格式文档下载.docx

1、第四条 第一步试行物资范围：钢材、商砕、防水材料、涂料、管线 管材、电线电缆、瓷砖外墙砖、进户门、电梯、空调、制冷设备、锅炉、 铝合金门窗、塑钢门窗、配电箱、可视对讲等。其中需要安装的设备由项 目公司与供货商直接签订安装合同。第五条 在第一步实施的基础上，逐步扩大集中采购业务范围，如食品非上市集团采购的材料等。第三章组织结构和岗位设置第六条 贸易公司下设计划、招标合约、合同评审、合同执行、综合 管理、财务六个部门。组织架构见附件第七条贸易公司各部门主要职能如下：1、计划部主要负责项目订单计划收集、审核，编制订单编号，采购订 单分配，对最终合同的签订进行登记。2、招标合约部主要对计划部分配的订单

2、按公司规章进行招标、谈判、 定标。3、合同评审部主要负责对招标合约部谈判的结果进行审核，并审核贸 易公司外的合同。4、合同执行部负责根据招标结果签订合同、并执行合同，建立购销台 账并整理对账资料，提交付款资料。5、综合管理部负责人事、考核、监督以及日常事务。6、财务部负责财务核算、跟催项目付款，与供应商对账，审核票据以 及供应商付款。第四章运作方法第八条业务运作中涉及三方：贸易公司、供货商、项目公司。第九条 贸易公司职貴：负责收集项目需求计划、组织招投标、签订合 同，审批单据，向供应商付款等。第十条 项目公司职责：确定部门和人员配合贸易公司落实执行采购需 求计划提交、跟催到货、验货、数字核对，

3、并及时给贸易公司付款等。第十一条具体运作流程：1、列入集中采购的项目公司，根据供货计划与贸易公司签订买卖合同，原则上贸易公司销售进销差价率控制在0.5%以内。贸易公司负责采购业务招投标，并分别与供应商、项目公司签订 业务合同。供应商直接供货至项目公司，项目人员牵头组织监理、项目部相 关人员等进行验货，并开具出入库验收单。单据上必须由项目负责人签字 或指定专人签字审核。验收合格后，项目人员把审核签字后的出入库单转交给项目公司 和贸易公司，贸易公司通知供应商开具增值税专用发票。贸易公司根据到货验收情况，及时审批增值税专用发票、材料出 入库单，按照合同约定付款至供应商。贸易公司财务部开具发票至各项目

4、公司，项目公司审批并办理内 部的货款结算。第五章单据传递及收付款流程笫十二条项目公司收到物资后负责组织验收，并同时填制贸易公司 和项目公司的验收入库单、出库单。第十三条货物验收合格后，项目公司将经过审批的材料验收入库单、 出库单等次日扫描发送至贸易公司，单据原件每月25日前集中寄交贸易公 司合同执行部。第十四条贸易公司负责将入库单、出库单录入至财务供应链系统。第十五条 贸易公司合同执行部根据合同（以贸易公司名义和项目公 司签订的合同）、项目公司寄送的单据，审核无误后，转交贸易公司财务部 开具发票并通过特快专递邮寄至各项目公司，办理收款工作。第十六条 贸易公司与项目公司签订合同，物资采购价格与付款方式 参考贸易公司与供应商签订的合同。第十七条 贸易公司财务部应及时与项目公司、供应商核对账目，保 证货款往来清晰无误。第六章 附则第十八条本规定的解释权归采购管理中心、财务管理中心，监督执行权归监察中心。第十九条 本办法自20xx年xx月xx日起正式试行，未尽事宜另行补充。备注说明：试行期暂定三个月，试行期内以徐州、扬州、扬中三个项目为重点全面 推广，其他项目据业务类别选择推行。考虑到供货及时性，在试行期间内，地材类物资如钢筋、混凝土由项目 公司以贸易公司名义与供应商签订合同。