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1、七、管理提升及制度建设举措3八、其他计划及举措3第五部分 20XX年度财务预算3一、销售预算3二、生产预算3三、生产成本预算3四、费用预算3五、采购预算3六、固定资产投资预算3七、其它预算3八、预计资产负债表3九、预计损益（利润）3十、预计现金流量表3第一部分 现状分析一、公司现状综述1前三年利润趋势利润说明：2前三年产量趋势产量说明：3前三年销售收入趋势销售收入说明：二、营销管理分析1、产品分析例表2-1:产品明细表例图2-2:产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价

2、格对比（3） 公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析（1）现有客户情况表（2）客户份额分析例图2-5:客户市场销售份额（3）潜在客户分析表2-3:潜在客户信息4、销售促进分析（见表2-4）表2-4:销售促进统计表5、销售管理分析（1） 销售人员变化情况及对市场的影响6、 营销分析总结三、生产管理分析1、原材料供应图3-1:主要原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率对比2原材料供应对生产的影响分析例图3-3:生产计划未完成原因对比3设备现状分析（1）设备维修保养统计表3-7:维修保养费用对比（2）设备生产能力分析表3-8：设备生产能力分析（3）闲置设备说明4、质量管理分析（1）原料供应与产

3、品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表：20XX年产品质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系：表:20xy年人为质量事故统计序号质量事故名称发生时间主要原因直接责任人解决措施备注岗位工龄学历操作水平培训经历125、生产分析总结四、财务管理分析1、三年财务数据分析2、保本点分析（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析3、设备技术改造投资分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历状况图5-2：中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表4-1表4-1:上年人员流失情况表六、综合管理分析1、制度建设分析2、综合管理分析总结第二部分 20XX年市场需求分析市场需求分析（1）

4、外部市场供需情况（2）已开发客户需求情况第三部分 20XX年度经营管理目标一、财务目标1产量：年产量目标/月产分解表2销售收入：年目标X万元/月目标分解表3利润：4应收帐款达成率：5经营净现金流：6费用预算：二、内部管理目标1 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X%2 全年各类产品成品率X%3 客户服务满意度三、客户目标 争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。四、团队建设管理目标1 新工岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产员工操作技能合格率达X%。2 员工流失率控制在X%以内。3核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上第

5、四部分 20XX年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、销售目标分解20XX年销售综合汇总表（详见附表6）根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1）、定价目标。（2）、确定需求。（3）、估计成本。（4）、定价方法。4、渠道策略及举措（1）、渠道规划。（2）、客户价格体系与返利政策。（3）、老客户订单续签及扩展计划（4）、细分市场新客户开发计划。目标客户1 ：目标客户2：目标客户3：5、销售促进计划及举措销售促进方式地点内容费用效果评估6、销售管理计划二、生产计划及举措1、排产计划具体措施：1） 全年工作日X天2

6、）人员配备计划3）设备配备计划2、能耗计划及管理举措 用电管理计划 用水管理计划 管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。3） 备品备件计划。4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划5） 设备故障紧急维修方案6）设备状态标识7）提高设备利用率的措施4、库存管理（种类与措施）5、对产品合格率的控制6、对生产成本的控制措施7、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措1、试验检验计划2、提高产品合格率的计划和举措3、质量体系建设工作计划四、采购计划及举措1、原材料采购计划2、原材料库存计划五、固定资产投资管理计划及举措1、固定资产更新2、技术

7、改造六、人力资源计划及举措1、年度人力资源需求分析及招聘计划2、年度薪酬福利计划及举措3、年度考核激励计划及举措4、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。八、其他计划及举措安全计划及措施第五部分 20XX年度财务预算一、销售预算 附样表*年度销售收入预算分解表编制单位： 单位：元 编号：单位名称 金 额 234567 89101112 销售部大项目部*办事处 办事处合 计*年度销售收入预算分类明细表 单位：元 编号： 业务人员 金 额产 品 类 别 波纹 实壁 钢带 合 计注：1、由办事处编制草案；2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。二、生产预算附表： 20XX年度生产预算分解表 编号：月份部 门8 合计生产一部*产品生产二部生产三部三、生产成本预算详见附表： 20XX年度生产成本预算汇总表 编制部门： 单位：部门项目 生产二部生产四部原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用劳保用品维修费