用友erp项目管理.docx

1、用友erp项目管理ERP项目管理指南版本控制 修改DateAuthorVersionChange Reference 查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation 前言项目就是在既定的资源约束和时间要求下，为实现特定目的而进行相互关联的一系列任务。依据这个定义，项目具有如下特征： 一个明确界定的目标 有资源和时间约束 相互关联的任务 一次性的任务 存在一定的不确定性（风险）项目管理，就是要在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即对从项目的立项开始到项目结束的全过程进行计划、组织、控制，以实现项目的目标。ERP项目实施是一

2、项内容复杂、周期长、风险很大的任务，项目管理工作贯穿在项目实施的整个过程。有关项目管理的基本理念请各位参考相关书籍，在此不再赘述，本文档主要结合用友ERP项目实施的特点，介绍项目管理的各项内容和工作流程。用友ERP项目管理的内容用友ERP项目管理包括以下内容：1 项目的目标和范围2 项目组织3 项目计划4 进度控制和报告5 任务分配和顾问工作统计6 项目质量7 问题跟踪8 人力成本和费用9 项目风险10 项目文档用友ERP项目管理工作流程项目管理工作文档清单序号项目管理/工作文档谁制作制作时间13产品销售合同（复印件）实施服务合同（复印件）工作任务书（复印件）项目经理项目经理接手项目后4付款计

3、划表项目经理项目经理接手项目后5项目组架构双方项目经理项目经理接手项目后6项目章程（可选）双方项目经理项目组成立后7项目实施主计划双方项目经理项目组成立后8阶段工作计划（滚动）双方项目经理上一阶段工作完成9任务分配（每周工作计划）双方项目经理每周五10周项目状态报告项目经理每周五11月份项目进度报告项目经理每月底12问题跟踪咨询顾问随时13质量管理14阶段工作确认双方项目经理阶段工作完成后15实施日志咨询顾问每天16项目人天报告项目经理每月底17项目费用报告项目经理每月底18会议记录项目经理/顾问随时项目的目标和范围项目的目标和范围在售前谈判时双方就应该协商一致，在正式签订的产品销售合同、实施

4、服务合同和工作任务书中已书面形式确定，作为今后双方工作的基本依据。因此确定项目目标和范围的工作主要在售前阶段完成。项目的目标客户在ERP项目选型前，根据自身的管理要求和发展战略，会确定一个或几个总体的目标，也就是希望在实施ERP系统后，给企业带来怎样的效果，比如实现“财务集中管理”、“网上分销”、“网上审批”等。对于用友来说，尽可能实现客户的目标，让客户满意，同时也要将成本控制在一定的范围内，收入能够如期实现，形成客户和用友双赢的局面。对于项目目标的具体内容和实现方式，客户和实施顾问的理解可能是不一样的。项目经理一方面要在实施过程中逐步地缩小双方的这种差异小，降低客户的期望值，另一方面要将这些

5、目标分解为几个阶段的工作目标（或叫里程碑），让双方项目组成员理解、共同努力、逐步实现。对于双方项目组的成员，都应该“心存目标地开展工作！”项目的范围范围的管理是ERP项目实施的最重要的一项工作。项目的范围在工作任务书中详细描述，描述得越详细，就越能降低项目实施风险。项目范围包括以下几个方面：1 组织范围客户内部应用系统的组织及其所在地，例如：公司/单位部门公司地点实施地点XX总公司财务部北京北京上海分公司财务部上海北京武汉分公司财务部武汉北京2 产品功能范围产品功能范围包括产品模块和需要实现的客户业务范围1） 产品模块范围，描述客户购买的产品模块：产品系列模块财务会计总帐报帐中心应收管理应付管

6、理固定资产IUFO网络报表合并报表管理会计全面预算成本管理项目成本筹投资管理人力资源组织管理人事信息管理薪资管理福利管理考勤管理招聘管理培训管理绩效考核员工自助供应链供应商管理渠道管理采购管理库存管理分销资源计划销售管理委外加工发运管理质量管理合同管理生产制造工程基础数据需求管理主生产计划物料需求计划生产订单管理重复生产排程商业智能数据仓库自定义报表2） 业务范围，描述客户应用以上模块的业务流程，例如：FI-011财务主数据1.1会计科目1.2员工主数据FI-047结帐7.1月结7.1.1会计期间的维护7.1.2汇率的维护7.1.3外币资产/负债的重估7.1.4坏帐的处理7.1.5银行帐户利息

7、的计算7.1.6固定资产折旧7.1.7帐户的重分类7.1.8周期性处理7.1.9GR/IR的清帐7.1.10往来帐户的清帐7.1.11其他帐户的清帐7.1.12MM会计期间的维护7.1.13CO的结帐7.2年结7.2.1固定资产会计年度的更新7.2.2损益的结转1库存移动 (1.1入库1.1.1采购订单收货入未限制使用库存1.1.2采购订单收货入质量检验库存1.1.3无采购订单收货入未限制使用库存1.1.4无采购订单收货入质量检验库存1.1.5生产订单收货入质量检验库存1.1.6向供应商退货1.1.7客户退货1.2库存转储1.2.1质量检验库位至未限制使用库存的转移1.2.2XX公司与各个分厂

8、之间原料领用1.2.3XX公司内各个分厂之间半成品转移1.2.4公司之间外协加工的半成品转移MM-055库存盘点5.1打印盘点清单5.2清点现有库存5.3差异分析5.4调整MM-066股份公司与五厂,七厂之间的流程及星星与织带厂之间的流程6.1物料从被领用方出库6.2物料入领用方库6.3被领用方录入发票6.4领用方录入发票MM-077股份公司委托外厂的标准外协加工流程（包括六厂，八厂及其他供应商）7.1采购申请7.2采购订单7.3收货7.4发票校验MM-088股份公司向六厂/八厂调拨物料流程MM-099国贸部委托股份公司的外协加工9.1原料转移 9.2成品从股份公司转移至国贸部9.3原料从国贸

9、部转移至股份公司9.4股份公司录入发票9.5国贸部录入发票MM-011主数据1.1物料主数据1.2供应商主数据1.3采购信息记录1.4货源清单MM-022生产性物料采购（原料，切片，废丝）2.1采购申请2.2采购定单2.3收货2.4发票校验MM-033机物料采购3.1采购申请3.2采购定单3.3收货3.4发票校验MM-044无库存物料的采购(固定资产，服务的采购4.1采购申请4.2采购定单4.3收货4.4发票校验PP-011生产主数据1.1物料清单1.2工作中心1.3工艺流程PP-022计划2.1销售运作计划2.2需求管理2.3相关物料需求计划2.4耗用物料需求计划2.5需求计划结果评估2.6

10、转换计划定单PP-033生产控制3.1创建生产定单3.2检查原料可用性3.3排产3.4释放生产定单3.5原材料领用(备料)3.6生产确认3.7产品下线收货PM-011工厂维护主数据1.1功能位置维护1.2设备维护1.2.1新购买设备的主数据维护1.2.2设备转移1.2.3设备报废1.2.4维护设备物料清单PM-044设备零部件的库存管理4.1设备零部件的领用申请4.1.1向车间仓库申请备件4.1.2向本公司仓库申请备件4.1.3向其它公司仓库申请备件PM-055设备零部件的采购管理5.1设备零部件的采购申请5.2由MRP产生的采购申请的流程5.3由人工产生的采购申请的流程SD-011销售主数据维护1.1维护客户及业务伙伴主数据1.2维护价格主数据SD-022一般销售2