市校园及办公家具建设项目商业计划书改进版.docx

1、市校园及办公家具建设项目商业计划书改进版须 知本资料为我司为特定企业撰写，所以本研究资料受时限、地理等客观因素影响，请采用者视具体情况而定，如造成不良影响，本司不承担任何后果!可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。可行性研究报告通过对项目的市场需求、资

2、源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称 年产校园及办公家具300万件项目1.1.2承办单位XX家俱有限公司；法人代表：XX 类型：制造商1.1.3承办单位简介XX家俱有限公司。注册资本：57.97万美元占地面积，32000平方米，法人代表XX，地址芦台经济开发区东部工业园区互帮路西侧。主要产品为钢木餐桌、椅，酒店家具，2013年总资产4080万元。年销售

3、收入17660万元，创汇2536万美元，利税1200万元。产品主要销往欧美市场。主要客户有麦德龙公司、贝兹公司、塔给特公司、沃尔玛公司等60余家。公司生产的鼎功牌钢木家具2009年被评为河北省名牌产品，2010年获河北省著名商标，省科技领先产品，曾评为省轻工最畅销品牌，河北省第七届、第八届消费者信得过产品，河北省诚信示范企业，2010年评为省轻工优秀企业，全国重质量守信誉诚信单位，市一级诚信AAA级企业，工人先锋号单位。先后研发了实用新型靠背活动式座椅、实用新型座椅活动联接装置、外观设计铰链三项专利产品。翔宇公司多年来执行先进的国际企业管理标准和产品质量标准，已建立健全了各种管理体系，并通过了

4、ISO9001：2008质量管理体系、IOS14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，2012年通过了欧洲BSCI验厂。翔宇公司引进国内外最先进的专业生产设备，拥有多条家具生产线，员工400多人，研发设计人员25名。翔宇公司以“诚信、敬业、精品、创新”的企业精神，赢得中外客户的信赖，赢得企业自身的发展。1.2编制依据 项目承办单位提供的基础资料； 国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 投资项目项目申请指南编写组编制的投资项目项目申请指南（试用版）。1.3项目概况1.3.1建设地点项目拟选在芦台经济开发区东部工业园区内，津榆公路北侧500

5、米，盛世大道西侧（详见下图）。该工业区是区域招商项目集中园地，道路、水电设施齐全，建设场地平整。具有非常好的开工建设条件，而且距离我公司现厂区较近便于经营管理。该项目规划占地面积56666.6667平方米；约合85.00亩。按芦台经济开发区规划，主要从事集研发、生产、设计和服务于一体的钢木家具制品企业、致力于国外市场与公共设施整体开发，并为客户提供最佳需求分析、设计、实施方案、产品供应和售后服务。项目周围无生态保护区，位置符合规划要求。 该址交通便利，给排水、供电、电信等市政配套设施完善，地质条件良好，适宜本项目建设。1.3.2建设规模 1、项目建设内容 项目总占地56666.6667平方米（

6、折合85亩），总建筑面积58300.00平方米，其中，车间建筑40000.00平方米；办公室、生产检测1500.00平方米，宿舍楼4800.00平方米；仓库建筑面积10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；厂区道路2000.00平方米；厂区绿化500.00平方米，项目建筑系数95.91%。 总图主要经济技术指标表序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1总用地面积 56666.6667约合85.00亩 2建构筑物占地面积 54350.00 3建筑面积 58300.00 4厂区道路占地面积 2000.00 5绿化面积 500.00 6建筑系数 %95.91 7容积率1.73 8绿化率 %0.

7、88项目将兼承“科技领先，技术进步，服务先行，客户之上”的原则，引进国内外先进的工业生产设备，致力为广大用户提供高质量的设备和技术服务的综合性的高科技企业，本项目分三期三年进行，每年一期，以达到项目尽快收益的目的。 其中：项目一期工程建设生产线一条，项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积28300.00平方米，其中，车间建筑10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；办公楼1500平方米，宿舍楼4800.00平方米，库房10000.00平方米，厂区道路2000.00平方米；项目建筑系数42.97%。 项目一期总图主要经济技术指标表序号 指 标 单 位 数 量 备 注

8、 1总用地面积 56666.6667约合85.00亩 2建构筑物占地面积 24350.00 3建筑面积 28300.00 4厂区道路占地面积 2000.00 5建筑系数 %42.97 6容积率0.68项目二期将建设生产线一条，总建筑面积10000.00平方米，为一条生产线车间建筑；项目建筑系数17.64%三期工程为两条生产线，建筑面积20000.00平方米，为两条生产线车间建筑面积。项目建筑系数35.29%。2、项目的主要产品 公司根据用户要求提供主产品：校园家具，办公家具年产量:3000个货柜，300万件项目一期将建设生产线一条，达到生产能力800个货柜，80万件产品。项目二期将建设生产线一

9、条，达到生产能力700个货柜，70万件产品。项目三期将建设生产线两条，达到生产能力1500个货柜，150万件产品。1.3.4项目实施进度 该项目计划建设期为三年。工程拟定于2014年5月完成初步设计；2014年6月完成施工图设计；2014年7月至2016年10月底完成土建施工；2016年10至2016年12月底完成相关安装工程；2017年3月全部工程完成竣工验收，投入运营。该项目计划建设期为三年三期。一期工程拟定于2014年5月完成初步设计；2014年6月完成施工图设计；2014年7月至2015年1月底完成土建施工；2015年2、3月完成相关安装工程；2015年5月一期工程完成竣工验收，投入运

10、营。二期工程拟定于2015年2月完成施工图设计；2015年3月至2015年10月底完成土建施工；2015年11月至2016年2月完成相关安装工程；2016年3月二期工程完成竣工验收，投入运营。三期工程拟定于2015年12月完成施工图设计；2016年1月至2016年10月底完成土建施工；2016年10月至2016年12月完成相关安装工程；2017年3月三期工程完成竣工验收，投入运营。1.3.5劳动定员项目建成运营后，可以直接安置400人就业，项目一期安置100人，项目二期安置100人，项目三期安置200人。1.3.6项目总投资项目估算总投资22100.00万元，其中：建筑工程费6380.00万元

11、，设备购置费10529.52万元，设备安装费1278.41万元，工程其它费2275.03万元，项目预备费1637.04万元。其中项目一期：估算总投资7239.01万元，其中：建筑工程费2733.50万元，设备购置费2282.38万元，设备安装费273.89万元，工程其它费1291.15万元，项目预备费658.09万元。项目二期：估算总投资4953.63万元，其中：建筑工程费1215.50万元，设备购置费2749.05万元，设备安装费334.84万元，工程其它费327.96万元，项目预备费326.28万元。项目三期：估算总投资9907.36万元，其中：建筑工程费2431.00万元，设备购置费54

12、98.09万元，设备安装费669.68万元，工程其它费655.92万元，项目预备费652.66万元。1.3.7资金筹措项目估算总投资22100.00万元，其资金来源为企业自筹14144.00万元，银行贷款7956.00万元。一期投资7239.01万元，其资金来源为企业自筹5239.01万元，银行贷款2000.00万元。 二期投资4953.63万元，其资金来源为企业自筹3453.63万元，银行贷款1500.00万元。 三期投资9907.36万元，其资金来源为企业自筹6907.36万元，银行贷款3000.00万元。1.3.8主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。 项目主要财务数据及评价指标表序号

13、名 称单位数量备注一财务数据1总投资万元22100.002固定资产投资万元21133.173项目资本金万元132004营业收入（经营期平均）万元555005营业税金及附加（经营期平均）万元340.646总成本费用（经营期平均）万元44776.727利润总额（经营期平均）万元7544.018所得税（经营期平均）万元18869税后利润（经营期平均）万元5658.01二财务评价指标1销售利润率%13.59%2投资利润率%33.13%3财务内部收益率（所得税前）%24.79%税后 19.10%4财务净现值（所得税前）万元17149.25税后 8994.045投资回收期（所得税前）年5.99税后 6.8

14、06资本金收益率%23.86%7资产负债率（经营期第1期）%37.44%8利息备付率（偿还期内平均）33.149偿债备付率（偿还期内平均）3.7410总投资收益率%33.96%11项目资本金净利润率%42.86%项目一期主要技术经济指标表 项目一期主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量备注一财务数据1总投资万元7239.012固定资产投资万元6653.193项目资本金万元6990.374营业收入（经营期平均）万元148005营业税金及附加（经营期平均）万元99.386总成本费用（经营期平均）万元11377.527利润总额（经营期平均）万元2494.968所得税（经营期平均）万元623.74

15、9税后利润（经营期平均）万元1871.22二财务评价指标1销售利润率%16.86%2投资利润率%26.43%3财务内部收益率（所得税前）%29.21%税后22.03%4财务净现值（所得税前）万元8203.84税后4713.195投资回收期（所得税前）年4.46税后5.406资本金收益率%25.56%7资产负债率（经营期第1期）%20.22%8利息备付率（偿还期内平均）39.619偿债备付率（偿还期内平均）4.3110总投资收益率%26.85%11项目资本金净利润率%26.77%项目二期主要技术经济指标表 项目二期主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量备注一财务数据1总投资万元4953.63

16、2固定资产投资万元4668.423项目资本金万元5618.644营业收入（经营期平均）万元129505营业税金及附加（经营期平均）万元66.486总成本费用（经营期平均）万元11192.917利润总额（经营期平均）万元1136.618所得税（经营期平均）万元284.159税后利润（经营期平均）万元852.46二财务评价指标1销售利润率%8.78%2投资利润率%15.87%3财务内部收益率（所得税前）%17.99%税后13.33%4财务净现值（所得税前）万元2140.76税后468.985投资回收期（所得税前）年6.2税后7.466资本金收益率%15.03%7资产负债率（经营期第1期）%18.6

17、8%8利息备付率（偿还期内平均）29.789偿债备付率（偿还期内平均）3.7610总投资收益率%16.22%11项目资本金净利润率%15.17%项目三期主要技术经济指标表 项目三期主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元9907.362固定资产投资万元9336.733项目资本金万元11114.424营业收入（经营期平均）万元277505营业税金及附加（经营期平均）万元173.836总成本费用（经营期平均）万元21910.257利润总额（经营期平均）万元4217.328所得税（经营期平均）万元1054.339税后利润（经营期平均）万元3162.99二财务评价指标1销售利润

18、率%15.20%2投资利润率%29.70%3财务内部收益率（所得税前）%32.04%税后24.25%4财务净现值（所得税前）万元14786.3税后8849.645投资回收期（所得税前）年4.44税后5.196资本金收益率%27.87%7资产负债率（经营期第1期）%17.14%8利息备付率（偿还期内平均）67.489偿债备付率（偿还期内平均）6.1610总投资收益率%30.05%11项目资本金净利润率%28.46% 1.3.9结论1、XX家俱有限公司年产校园及办公家具300万件项目符合芦台经济开发区整体构想，与经济发展形势相配合。2、XX家俱有限公司年产校园及办公家具300万件项目本身不存在施工

19、难度和环境问题，资金投资收益预期合理，具有较强的可行性。3、XX家俱有限公司年产校园及办公家具300万件项目将结合我市产业资源，吸收国内先进技术，实施批量带动相关的产业链，相应增加现代化产业、物业服务的促进，从而形成区域产业集群，以带动区域经济发展，不仅为当地财政收入增添贡献，也将为城市发展建设增添了贡献。4、从财务盈利能力分析看，总投资收益率、资本金净利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。第二章 项目建设背景及必

20、要性2.1建设背景2.1.1唐山市的现状及发展方向 1、唐山市的现状 唐山地区现有常驻人口757.73万人，唐山大地震后，城市建设的发展，已显园林城市的雏形；城市功能分区明确，市政设施配套，环境清新优美，现代化水平较高。1990 年唐山在全国第一个荣获联合国“人居荣誉奖”，2002年获“中国人居环境范例奖”，2004 年获得联合国“迪拜国际改善居住环境最佳范例奖”。唐山交通四通八达。与北京联合建设的唐山港京唐港区，已与国内外130 多个港口实现通航，跻身全国港口10 强；唐山港曹妃甸港区深水码头已全面开工建设，进展很快，已经到达年吞吐能力3亿吨以上！京哈、京秦、大秦三条干线铁路和京榆、唐秦、京

21、唐三条国道穿境而过，京沈（唐山段）、唐津、唐港、唐曹、承唐、沿海、迁曹等多条高速公路交织成网，唐山三女河机场已实现通航，环城立体互交，构成了非常便捷的现代化交通网络。 2008年起，唐山以“四大功能区”建设(曹妃甸国际生态城、凤凰新城、南湖生态城、空港城)为重点的现代化大规模基础设施建设格局已经形成。 2010年唐山市完成地区生产总值3800亿元，同比增长11%以上；按上年可比口径增长14.1%，其中一般预算收入169.7亿元，同比增长15.8%。在宏观经济环境比较困难的情况下，规模以上工业增加值增长13.6%。产业结构调整步伐加快；服务业增幅13%，占全市GDP比重达到34.6%，比上年提高

22、3.5个百分点，全社会消费品零售总额增长18.4%。2011年唐山市市长陈国鹰在政府工作报告中指出，唐山市近年来不断改造提升传统优势产业，加快发展先进装备制造业。加快运用高新技术和先进适用技术改造提升钢铁、装备制造、建材、化工、能源等传统产业；以工程装备、自动焊接设备、冶金装备、修造船为重点，培育壮大一批优势产品、骨干企业和产业集群，把唐山建成中国北方重要的先进装备制造业基地。2、唐山市的现状及发展方向唐山市2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划的报告中指出：改造提升传统产业。围绕打造精品钢材、先进装备制造、高端建材、滨海化工、绿色能源五大基地，全面推进工业

23、提升计划，深入开展对标行动，组织实施100项传统产业技术改造重点项目。特别是着力实施“钢铁行业优化提升工程”和“钢铁效益倍增计划”，谋划建设一批精品钢铁和钢材深加工项目。以行业优势骨干企业为依托，加快延伸建材、化工产业链条。唐山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确指出：沿海经济带（曹妃甸新区、乐亭新区、丰南区、滦南县、芦汉新区）充分发挥港口带动作用，强力推进沿海“四点一带”地区开发建设，创新体制机制，实现率先发展。科学合理利用岸线资源，加快港口建设，不断完善集疏港交通网络。加快港口物流基地建设，大力发展保税、装卸、分拨、配送、加工等现代商贸物流产业。以首钢、河北钢铁、渤海钢铁、中治恒

24、通等大型企业为龙头，大力发展中厚板、高精度冷轧及镀锌薄板等高端产品，不断提高钢铁精深加工水平，加快建设精品钢材生产基地。以千万吨级炼油项目为突破口，打造全国重要的石化产业基地。 按照“企业集中、产业集群、资源集约、功能集合”的思路，以优势产业为依托，加快建设一批规模实力大、关联度高、产业链长、辐射带动能力强的产业聚集区，提升产业集群化发展水平。在继续抓好每个县(市)区的10平方公里园区建设的同时，突出抓好省级工业聚集区和物流产业聚集区等重点园区建设，高标准做好园区规划，全面加强园区基础设施建设，制定出台引导和鼓励产业向各类园区聚集的政策。加大招商引资力度，瞄准国际、国内500强企业，培育和引进

25、一批产业前景好、技术水平高、带动能力强的高端制造业龙头企业，促进一批配套项目聚集发展。加大对产业园区、工业聚集区政策扶持力度，优先配置土地资源，强化财税政策支持，搭建投融资平台，简化项目审批，建立高效管理体制。加强和完善跨区域合作机制，消除行政壁垒，优化资源要素配置。到2015年，培育5个以上销售收入超千亿元的产业聚集区，创建一批新型工业化产业示范基地优化产品结构类。支持钢铁、装备制造、建材、化工等重点行业，改进工艺、增加品种、提升质量、提高附加值，培育一批名牌产品、优质产品、高附加值产品，支持提质扩能。每年实施30项以上产品结构优化升级技术改造项目。促进产业聚集升级类。支持工业聚集区、开发区

26、、工业园区主动承接产业、资金、技术转移，支持发展主导产业，带动上下游产业，促进产业链条延伸与完善，形成产业集群。支持企业异地搬迁改造、兼并重组淘汰落后产能、提高产业规模与水平，提高产业集中度。 由此可见唐山正在向工业现代化、产业化、居住环境生态化、生活高品味化方向发展，故此唐山XX家俱有限公司提出XX家俱有限公司年产校园及办公家具300万件项目，用以推动工业产业化、优良化的发展速度。2.1.2项目所在域芦台经济开发区发展规划 河北唐山芦台经济技术开发区于2003年10月10日成立，其前身为大型农垦联合企业河北省芦台农场。芦台经济技术开发区总面积133平方公里，辖1个镇，20个行政村，1个街道办

27、事处，9个社区，12个二级经济实体，拥有人口4.1万，耕地11.5万亩。 依据河北省人民政府关于同意芦台滦县经济技术开发区和玉田工业园区扩大规划区域范围的批复：同意芦台经济技术开发区扩大21平方公里规划区域范围，由原来的1.7平方公里扩大到22.7平方公里。其中5平方公里符合城市总体规划和土地利用总体规划，16平方公里符合城市总体规划，作为远景规划面积。 由此可见，本项目的建设符合当前形式发展需要，符合唐山市对芦台经济开发区建设的政策行情，更是抓住机遇，推进芦台经济开发区建设的实际行动。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策此项目关键工序采用国内先进的现代自动化成套设备和国外先进设备

28、，配套采用国内外先进生产工艺技术。属于国家支持轻工家具业，采用先进工艺设备技术改造传统产业的发展方向。从市场需求和企业发展与区域经济发展规划及国家产业政策等方面评估，实施家具技改扩建项目确有必要性。2.2.2满足快速发展的国际市场需要自2009年至2013年翔宇公司市场销售额，以均年20%以上速度增长，仍不能满足客户需求。目前钢木家具仅美国从中国进口量每年60万个集装箱，欧洲市场年需求量50万个集装箱，南美市场年需求量40万个集装箱，翔宇供货量占0.1%，国际市场拥有巨大发展空间。2012年至2013年我公司先后4次对欧洲和美国市场进行考察调研及市场分解定位，目前国际市场对校园家具和办公家具需求量极大，供货量却很少，因此在扩大原有产品供货的基础上，重点开发校园家具和办公家具市场。必将具有广阔的市场容量和发展情景。2.2.3XX家俱有限公司企业发展的需求XX家具有限公司是河北省质量效益型先进企业，河北轻工优秀企业，芦台经济开发区家具行业骨干企业。主产品钢木家具十大类百余种产品，向市场传递并展示着时尚、休闲、高雅、精致、舒适的居、餐、客、会、厅室桌椅家具文化和中西合璧的现代消费理念。产品主要销往欧州、美州、澳