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1、SAP调研提纲公司名称:项目经理:数据调查日期:1. ERP Pre-implementation Familiarization Questionnaire1.1. Basis questions您现在使用的将被R/3取代的是什么应用系统?大约有多少用户在使用这一系统?他们都分布在那些地方（地理上的）?现在的系统使用了EDI吗？你现在用这套软件产生传真吗？硬件平台和操作系统是什么？您现在使用的什么网络协议?您的LAN/WAN的拓扑结构是什么?您使用什么数据库?终端用户环境是什么样的？ (PS vs. terminals)标准配置是怎样的?您使用什么窗口环境 ( i.e.: windows 3

2、.1,Mac,Motif)?用来做BACKUP的软件和硬件情况?您使用标准打印机吗？相对网络打印机，您有多少LOCAL？使用什么协议和软件管理打印机?您现在的系统是每周7天24小时有效运转吗？可以提供一份网络示意图或系统图给我们吗？?你有其它的技术约束吗？现存作业流程有那些？示例如下： 采购和供应商管理（手工还是电脑） 库存和仓库管理（？） 销售和分销（？） 销售和经营计划（？） 主生产计划（？） 生产计划（？） 资本预算（？） 成本会计（？） 成本分摊（？） 固定资产管理（？） 现金管理（？）1.2. 一般信息1.2.1. 生产什么产品？开关电源,UPS1.2.2. 共有几个工厂，他们相距多

3、远？1.2.3. 用户类型如何，是其他制造业？公众？或批发零售商？制造业1.2.4. 是否只在国内销售？如果有出口，向那些国家出口？共多少用户？100%1.2.5. 如何安排生产？是否面向预测？面向库存生产？面向订单生产？面向订单设计？谁负责形成生产计划？BY ORDER1.2.6. 一般情况下，客户下订单后多长时间希望对该订单发货？1.2.7. 你们的生产过程是什么类型？流程式？离散式？1.2.8. 原材料的进口和国内采购的百分比如何？他们的提前期多长？1.2.9. 材料成本约占产品成本的比例？1.2.10. 下一年度的销售额预计多少？1.3. 组织结构1.3.1. 画出组织结构图并标出各部

4、门经理的姓名。1.4. 制造1.4.1. 画出物料流程，从预测及客户订单接收开始，原材料到货，内部生产安排（包括外协）及发货。标出相关部门及其经理。1.5. 制造信息1.5.1. 生产是否成批进行？每月安排几批？1.5.2. 你使用生产订单吗？1.5.3. 在生产过程中是否设立质量控制点？是否进行批号跟踪？1.5.4. 目前如何记录库存？用台帐或库存卡片？1.5.5. 库存记录的准确度如何？50%，75%或重来没有计算过？1.5.6. 是否进行定期盘点，用哪种盘点方式？什么时间进行？1.5.7. 你有多少外协加工厂？如何管理外协物料？1.5.8. 请画一张工厂平面图表明重要部门的位置，如采购，

5、计划，销售，财务，质量管理，仓库及车间。1.6. 物料管理1.6.1. 有多少种原材料？1.6.2. 有多少种成品？1.6.3. 有多少种半成品？这里指在生产过程中部分完工后停顿一段时间后将继续进行的半成品，通常指生产计划环节中的物料。目前将全部的零部件做半成品管理，生产环节中的半成品没有管理。1.6.4. 物料编号格式如何？请给出一个例子。1.6.5. 典型的物料清单是怎样的？1.6.6. 物料清单是否有标准化的格式？是怎样的格式？1.6.7. 更改物料清单是否遵循一定的规则？是否有“工程更改通知”使用？如果有上述文件，是否可拷贝以作参考？1.6.8. 有几个仓库？是否所有物料都存在特定的位

6、置？1.6.9. 有多少个供应商？1.6.10. 平均采购提前期是多长时间？每个物料的采购提前期是否相差很大？1.6.11. 使用车间生产订单还是进行重复生产？请举例说明。1.6.12. 是否使用领料单？请举例说明。1.6.13. 产品包装上是否有序列号？该序列号是否与生产过程中的批号一致？1.7. 财务数据信息1.7.1. 总帐帐号系统是如何组成的？请列举示例。1.7.2. 有没有母公司，如何向其汇报财务情况？1.7.3. When is your fiscal year?财政年度是什么时候？1.7.4. 多长时间作出财务报表？每月结帐要多长时间？1.7.5. 是否汇报生产变化情况，请解释如

7、何进行？1.7.6. 目前的成本核算是标准成本还是实际成本？或两者均使用？1.8. Management issues1.8.1. 公司使用企业资源计划系统的目的是什么？例如：要降低库存，减少原材料缺货现象，提高客户服务水平，降低成本等。1.8.2. 希望什么时候开始使用系统进行管理？1.8.3. 谁将成为项目经理1.8.4. 可否描述公司作过的其他项目进行如何？谁是项目经理？1.8.5. 是否通过ISO9000系列之一的认证？2. 物料管理(MM)2.1. 组织2.1.1. 组织特征2.1.1.1. 公司内部是否存在几个库存管理和需求计划都独立的组织单元？2.1.1.2. 所有的工厂都隶属于

8、同一个法律上独立（会计上独立）的公司，还是隶属于几个不同的公司？2.1.1.3. 这些工厂是否由同一个采购部门服务？这个部门对所有的工厂是否都用同样的买卖条件？2.1.1.4. 同样的物料在同一工厂内是否会分放在不同的仓储地点？2.1.1.5. 这些仓储地点间有什么不同？2.1.2. 企业组织结构2.1.2.1. 物料管理是怎样与贵公司的组织构架集成的？2.1.2.2. 贵公司内部对于物料管理包含几个子部分？2.1.2.3. 由那些人负责下面工作，向谁报告？采购、库存管理、发票校验、物料计划与控制、主数据的维护2.2. 主记录2.2.1. 物料主数据2.2.1.1. 贵公司现有哪些类型的物料？

9、示例，区别标准，数量结构辅料、原材料、零部件、包装物2.2.1.2. 现在是怎样管理的？手工或自动？生产用料系统管理，低值宜耗，2.2.1.3. 你对物料是否使用分类系统？请详细描述。2.2.1.4. 物料号码的结构是怎样的？料号区间是如何分配的？2.2.1.5. 物料主数据中纪录哪些内容？2.2.1.6. 谁负责维护物料主数据？2.2.1.7. 贵公司是否有涉及物料主数据的特殊因素而又不能妥善处理的？2.2.2. 供应商主数据2.2.2.1. 贵公司现有哪些类型的供应商？区分标准是什么？购买时的数量分配结构2.2.2.2. 是否有一些纯粹供货，开发票或付款的地址？2.2.2.3. 是否存在一

10、次性供应商，对其不记录地址，而是以一个公共的贷方帐户记录。2.2.2.4. 哪些数据要纪录在供应商主记录中？2.2.2.5. 现在贷方/供应商的数据已经用公共的主记录管理了吗？2.2.2.6. 这些主记录现在是如何管理的？手工，自动？2.2.2.7. 贵公司如何分配供应商编号？编号的结构如何确定？2.2.2.8. 贵公司有否对供应商进行分类？（请描述分类的方式）2.2.2.9. 贵公司有否设立计算机来辅助对供应商进行评估的计划？（由计算机自动进行部分的价格、质量、送货和服务等的评分）2.2.2.10. 贵公司由谁负责维护供应商主数据？2.2.2.11. 贵公司是否有涉及供应商主数据的特殊因素而

11、又未得到妥善处理的需求。无2.3. 对象分类2.3.1. 贵公司有否使用分类的系统2.3.2. 如果有的话，哪一些对象用此分类系统管理（如原材料、工艺路线等）？2.3.3. 对这个分类系统有哪些系统支持？2.3.4. 这个分类系统需满足哪些特殊需求？- 层次分级结构- 多级结构中的特性传递- 多种分类方式- 可不限数量地自由定义特性- 与CAD软件集成- 其它2.3.5. 从外部系统以DIN400格式传输数据时是否需要自动产生类和特性？2.3.6. 贵公司是否有分类方面而又未被解决的需求？2.4. 与CAD系统的集成2.4.1. 是否需要通过SAP CAD对话界面与CAD系统进行连接？您正在或

12、打算使用哪一种CAD硬/软件？2.4.2. 您对一个集成的SAP/CAD系统有什么需求？（可对SAP基本数据进行读和维护、原材料、物料清单、文档、功能、设备？）2.4.3. 是否有CAD方面而又未被妥善解决的特殊需求？2.5. 采购2.5.1. 组织结构2.5.1.1. 采购部是如何与公司的其它部门结合的？2.5.1.2. 有哪一些部门参与采购的过程？2.5.1.3. 采购部的结构是怎么样的？2.5.1.4. 采购部有多少员工？2.5.2. 采购过程2.5.2.1. 目前哪些采购流程是由计算机辅助的？2.5.2.2. 有哪些流程是需要进行电脑化的？2.5.2.3. 上述的流程中有多少是贵公司正

13、在使用的？2.5.3. 主数据2.5.3.1. 除了在“主数据”部分中列出的项目外，是否还有其它与采购相关的数据？（如标准文）2.5.3.2. 是怎样管理的？2.5.3.3. 你怎样管理与物料/供应商相关的信息（价格等）2.5.3.4. 关于订单中价格的定义和/或条件的建立有什么需求（需要那些元素：折扣/额外费，意外采购成本等。依据什么：供应商，物料，数量等）？2.5.4. 交易2.5.4.1. 贵公司有那些采购？（物料，服务）2.5.4.2. 独立的采购作业是如何发起的？2.5.4.3. 描述库存物料的采购、询价示例2.5.4.4. 描述消费品物料的采购、询价示例。2.5.4.5. 服务的采

14、购是怎样进行的？2.5.4.6. 所谓的一次性物料（没有料号）的采购过程是怎样的？2.5.5. 长期采购协议2.5.5.1. 现在使用什么样的长期采购协议，这个协议将满足未来的什么需求？2.5.6. 询价/报价2.5.6.1. 你怎样询问供应商的条件（采购物料或服务的价格等）2.5.7. 第三方（三角关系或直接对客户）业务处理2.5.7.1. 你有向供应商发订单，而货物直接送到客户处的客户需求吗？2.5.8. 子合同/外部工厂2.5.8.1. 是否有委外加工？2.5.8.2. 这样的业务是怎样发起的？（子合同/外部工厂）2.5.9. 库存转储2.5.9.1. 如果你有几个生产工厂，你是否为工厂

15、间的货物移转使用采购订单？否2.5.10. 报表2.5.10.1. 采购订单的跟踪处理流程是怎样的？2.5.10.2. 采购要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？2.5.10.3. 对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？2.5.11. 货源清单2.5.11.1. 对于某种物料是否有固定的供货源？2.5.11.2. 你要禁止某些供应商供应某些物料吗？2.5.12. 配额2.5.12.1. 你要把将采购的物料的数量分配给几个供应商吗？2.5.12.2. 如果是，依据什么标准进行分配？2.5.13. 附加采购成本的计划2.5.13.1. 你要

16、处理附加采购成本吗？（交货成本；运费、税等）2.5.14. 文档的打印/传送2.5.14.1. 目前针对供应商使用哪些采购文档？对这些文档的重新设计是否有限制？是否可以提供相应的文档实样？2.5.14.2. 将来是否打算利用电子文件方式（EDI）给供应商下达采购指令？2.5.14.3. 针对贵公司的采购，是否还有其他的没有涉及到的因素？2.6. 仓库管理 (库存管理)2.6.1. 组织2.6.1.1. 请说明目前仓库/储备的组织结构2.6.1.2. 目前的仓库/储备如何纳入归公司的组织管理中？2.6.1.3. 仓库/储备有多少员工？2.6.1.4. 目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？

17、2.6.1.5. 上述物品中那些属于库存管理的范围？手工管理还是由计算机系统管理。2.6.1.6. 何种物料存放在库存中但不属于物料管理的范围？2.6.1.7. 是否有相关的仓库/储备部门可以不通过记录库存移动的工作人员进行物料的转移？2.6.2. 针对物料的相关文档2.6.2.1. 在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？ 物料收货/发货清单 为生产订单所准备的发货清单 为客户订单发货的发货清单 其它的文档 (可否给出实样)2.6.3. 仓库管理系统（KALY不包含这部分）2.6.3.1. 同一种物料是否存放在不同的仓库及库位2.6.3.2. 如何管理库存？2.6.3.3. 物

18、料的领出及移动会造成哪些影响？2.6.4. 物料的接收2.6.4.1. 物料的接收有那些类型？2.6.4.2. 这些货物的接受有那些影响? (请详细描述)2.6.5. 发货2.6.5.1. 物料的发出有那些类型?2.6.5.2. 这些发货是怎样被触发的?2.6.5.3. 货物的发出会造成什么影响? (请详细描述) 2.6.6. 物料在物理位置上的移动/移动的过帐2.6.6.1. 贵公司是否进行物料的转移?2.6.6.2. 在何种水平上进行物料的转移?仓库到仓库的转移工厂之间的转移物料到物料2.6.7. 预留2.6.7.1. 目前有没有进行物料的预留？在管理上如何处理物料的预留2.6.8. 报表

19、2.6.8.1. 目前利用那些报告，图表对库存进行统计? 多长时间进行一次？这些图表中有那些需要在SAP系统中继续使用？ (提供报表及分析示例)2.6.8.2. 目前对这些有关的报表是否确认其未来的使用情况?2.6.8.3. 下列何种信息是必须的?ABC 分析库存价值废弃库存价值库存的覆盖范围 (以天计/周/等供应)流转相对缓慢的物料库存周转2.6.9. 批号2.6.9.1. 是否依据质量体系来进行物料的批号管理？哪些批号信息需要跟踪 2.6.10. 特殊库存2.6.10.1. 贵公司是否需要对属外物料的管理？供应商的寄售物料是否需要对供应商的寄售物料用系统管理?应退还给供应商的包装物2.6.

20、10.2. 是否需要对虽属本公司但已在外的物料进行管理?给供应商的用来外协加工的物料给客户的寄售物品可由客户退回的包装物2.6.10.3. 贵公司是否为面向订单的生产模式？是否需要按销售订单进行物料管理（只包括自己制造的还是外购的也包括）否，不需要2.6.11. 库存类型2.6.11.1. 贵公司是否有其它除“形式上的”非限制使用的库存之外的库存物料需要进行管理？如果有，是哪一种类型？（在检物料，停用/隔离物料等）2.6.11.2. 是否有一些规定的检验程序是由内部物料的移动来触发引起的（抽样的范围，检验的指标，检验结果的输入和分析）2.6.12. 物理库存 (库存盘点)2.6.12.1. 将

21、来如何进行盘点？周期性盘点连续盘点抽样盘点2.6.12.2. 是否还有其他影响库存管理但还没有被涉及到的问题？2.7. 库存的评估2.7.1. 一般性问题2.7.1.1. 库存物料如何进行评估的，多长时间进行一次2.7.1.2. 对进货数量的更新是否回引起记录物料库存及消耗的相应总帐的价值的变化？（同时/或间隔更新）2.7.1.3. 估价的价格是如何确定的？2.7.1.4. 哪些物料组不但要进行数量的管理，而且需要进行价值的管理？（如：哪些物料组需要同时记录价值和数量）2.7.2. 分别估价2.7.2.1. 是否有一种物料会由于管理的需要即被分到以不同价格计价的物料组2.7.2.2. 根据那些

22、指标来确定不同的价格？数量产地(EG, USA, JAPAN)采购类型 (external procurement, in-house production)其他2.7.2.3. 是否每次收货均组成一个独立的“库存物料”（如对每一批）？均独立进行评估？2.7.3. 附加采购成本2.7.3.1. 是否需要将那些计划或已知的运费在收货且更新物料数量时归属到相应的物料中去？是2.7.4. 资产负债表评估程序2.7.4.1. 资产负债表打算用哪种评估程序？确定最低价值最低市场价，根据移动率或物料范围来进行折扣LIFO valuation (quantity, index procedure)后进先出计

23、价（数量、序号）2.7.4.2. 是否还有在贵公司估价过程中还没有涉及到的重要因素？2.8. 发票校验2.8.1.1. 发票校验（发票匹配，应付款处理）如何在贵公司的整体运行中进行管理？（是否作为采购的一部分？是否作为财务的一部分？是否作为独立的部门？）2.8.1.2. 目前依据哪些指标进行发票的校验？2.8.1.3. 发票校验的流程是怎样的，请描述？2.8.1.4. 对于处理发票录入、记帐、检查而言，一般需要多少人进行工作？每个月大概有多少张发票？一个人，付款的处理分开另外一个人2.8.1.5. 对于发票校验、录入及过帐到相应会计科目是否分几个步骤并由不同雇员进行？同一个人2.8.1.6.

24、对于处理应付款的雇员来说，需要哪些自动的帮助功能？目前他是否可以在系统内去匹配相应的采购订单及收货凭证？还是必须用手工去进行匹配？ 目前必须手工匹配，与收货单是否匹配2.8.1.7. 发票的过帐是否要与采购订单及收货凭证进行匹配？或不进行匹配？是2.8.1.8. 如何处理以下差异？ 价格差异 (发票价格高于采购订单) 数量差异 (还未到货) 日期差异 (发票到达过早)价格：按照协议价数量：先补货，再付款或者下次进货的时候补齐日期：国外的银行代罚款，国内的不会罚款2.8.1.9. 对于附加采购费用，你在发票的说明中有什么要求（如需要对哪些事务做处理及如何处理）如果是随货到的就入材料成本，如果时间

25、差距比较远做单项支出2.8.1.10. 发票是否需要用外币值录入？无2.8.1.11. 是否还有在贵公司进行发票校验过程中没有涉及到的重要因素吗？无2.9. 物料计划与控制2.9.1. 程序2.9.1.1. 如何启动MRP/库存控制过程?2.9.1.2. 如何处理独立需求并将其扩展到下一级的非独立需求?2.9.1.3. 贵公司的物料计划/控制功能如何进行? (过程，频度)2.9.1.4. 目前的物料/库存如何进行计划/控制?将来想如何控制？ 重定货点法 对计划进行消耗 MRP2.9.1.5. 重定货点是预先手工定义还是采取自动定义的方式？2.9.1.6. Do you employ forec

26、asting methods for the purposes of materials planning and control?2.9.1.7. Which forecasting procedures do you use, and for which areas?2.9.1.8. According to which procedure should lot sizes be determined in the case of material shortages/stock under coverage (fixed, periodic, cost-optimizing proced

27、ure)? According to which procedures should lot size restrictions (min. /max.) and lot size rounding be defined?2.9.1.9. Should the stocks at certain storage locations be exclude from the plant-specific materials planning and control process (e.g. production storage locations, recorder point stock co

28、ntrol at storage location level)?2.9.1.10. How is scheduling carried out at your enterprise?2.9.2. 结果Results2.9.2.1. What form does a procurement proposal (suggested order) currently take in your enterprise? In the case of external procedure外部采购 In the case of in-house production2.9.2.2. How are these results processed further?2.9.2.3. Are there any requirements with regard to specific factors affecting your enterprise involving materials planning and control which have not yet been touched upon?3. Sales and Distribution Questionnaire3.1. Environment3.1.1. Which module does the customer w