建设年产300万瓶1500吨九龙泉系列白酒生产线项目可行性研究报告.docx

1、建设年产300万瓶1500吨九龙泉系列白酒生产线项目可行性研究报告附表附表1、建设投资估算表附表2、主要建筑工程费估算表附表3、主要设备购置费估算表附表4、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5、项目财务现金流量表附表6、损益和利润分配表附表7、总成本费用估算表附表7-1、外购原材料费估算表附表7-2、外购燃料和动力费估算表附表7-3、工资及福利费估算表附表7-4、固定资产折旧费估算表附表7-5、无形资产及其他资产摊销估算表附图拟建年产300万瓶九龙泉系列白酒生产线项目厂址平面图第一章总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*省*矿泉将军酒业建设年产300万瓶（1500吨）九龙泉系列白

2、酒生产线项目。1.1.2 项目承办单位*省*矿泉将军酒业和山东秦池集团公司合资兴建。法人代表: 马淑琴1.1.3 承办单位概况 *省*矿泉将军酒业位于*省*县*镇广益路，成立于1990年，企业依托“*矿泉城”优质矿泉和省内优质原料资源，采用传统白酒生产工艺多年从事九龙泉系列白酒生产，目前拥有年产500吨白酒生产线一条，现有资产365万元，生产的九龙泉系列白酒深受*省广大消费者青睐，产品供不应求，经济效益逐年提升，具备了进一步发展壮大的潜力和基础。青岛酿酒有限公司由山东秦池酒厂、山东秦池酒业有限公司和秦池生物工程有限公司等企业组建而成，集团位于秦池泉畔，现有资产2.2亿元，核心企业山东秦池酒业有

3、限公司拥有白酒生产线15条，主要产品为粮食原酒、秦池系列白酒、系列保健酒。系采用秦池泉水和当地所产优质原料，配以现代化工艺手段酿造而成，整个生产过程严格按照ISO9001质量管理体系标准进行管理，“秦池”牌商标连续被评为“山东省著名商标”。1.1.4 项目建设性质:新建1.1.5 项目建设年限： 一年1.2 拟建地点本项目拟建于*省*经济开发区内，靖白公路西侧(*林场南)。1.3 建设规模与内容建设年产九龙泉系列白酒300万瓶(1500吨）。本项目主要建设内容有原料储藏车间、罐装车间、材料库、成品库、暖库、车库、综合办公楼、锅炉房、配电室、门卫室等。1.4 估算投资本项目估算总投资4226.7

4、6万元，其中：建设投资估算2726.76万元，流动资金估算1500.00万元。1.5 效益分析本项目建成达产后，年可实现销售收入8900.00万元，实现税金4132.00万元，实现利润941.00万元。1.6 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数量备注1设计生产能力万瓶/年3001500吨1.1精制高档500ml瓶装酒万瓶/年100500吨1.2精装500ml瓶装酒万瓶/年100500吨1.3简装500ml瓶装酒万瓶/年500500吨2项目总投资万元4226.762.1建设投资万元2726.762.1.1建筑工程费万元906.302.1.2设备购置费万元1459.502

5、.1.3安装工程费万元72.982.1.4工程建设其它费用万元86.002.1.5基本预备费万元201.982.2流动资金万元1500.003主要原、辅材料年消耗量3.1优质玉米原酒吨/年7983.2优质高粱原酒吨/年5253.3精制酒瓶万瓶/年1003.4精制防伪瓶盖万个/年1003.5精制内盒万个/年1003.6精制包装箱万箱/年173.7精装酒瓶万瓶/年1003.8精装瓶盖万个/年1003.9精装内盒万个/年1003.10精装商标万个/年1003.11精装包装箱万箱/年173.12简装酒瓶万瓶/年1003.13精装瓶盖万个/年1003.14精装包装箱万瓶/年173.15胶带卷/年4200

6、3.16汽油吨/年203.17煤吨/年6003.18电万kwh/年803.19水吨/年55004劳动定员404.1生产工人人304.2技术人员人54.3管理人员人55年营业收入万元8900达产年6年总成本费用万元3827.00达产年7增值税万元1321.00达产年8营业税金及附加万元2497.00达产年9所得税万元314.00达产年10利润总额万元941.00达产年11投资利润率%29.7%12财务内部收益率%43.6813财务净现值万元10180.3314盈亏平衡点（EPV）%21.25%15投资回收期（静态）年3.73含建设期一年第二章 项目建设的必要性和条件2.1 项目建设的必要性随着经

7、济结构和产业结构的不断升级，发展壮大白酒产业对*经济的快速增长乃至整个白山地区酒产业的快速崛起势必起到积极的推动作用。本项目的提出基于以下三种因素。一是中国酒文化在世界经济文化发展中的地位所至。中国白酒业无论是在规模上，还是在产品、产量及企业数量上，都可称之为“世界之最” 。白酒作为中国特有的、具有悠久历史的传统酒种，在世界烈性酒类产品中散发着熠熠光彩，在消费者的心目中占有十分重要的地位。加入WTO后，我国加快了对外开放的步伐，中国的经济更快地融入了世界经济的大格局，成为世界经济的一部分，酿酒业在这次世界经济接轨中跨步前行，酒类产品的进出口贸易量逐年快速增加。坚持这一方向，顺应这一潮流，中国的

8、酿酒工业将会走向世界，融入世界，在整个世界酿酒业中占有重要地位。发展壮大*酒产业对当地经济的快速增长，以及更好更快的融入全国乃至世界经济发展热潮中至关重要。二是当地经济发展现状所至。近年来，*县委、县政府充分依托资源优势，以招商引资和项目建设为引擎，大力发展当地经济，取得了积极的成效，特别是*核电站的成功引进，对当地各行各业的辐射带动作用将日益显现，对白酒生产企业来说也是商机无限。从*县目前情况来看，白酒产业发展有基础，但没有规模，大部分生产业都是传统的小作坊经营，现代化生产水平不高，知名度低，市场范围狭窄，整个白山地区酒类产业没有支柱性企业，因此发展壮大白酒产业势在必行。三是企业发展趋势所至

9、。*省*将军酒业多年的生产经营，对传统白酒酿造，无论是经营上，还是技术上都有十分雄厚的经验基础,具备了进一步发展壮大的基础和条件。本项目通过招商引入山东知名企业秦池酒业集团，采取传统工艺和先进现代工艺紧密结合，依托“*矿泉城”和秦池集团的知名度，采用优质矿泉和优质原料，共同开发九龙泉系列白酒，对当地白酒产业的快速崛起和经济的飞速发展起到积极的推动作用。2.2 项目建设的基础和有利条件2.2.1 自然概况*县位于*省东南部，长白山西麓、松花江上游，地理坐标是东经1263512716，北纬42124243，幅员面积为3094.4平方公里，东与抚松隔江相望，南与江源接壤，西与辉南、柳河两县相连，北靠

10、桦甸市。地势高程在4001000米之间，地型类别为山岭重丘区，属火山群溶岩石源区，境内有珠子河、那尔轰河、头道花园河等主要河流，均属松花江水系。该地区属北温带大陆性季风气候区，具有冷凉湿润、雨量充沛、无霜期短、日照适中等特点。最高气温33.5；最低气温-42，年平均气温2.5，年平均降水量720.2mm。最大积雪深度78cm，最大冻土深度1.8m。平均气压950-8npa，平均风速2.09m/s，最大风速24m/s。2.2.2 资源概况*县素有“立体宝库”之称,已发现矿种30余种，特别是在龙岗火山群中蕴藏着丰富的矿泉水资源，流量稳定，分布集中，目前已发现泉点47处，属重碳酸一钙型偏硅酸矿泉水，

11、开发潜力巨大。为切实保护好这些优势资源，在矿泉水集中分布的*县西南部，设立了矿泉水保护区，现已被*省政府批准为“长白山天然矿泉水*水源保护区”，被中国矿业联合会矿泉水专业委员会命名为“中国长白山*矿泉城”，成立了矿泉水保护区管理局，2002年又被省政府批准为省级生态经济开发区，区域面积423.45平方公里,区内发现泉点23处，日平均矿泉涌水量达15.1万立方米。本项目建设地点选在开发区内白山娃哈哈饮品有限公司东侧20处，水源选用区内流量充足的五龙泉优质矿泉水，其矿泉水动态稳定，允许开采量限制在1800m3d，本项目工程完工后，日用水量23 m3，该水源完全能够满足生产和生活需要。本项目生产的九

12、龙泉瓶装白酒主要原料是优质玉米原酒和优质高粱原酒。*省是全国产粮大省，优质玉米原酒和优质高粱原酒来源于*县龙泉酒业有限公司生产的优质原酒，本企业与*县龙泉酒业有限公司签订长年供货合同，优质原酒供应有保证，可满足本项目生产需要。而且*县龙泉酒业有限公司距本项目拟建地点仅20公里。其他辅助原料在国内、省内即可购入，这都为企业的健康、稳定生产打下了坚实有力的平台基础，该项目建成后，生产效率高，经济效益和社会效益可观。2.2.3 交通条件*县是长春、沈阳等进出长白山的必经之路，位于建设中的长松高速、鹤大高速的交会之处，毗邻松江河机场，*已成为*东南部的交通枢纽。本项目厂址选择在靖白公路北侧150米，距

13、宇辉铁路战备装车点2公里，距营抚公路4公里。随着营松、鹤大两条高速公路和靖松铁路的开工建设，*的交通条件将得到进一步改善，为做大做强酒产业进一步夯实了基础。2.2.4 项目实施的政策条件近年来，*县委、县政府为推动县域经济实现跨越式发展目标，着重突出抓好招商引资和项目建设工作，最大程度上扩充县域经济总量，提升财政实力。在招商过程中，出台了中共*县委、*县人民政府关于招商引资优惠政策的若干规定，实行大招商战略，在工作中，实行一站式办公，保姆式服务的工作作风。本项目的提出符合中共*县委、*县人民政府关于招商引资优惠政策的若干规定要求，项目实施过程中，在用地、税费及相关审批手续等方面享受*县招商引资

14、等相关优惠政策，本项目得到*县开发区管委会的高度重视，已将本项目列入2009年本部门重点招商引资扶持项目，以确保本项目的顺利实施。2.2.5 社会经济状况*县下辖8个乡镇，111个行政村，5个社区，9个居委会，1个省级生态经济开发区。全县幅员面积3094平方公里，总人口14.4万人，其中农业人口6.6万人，境内有满、朝、蒙、回、锡伯、白、水、苗、藏、侗等10个少数民族。2008年，全县地区生产总值达到231116万元，同比增长25.6%。全口径财政收入完成17575万元，同比增长40.2%；固定资产投资实现296246万元，同比增长50.9%；市域外招商引资到位资金141897万元，同比增长34.1%；城镇可支配收入7690元，同比增长8.5%；农民人均纯收入284