年度财务年度预算统一表格(模板).xls

1、*集团XX公司2011年度预算报告首席执行官：公司总经理：财务负责人：二二一一七七年年二二月月二二十十日日*集集团团XXXX公公司司20112011年年度度预预算算报报告告目目 录录一一、计计划划篇篇1 1、业业务务计计划划表表（业业务务量量）.2 2、业业务务计计划划表表（单单价价）.3 3、业业务务收收支支计计划划表表.4 4、成成本本计计划划表表.5 5、采采购购计计划划表表.6 6、市市场场推推广广计计划划表表.7 7、人人力力计计划划表表.8 8、资资本本性性投投资资计计划划表表.9 9、基基建建投投资资计计划划表表.1010、运运输输设设备备投投资资表表.1 11 1、对对外外投投

2、资资计计划划表表.1212、低低效效资资产产处处置置计计划划表表.1313、技技术术项项目目研研发发及及投投入入计计划划表表.1414、安安全全投投资资及及费费用用计计划划表表.二二、预预算算篇篇14、管管理理费费用用预预算算表表.1 15 5、销销售售费费用用预预算算表表.1 16 6、制制造造费费用用预预算算表表.1 17 7、财财务务费费用用预预算算表表.1 18 8、外外部部借借款款及及利利息息支支出出预预算算表表.1 19 9、内内部部资资金金往往来来预预算算表表.20、税税金金预预算算表表.21、营营业业外外收收支支预预算算表表.三三、报报告告篇篇22、资资产产负负债债预预算算表表

3、.23、利利润润表表预预算算表表.24、现现金金流流量量预预算算表表（管管理理）.25、现现金金流流量量预预算算表表.2 26 6、关关键键营营运运预预算算表表.2 27 7、综综合合指指标标分分析析表表.No.101No.101No.102No.102No.103No.103No.104No.104No.105No.105No.106No.106No.107No.107No.108No.108No.109No.109No.110No.110No.111No.111No.112No.112No.113No.113No.114No.114No.201No.201No.202No.202No.20

4、3No.203No.204No.204No.205No.205No.206No.206No.207No.207No.208No.2081 1、业业务务计计划划表表（业业务务量量）.2 2、业业务务计计划划表表（单单价价）.3 3、业业务务收收支支计计划划表表.4 4、成成本本计计划划表表.5 5、采采购购计计划划表表.6 6、市市场场推推广广计计划划表表.7 7、人人力力计计划划表表.8 8、资资本本性性投投资资计计划划表表.9 9、基基建建投投资资计计划划表表.1010、运运输输设设备备投投资资表表.1 11 1、对对外外投投资资计计划划表表.1212、低低效效资资产产处处置置计计划划表表.

5、1313、技技术术项项目目研研发发及及投投入入计计划划表表.1414、安安全全投投资资及及费费用用计计划划表表.14、管管理理费费用用预预算算表表.1 15 5、销销售售费费用用预预算算表表.1 16 6、制制造造费费用用预预算算表表.1 17 7、财财务务费费用用预预算算表表.1 18 8、外外部部借借款款及及利利息息支支出出预预算算表表.1 19 9、内内部部资资金金往往来来预预算算表表.20、税税金金预预算算表表.21、营营业业外外收收支支预预算算表表.No.301No.301No.302No.302No.303No.303No.304No.304No.305No.305No.306No

6、.30622、资资产产负负债债预预算算表表.23、利利润润表表预预算算表表.24、现现金金流流量量预预算算表表（管管理理）.25、现现金金流流量量预预算算表表.2 26 6、关关键键营营运运预预算算表表.2 27 7、综综合合指指标标分分析析表表.业业务务计计划划表表（业业务务量量）返返回回编制单位：*集团XX公司项目单位2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月期期初初库库存存量量生产业务1贸易业务2新新增增库库存存量量生产业务1贸易业务2本本期期销销售售量量生产业务1贸易业务2期期末末库库存存量量生产业务1贸易业务23月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年1

7、2月业业务务计计划划表表（单单价价）返返回回编制单位：*集团XX公司项目2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计均价1月2月含含税税价价格格生产业务1贸易业务2不不含含税税价价格格生产业务1贸易业务23月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年12月业业务务收收支支计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目单位2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月销售收入(含税)元销售收入(不含税)元预计应交或销项税金元预计现金流入元预计期末应收帐款元预计期末预收帐款元一一、产产品品年年度度回回款款率率预预计计生产业务1%贸易业务2%二二、产产品品销销售售收收入入

8、预预计计（含含税税）生产业务1元元贸易业务2元元三三、产产品品销销售售收收入入预预计计（不不含含税税）生产业务1元元贸易业务2元元2月3月4月5月6月7月8月9月10月2011年11月12月成成本本计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月预计现金流出一一、预预计计单单位位成成本本生产业务1贸易业务2二二、预预计计销销售售成成本本生产业务1贸易业务2三三、有有关关成成本本数数据据列入产品成本的折旧列入产品成本的摊销3月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年12月采采购购计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目

9、单位2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月预计现金流出预计进项增值税预计期末应付账款一一、预预计计采采购购量量（1）主要材料及原料材料1材料2其他材料（二）燃料及动力煤油电力水其他动力（三）商品产品1产品2其他产品二二、预预计计采采购购价价格格（1）主要材料及原料元材料1元材料2元元其他材料元（二）燃料及动力煤元油元电力元水元其他动力元（三）商品产品1元产品2元元其他产品元三三、预预计计采采购购总总金金额额（1）主要材料及原料材料1元材料2元元其他材料元（二）燃料及动力煤元油元电力元水元其他动力元（三）商品产品1元产品2元元其他产品元四四、消消耗耗总总额额主要材料及原料元

10、燃料及动力元商品产品元四四、期期末末库库存存总总额额元主要材料及原料元燃料及动力元商品产品元2月3月4月5月6月7月8月9月10月2011年11月12月市市场场推推广广计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司序号项目类型项目目的项目内容简介起始时间终止时间2011年合计1月预计现金支出0.00市场推广计划与费用0.000.0010.0020.000.000.000.000.000.000.000.002月3月4月5月6月7月8月9月10月0.000.000.000.000.000.000.000.000.002011年11月12月0.000.00人人力力计计划划表表返返回回编制单位：*集团

11、XX公司指标名称单位2010年1-11月实际12月预计全年预计总总量量指指标标员工总数人-人工成本总额-其中：（1）薪酬福利总额万元-工资总额-社会保险费-员工福利费-（2）教育经费、劳保及其他人工成本-人力资本投资回报率万元/人人均人力资本增加值万元/人人均销售收入（或人均营业收入）万元/人人均利润（利润总额）万元/人人均人工成本万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人均薪酬福利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人均工资万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工敬业度%细细化化指指标标一一、员员工工总总数数1（按按职职类类分分）人-管理类人员人 专业类人员技术

12、类人员人营销类人员人作业类人员人劳务派遣人 内退人员及其他二二、工工资资总总额额与与法法定定福福利利（分分员员工工类类别别）万元-管理类人员 专业类人员技术类人员营销类人员作业类人员劳务派遣 内退人员及其他三三、工工资资总总额额万元-标准工资万元加班工资万元各类补贴年终奖金万元经理奖励基金万元四四、社社会会保保险险费费（即即法法定定福福利利）万元-养老保险万元医疗保险万元医疗救助/大额救助万元失业保险万元工伤保险万元生育保险万元住房公积金万元四四、员员工工福福利利（即即自自定定福福利利）万元-误误餐餐费费万元过过节节费费万元商商业业保保险险万元-公共交通意外险万元 雇主责任险万元 其他商业保险

13、万元其其他他万元-员工体检与药品费万元住宿补贴万元为职工租房的租金万元车辆交通费万元高管住房空闲期间的物业管理费用万元住房基金万元其他万元五五、职职工工教教育育经经费费万元-内内部部培培训训费费万元外外出出培培训训费费万元-短期（一个月内）万元中期（一个月以上且一年以内，含进修）万元长期（一年以上，含学历教育）万元六六、劳劳动动保保护护费费七七、其其他他人人工工成成本本-工会经费（计提）万元劳动合同解除或终止的补偿金万元退休人员统筹外部分万元内退/病休人员生活及保险费用万元其他万元八八、招招聘聘费费用用（此此项项财财务务将将列列入入管管理理费费用用）万元-渠渠道道维维护护费费万元-猎头公司支付

14、费万元 网站支付费万元 招聘会万元 宣宣传传及及资资料料费费用用万元 应应聘聘人人员员发发生生费费用用万元-招待费用万元 应聘人员路费报销万元 招聘体检费万元 应聘人员住宿费用万元2011年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

15、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-备注11月12月-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-资资本本性性投投资资计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目名称2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月预计资本性支出现金流出合合 计计基建项目生产用房屋、建筑物类非生产用房屋、建筑物类其他建筑物征地支出设备投资生产用设备投资生产用设备改造非生产用设备投资办公设备计算机、网络设备软件项目投资运输设备其他设备在建工程项目基建项目专项工程长期待摊费用投资其他特殊投

16、资3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年基基建建投投资资计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司序号项目名称项目简要说明面积（M2）均价项目概算上年已完投资额2011年合计基建投资总计000.00生产性基建0000.000.000.000.00非生产性办公楼000.000.000.000.00配套设施000.000.000.000.00征地支出0000.000.000.000.00期初应付款0.00预计现金支出0.00期末应付款0.001月2月3月4月5月6月7月8月9月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002011年备注10月11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0