财务软件操作流程概要.docx

1、财务软件操作流程概要财务软件操作流程一、系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1新建帐套 2帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入（一）新建帐套:会计科目结构会计期期间(选择自然月份)帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成点击“完成“ 进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单选中

2、“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。用户名：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时14，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。（三）基础资料会计科目：在主窗口选择“会计科目”设置会计科目功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置： 1一般会

3、计科目的新增设置 2涉及外币业务核算的会计科目设置会计科目的增加：点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。挂核算项目的会计科目的设置：在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。数量金额式

4、会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。记帐核算项目核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。核算项目的增加：在主窗口选择增加。初始数据录入在主窗口单击“初始数据”按钮 A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入 B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成 C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口 D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入

5、B.外币科目的余额：注意切换录入币别 C.核算项目的科目余额：直接录入 D.数量金额辅助核算的科目：录入数量 E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细 F.往来业务核算：录入往来业务明细录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目进入固定资产数据显示窗口系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了，固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信息、本年变动数据。在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。录入始数据时，点击左

6、上角“人民币”菜单，点试算平衡表启用帐套在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上二、会计之家界面（也就是日常处理）在日常处理部分主要是以下几个方面 A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证 C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+

7、F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。删除这张凭证。在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入

8、记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。凭证汇总在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。总帐查询在帐簿窗口中单

9、击“总分类帐”按钮，按条件查询明细帐查询在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询多栏帐查询在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。数量金额帐在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询工资核算工资公式设置工资项目步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮步骤：单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选择。工资公式设置工资公式步骤：软件有给的条件来设定。工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定费用分配在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。工资报表在工资处

10、理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表固定资产固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮，进入变动资料录入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息2，按提示就可以输入。减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。其他：要修改固定资产到“其他”里有变动资料，可以修改各项。出纳出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。现金余额在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选项，录入余额。银行余额

11、在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选项，录入余额。现金盘点与对帐在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。银行日记帐在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。可以点“文件”从凭证引入日记帐。现金日记帐在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点“文件”从凭证引入日记帐。银行存款对帐步骤：单击“ 日常处理 ”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。余额调节表步骤：单击“ 日常处理 ”里模块中“余额

12、调节表”自动生成。往来业务核销步骤：在“往来”模块选择“核销往来业务”，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。往来对帐单步骤：在“往来”模块选择“往来对帐单”，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。帐龄分析表步骤：在“往来”模块选择“帐龄分析表”，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。期末处理期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。结转损益：在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。报表日报表在主窗口中单击“

13、报表”按钮，在报表窗口单击“日报表”按钮试算平衡表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“试算平衡表”按钮科目余额表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“科目余额表”按钮自定义报表损益表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“损益表”按钮资产负债表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“资产负债表”按钮报表属性步骤：在工具栏的“新增”按钮步骤：单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。期末结帐：在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。 CTRL+

14、F12反结帐 CTRL+F11反过帐 CTRL+F7自动配平借、贷方金额 F7获取会计档案的保管期限序号档案名称保管期限备注一会计凭证类1 原始凭证 15年2 记账凭证 15年3 汇总凭证 15年二会计账簿类4 总账 15年包括日记总账5 明细账 15年6 日记账 15年现金和银行存款日记账保管25年7 固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8 辅助账簿 15年三财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告9 月、季度财务报告 3年包括文字分析10 年度财务报告(决算) 永久包括文字分析四其他类11 会计移交清册 15年12 会计档案保管清册永久13 会计档案销毁清册永久14 银行余额调节表 5年1

15、5 银行对账单 5年银行存款明细账可保管15年。企业会计准则第30 号财务报表列报第2条规定，财务报表是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述，至少应当包括：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表、附注。个人所得税的计算如果自己算,如下:级数全月应纳税所得额税率% 速算扣除数（元）1 不超过500元的 5% 0 2 超过500元至2000元的 10% 253 超过2000元至5000元的 15% 1254 超过5000元至20000元的 20% 3755 超过20000元至40000元的 25% 1375 6 超过40000元至60000元的 30% 3375 7

16、 超过60000元至80000元的 35% 63758 超过80000元至100000元的 40% 10375 9 超过100000元的 45% 15375 计算方法:个人所得税=（全部工资-2000-五险一金）*比率-速算扣除数；比如你的工资是4000,五险一金是300,应交纳的个人所得税=（4000-2000-300)*10%-25=145元个税起征点，个税计算方法 2010年2000元/月为扣除基数，按九级累进计交个人所得税。1、不超过500元的税率5%2、超过500元2000元的部分税率10%速算扣除数253、超过2000元5000元的部分税率15%速算扣除数1254、超过5000元2

17、0000元的部分税率20%速算扣除数3755、超过20000元40000元的部分税率25%速算扣除数13756、超过40000元60000元的部分税率30%速算扣除数33757、超过60000元80000元的部分税率35%速算扣除数63758、超过80000元100000元的部分税率40%速算扣除数103759、超过100000元的部分税率45%速算扣除数15375例如月实际工资为2500，则个税应为（2500-2000）*0.1-25=25 城市维护建设税和教育费附加的税收减免规定2009年05月26日城市维护建设税和教育费附加的税收优惠主要是减免税。按照现行规定，城市维护建设税和教育费附加

18、的减免税规定主要有：（一）海关对进口产品征收增值税、消费税时，不同时征收城市维护建设税和教育费附加。（二）对于由于减征、免征增值税、消费税、营业税而发生的退税，同时退还已经缴纳的城市维护建设税和教育费附加。但对出口产品退还增值税、消费税时，不退还已经缴纳的城市维护建设税和教育费附加。（三）城市维护建设税和教育费附加由于是以纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税为计税依据，并随同增值税、消费税、营业税征收的；因此减免增值税、消费税、营业税也就意味着减免城市维护建设税，所以城市维护建设税和教育费附加一般不能单独减免。但是如果纳税人确有困难需要单独减免的，可以由省人民政府酌情给予减税或者免税照顾。（四）对外商投资企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加. 城市维护建设税的征税范围设置了三个档次：在市区内的：税率为：7%在县，镇的：税率为：5%不在市，县，镇的：税率为：1%应纳城市维护建设税税额的计算：应纳税额=实际缴纳的增值税，消费税，营业税之各*税率堤围费的计算：一般为主营业务收入与其他业务收入之和乘以千分之一。0教育附加费的税率为：3%应纳税额=实际缴纳的增值税，消费税，营业税之各*税率