财务部岗位设置.docx

1、财务部岗位设置财务部岗位设置职务名称：出纳 设立日期：业务单位： 部门：财务部 职务代码：职责：票据和货币资金的收付及物品保管工作。业务：根据真实、合法、合规、审批手续齐全的原始凭证，准确、及时地办理现金收付和银行结算业务。款项收、付后，立即在原始凭证上注明所属广告合同号码，加盖“现金收讫”或“现金付讫”，“转帐收讫”或“转帐付讫”字样。分管现金日记帐、银行存款日记帐、其他货币资金帐，必须序时登记、日清月结，按月编制银行存款余额调节表，主动与总帐核对，做到准确、及时、规范，做到帐表、帐帐、帐证、帐款绝对相符；负责保管现金等各种有价证券、空白支票和结算凭单以及除公司总经理印鉴之外的其他预留银行印

2、鉴。根据审批无误的纳税申报表和工资计算表，准确、及时地做好税款解缴和工资发放工作。负责定期购买办公用品并统一发放。负责定期核对仓库物品及各部门物品，发现问题及时向部门经理和有关领导回报。负责定期交纳公司电话费，并进行电话费汇总，考核各部门电话费的包干超支情况。人事：努力完成部门经理交待的各项任务。财务：严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程组织关系：向上：本部门经理任职资格： 由本部门经理任命 教育背景：大专以上学历 工作经验：三年以上大企业工作经验，有会计职称者优先 必要技能和素质：1、 坚持原则，遵纪守法。2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识。

3、3、 熟悉财务软件的基本操作。职务名称：会计 设立日期：2001-9-17业务单位： 部门：财务部 职务代码：职责：对本公司的财务工作进行核算和监督。业务：根据出纳转来的原始凭证，复核无误后，正式编制记帐凭证 将审核无误后的记帐凭证，输入微机，每月13日整理、装订上月凭证。 分管应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款明细帐，必须做到准确、及时、规范，帐表、帐帐、帐证、帐实绝对相符。 负责往来帐款的核对、查询、清理、催收工作。发现重大问题及时向财务经理和有关领导汇报，以确保款项及时回收，以避免造成公司损失。 每月10日前整理出借款未报销人员名单，报财务经理、业务经理、主管总经理。 统一管理发

4、票、收据。项目必须填写齐全，凡广告收款必须在发票、收据上注明合同号，并登入合同台帐，对超过规定期限，未将款项收回、未退回发票的业务，在每月10日之前将其名单统计出来报财务经理、业务经理、主管总经理。 根据业务部提供的广告合同，建立单项合同成本核算台帐，按成本费用项目设立。 根据准确无误的成本核算资料，登记单项合同成本核算台帐。 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任人事：努力完成部门经理交待的各项任务。财务：严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程组织关系：向上：本部门经理任职资格： 由本部门经理任命 教育背景：大专以上学历 工作经验：三年以上大企业工作经验，有中级以上会计职称者优先 必

5、要技能和素质：1、 敬业爱岗，客观公正，搞好服务，保守秘密。2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识。3、 熟练掌握财务软件的操作流程。职务名称：财务经理 设立日期：2001-9-17业务单位： 部门：财务部 职务代码：职责：全面组织协调公司的财务管理和会计核算工作。业务：主持财务部全面工作。 以身作则、大胆管理、敢于负责、不徇私情。 参加公司会议，组织部门会议，做到上情下达，下情上报。 监督各项财经法规的贯彻实施，制定各项财务管理制度，并督促贯彻执行。 监督和组织公司资金合理运用，配合财务总监建立和完善财务预测、决策、考核、控制、分析和各核算管理。 审核记

6、帐凭证，期末及时结帐，编制财务报表，分析、考核经营情况。 计算并编制工资发放表。 负责会计档案管理，做好微机维护、保养工作。 努力完成领导临时交办的其他有关工作任务 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任；对因本人组织管理；监督检查不力而导致部属给企业造成的经济损失负连带责任。人事：负责财会人员的绩效考核。负责编制财会人员的职位说明书。参与研究财会人员的任免和调配。财务：严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程组织关系：向上：常务总经理 向下：部门员工任职资格： 由常务总经理任命 教育背景：大专以上学历 工作经验：三年以上大型企业财务工作经验，有中级以上会计职称者。 必要技能和素质：1、

7、坚持原则，客观公正。2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识。3、 具有较强的组织能力。身体健康，能适应本职工作的要求。4、 熟练掌握财务软件的操作流程。职务名称：财务总监 设立日期：2001-9-17业务单位： 部门：财务部 职务代码：职责：围绕公司的发展规划和总体目标，以提高经济效益为中心，组织编制本公司的各种财成本预算和银行借款等筹资计划，并组织贯彻实施，控制、分析、考核。拟定资金筹措和使用方案 ，开辟财源，有效地使用资金。业务：负责编制和执行预算、财务收支计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 负责进行成本费用预测、计划、控制、核算

8、、分析和考核。督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 参加经营管理会议，参与经营决策，贯彻执行董事会决议和总经理批示，认真搞好日常财务管理和年终决算分配，切实维护公司、股东和员工的合法权益。并负责向公司董事会、总经理和股东大会、员工大会报告经营成果和财务状况以及年财务预、决算情况。 负责联系公司对外经济关系，包括工商、税务、银行、技术监督部门。 承办单位主要行政领导人交办的其他工作。 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任；对因本人组织管理；监督检查不力而导致部属给企业造成的经济损失负连带责任。人事：对会计人员的任用、晋升、

9、调动、奖惩有建议权。对财务经理的业绩进行考评。财务：严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程组织关系：向上：常务总经理 向下：部门经理、部门员工任职资格： 由常务总经理任命 教育背景：大专以上学历 工作经验：三年以上大型企业财务工作经验，有中级以上会计职称者。 必要技能和素质：1、坚持原则，客观公正。2、有较高的理论政策水平，熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握现代化管理的有关知识。3、具备本行业的基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织领导能力。4、身体健康，能适应本职工作的要求。制度说明制度是以执行力为保障的。“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。