1、财务部岗位设置财务部岗位设置职务名称:出纳 设立日期:业务单位: 部门:财务部 职务代码:职责:票据和货币资金的收付及物品保管工作。业务:根据真实、合法、合规、审批手续齐全的原始凭证,准确、及时地办理现金收付和银行结算业务。款项收、付后,立即在原始凭证上注明所属广告合同号码,加盖“现金收讫”或“现金付讫”,“转帐收讫”或“转帐付讫”字样。分管现金日记帐、银行存款日记帐、其他货币资金帐,必须序时登记、日清月结,按月编制银行存款余额调节表,主动与总帐核对,做到准确、及时、规范,做到帐表、帐帐、帐证、帐款绝对相符;负责保管现金等各种有价证券、空白支票和结算凭单以及除公司总经理印鉴之外的其他预留银行印
2、鉴。根据审批无误的纳税申报表和工资计算表,准确、及时地做好税款解缴和工资发放工作。负责定期购买办公用品并统一发放。负责定期核对仓库物品及各部门物品,发现问题及时向部门经理和有关领导回报。负责定期交纳公司电话费,并进行电话费汇总,考核各部门电话费的包干超支情况。人事:努力完成部门经理交待的各项任务。财务:严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程组织关系:向上:本部门经理任职资格: 由本部门经理任命 教育背景:大专以上学历 工作经验:三年以上大企业工作经验,有会计职称者优先 必要技能和素质:1、 坚持原则,遵纪守法。2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识。
3、3、 熟悉财务软件的基本操作。职务名称:会计 设立日期:2001-9-17业务单位: 部门:财务部 职务代码:职责:对本公司的财务工作进行核算和监督。业务:根据出纳转来的原始凭证,复核无误后,正式编制记帐凭证 将审核无误后的记帐凭证,输入微机,每月13日整理、装订上月凭证。 分管应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款明细帐,必须做到准确、及时、规范,帐表、帐帐、帐证、帐实绝对相符。 负责往来帐款的核对、查询、清理、催收工作。发现重大问题及时向财务经理和有关领导汇报,以确保款项及时回收,以避免造成公司损失。 每月10日前整理出借款未报销人员名单,报财务经理、业务经理、主管总经理。 统一管理发
4、票、收据。项目必须填写齐全,凡广告收款必须在发票、收据上注明合同号,并登入合同台帐,对超过规定期限,未将款项收回、未退回发票的业务,在每月10日之前将其名单统计出来报财务经理、业务经理、主管总经理。 根据业务部提供的广告合同,建立单项合同成本核算台帐,按成本费用项目设立。 根据准确无误的成本核算资料,登记单项合同成本核算台帐。 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任人事:努力完成部门经理交待的各项任务。财务:严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程组织关系:向上:本部门经理任职资格: 由本部门经理任命 教育背景:大专以上学历 工作经验:三年以上大企业工作经验,有中级以上会计职称者优先 必
5、要技能和素质:1、 敬业爱岗,客观公正,搞好服务,保守秘密。2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识。3、 熟练掌握财务软件的操作流程。职务名称:财务经理 设立日期:2001-9-17业务单位: 部门:财务部 职务代码:职责:全面组织协调公司的财务管理和会计核算工作。业务:主持财务部全面工作。 以身作则、大胆管理、敢于负责、不徇私情。 参加公司会议,组织部门会议,做到上情下达,下情上报。 监督各项财经法规的贯彻实施,制定各项财务管理制度,并督促贯彻执行。 监督和组织公司资金合理运用,配合财务总监建立和完善财务预测、决策、考核、控制、分析和各核算管理。 审核记
6、帐凭证,期末及时结帐,编制财务报表,分析、考核经营情况。 计算并编制工资发放表。 负责会计档案管理,做好微机维护、保养工作。 努力完成领导临时交办的其他有关工作任务 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任;对因本人组织管理;监督检查不力而导致部属给企业造成的经济损失负连带责任。人事:负责财会人员的绩效考核。负责编制财会人员的职位说明书。参与研究财会人员的任免和调配。财务:严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程组织关系:向上:常务总经理 向下:部门员工任职资格: 由常务总经理任命 教育背景:大专以上学历 工作经验:三年以上大型企业财务工作经验,有中级以上会计职称者。 必要技能和素质:1、
7、坚持原则,客观公正。2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识。3、 具有较强的组织能力。身体健康,能适应本职工作的要求。4、 熟练掌握财务软件的操作流程。职务名称:财务总监 设立日期:2001-9-17业务单位: 部门:财务部 职务代码:职责:围绕公司的发展规划和总体目标,以提高经济效益为中心,组织编制本公司的各种财成本预算和银行借款等筹资计划,并组织贯彻实施,控制、分析、考核。拟定资金筹措和使用方案 ,开辟财源,有效地使用资金。业务:负责编制和执行预算、财务收支计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。 负责进行成本费用预测、计划、控制、核算
8、、分析和考核。督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。 参加经营管理会议,参与经营决策,贯彻执行董事会决议和总经理批示,认真搞好日常财务管理和年终决算分配,切实维护公司、股东和员工的合法权益。并负责向公司董事会、总经理和股东大会、员工大会报告经营成果和财务状况以及年财务预、决算情况。 负责联系公司对外经济关系,包括工商、税务、银行、技术监督部门。 承办单位主要行政领导人交办的其他工作。 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任;对因本人组织管理;监督检查不力而导致部属给企业造成的经济损失负连带责任。人事:对会计人员的任用、晋升、
9、调动、奖惩有建议权。对财务经理的业绩进行考评。财务:严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程组织关系:向上:常务总经理 向下:部门经理、部门员工任职资格: 由常务总经理任命 教育背景:大专以上学历 工作经验:三年以上大型企业财务工作经验,有中级以上会计职称者。 必要技能和素质:1、坚持原则,客观公正。2、有较高的理论政策水平,熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握现代化管理的有关知识。3、具备本行业的基本业务知识,熟悉行业情况,有较强的组织领导能力。4、身体健康,能适应本职工作的要求。制度说明制度是以执行力为保障的。“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用,是以有效的执行力为前提的,即有强制力保证其执行和实施,否则制度的约束力将无从实现,对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度,就像是一把标尺,如果没有被用来划线、测量,它将无异于普通的木条或钢板,只能是可能性的标尺,而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文,规则条文是死板的,静态的,而制度是对人们的行为发生作用的,动态的,而且是操作灵活,时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态,赋予了其能动性,使其在执行中得以实现其约束作用,证明了自己的规范、调节能力,从而得以被人们遵守,才真正成为了制度。
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