年度生产经营预算表.docx

1、年度生产经营预算表 年度生产经营预算表年 月 日序号项 目上年预计完成本年计划增长率1人民币收入2实现利润3平均员工人数4平均资产总额5资产负债率6产销率7总成本8总费用9总产值10总产量总裁： 财务部经理： 制表人： 月份收入计划明细表年 月 日 单位：元产品名称计量单位数 量单 价金 额时间（旬）备 注 总裁： 销售部经理/外贸部经理： 制表人：说明：每月25日报下月计划。计划与实际偏差率+-不能超过10%。 月份材料采购支付计划明细表 年 月 日 单位：元材料名称计量单位数 量单 价金 额用款时间（旬）备 注总裁： 财务部经理： 物流部经理： 采购部经理： 制表人：说明：每月25日报下月

2、计划。计划与实际偏差率+-不能超过10%。 年利润计划表年 月 日 单位：元序号项目名称管 材 公 司人 工 费合 计一、项目名称_年实际占销售收入%年计划_年实际占销售收入%年计划_年实际占销售收入%年计划比上年%1产品销售收入2其他收入二、成本1产品销售成本2生产成本3其他支出三、税金及附加四、营业费用五、销售利润六、期间费用1管理费用2财务费用七营业利润总裁： 财务部经理： 制表人：月份财务收支计划表年 月 日 单位：元序号项目金额现金或转帐时间（旬）备注序号项 目金额现金或转帐目转帐目时间（旬）备注一、收入13税金1工程款14佣金2产品销售收入15人工费3其他业务收入16租赁费4营业外

3、收入17投标金5借款18经费6回款应收款19还借款7活化资金20交通费8回收其他欠款21办公用品9集资22设计费23资料费二、损益性支出24业务招待费1工资奖金25其他2职工福利26利息3差旅费27提成4原材料款28会务费5水电费29广告费6汽油费三、资本性支出7保险1设备购置8劳动保险2土地9修理费3其他10电话费支出合计11借款四、上月余额12测试费五、收支差额 总裁： 财务部经理： 制表人：说明：1、本表一式2份，资金使用部门每月25日交下月计划报财务管理部经理。财务管理部经理报财务总监审核后报总裁批准，总裁批准后返财务中心监督执行。2、销售收入按产品或客户填列明细表。3、采购用款按品种

4、填列明细表；工程款按项目填列明细表。4、每月25日报下月计划。计划与实际偏差率+-不能超过10%。 企业财务分析表 年 月 日 单位：元指标名称本期数累计数计划数完成计划情况(%)指标名称本期数上年同期数增减水平销售收入总产值(元)利润(元)应收帐款周转天数(天)存货(元)流动资金周转天数(天)借款总额(元)存货周转天数(天)应收帐款(元)销售利润率(%)职工人数(人)产品销售率(%)资产负责率(%)投资收益率(%)本月财务状况分析 总裁: 财务部经理： 制表：实际费用与预计费用比较表年 月 日 单位：元科 目营销费用管理费用财务费用生产费用合计 实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差

5、率实际预计差额差率实际预计差额差率合 计审核： 制表：银行存款及现金余额日报表年 月 日 单位：元账户名称前一天余额当天收入当天汇出汇入单位银行帐当天余额银行余额未到帐款合 计 总裁： 财务经理： 制表： 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，

6、此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。