稻米加工全产业链建设项目可行性实施报告.docx

1、稻米加工全产业链建设项目可行性实施报告稻米加工全产业链建设项目可行性研究报告第一章 总论 61.1项目概况 61.2编制依据及原则 81.3项目主要技术经济指标 91.4研究结论 10第二章 建设单位及合作社概况 112.1建设单位概况 112.2合作社概况 14第三章 政策准入分析 153.1产业政策准入分析 153.2政府补贴政策准入分析 15第四章 项目背景及必要性分析 164.1 项目建设背景 164.2 项目必要性 17第五章 项目市场分析与预测 195.1产品市场供应和市场需求状况及预测 195.2产品的市场分析 235.3市场竞争力分析 235.4市场风险 23第六章 建设规模与

2、产品方案 246.1建设规模 246.2产品方案 24第七章 项目选址及建设条件 257.1地理位置 257.2地势形貌 257.3气候特征 267.4资源概况 267.5城镇规划及社会环境条件 277.6交通运输条件 287.6公用设施社会依托条件 286.7防洪、排涝实施条件 287.8施工条件 28第八章 技术方案、设备方案和工程方案 298.1技术方案 298.2设备方案 338.3工程方案 388.4消防 39第九章 原材料及燃料供应 439.1主要原料、燃料价格现状及预测 439.2主要原材料需要量 449.3原料来源 44第十章 项目总体布置 4510.1总体布置 4510.2公

3、用工程 47第十一章 环境影响评价 5111.1环境现状调查 5111.2 项目对环境影响分析 5111.3环境保护设施与投资 5211.4劳动保护、安全防护、工业卫生 54第十二章 组织机构与人力资源配置 5612.1组织机构 5612.2劳动定员 5612.3人员培训 58第十三章 项目实施进度 60第十四章 工程招投标 6114.1招投标依据 6214.2招标围 6214.3招标组织形式 6214.4招标方式 6314.5招标基本情况 62第十五章 投资估算与资金筹措 6515.1投资估算依据 6515.2项目总投资及资金来源估算 6515.3资金筹措 - 132 -第十六章 财务评价

4、- 133 -16.1概述 - 133 -16.2财务评价基础数据 - 133 -16.2营业收入、经营税金及附加估算 - 135 -16.3总成本及经营成本估算 - 135 -16.4损益及利润分析 16.5盈利能力分析 140第十七章 项目经济社会效益评价 14317.1经济效益 14317.2社会效益 143第十八章 结论与建议 14418.1结论 14418.2建议 145附表：1、 项目绩效目标申报表2、 项目汇总表3、 项目投资与效益情况表4、 项目单位基本情况表5、 项目省级专家评审意见表附件：1、 项目区水稻种植基地土地流转协议相关证明材料2、 稻米加工项目区征地证明材料3、

5、公司与合作社紧密联结相关证明材料4、 项目相关的备案证、节能登记表复印件5、 项目自筹资金证明6、 申报材料真实性证明附图：1、 项目区定位图2、 项目区现状图3、 项目区规划布置图 第一章 总论1.1项目概况 1.1.1项目名称本项目名称：稻米加工全产业链建设项目。1.1.2项目承建单位项目建设单位：某粮油集团有限公司企业法人代表： 1.1.3拟建设地点本项目建设地点位于某市棠棣镇、某市经济开发区。1.1.4建设容与规模本项目依据市场需求情况调查结果及建设单位投资能力等因素综合分析，确定项目种植基地占地面积11048亩，项目生产基地占地面积约126亩（84530.3m2），具体建设容及规模如

6、下1、新建厂房、相关配套构筑物及购置2条大米生产线设施用于生产大米，年产量为10万吨。2、利用企业自筹资金及政府补贴完成高标准水稻种植基地建设和改造。改造围为某市棠棣镇7个村，包括三冲村1419亩、金龙村1009亩、河德村1061亩、花园村1840亩、务丰村1954亩、蒋梅村3303亩、回龙村462亩，合计11048亩，按户平5亩计算，带动农户数约为2200户。3、建立紧密利益联结机制的某市联禾农机专业合作社。新建农业科技网络信息服务中心、购置农机设备90台套及其它教学维修设备。1.1.5建设性质新建1.1.6项目总投资及资金筹措1.1.6.1总投资及资金构成本项目总投资4200万元，其中生产

7、项目固定资产购建费用2140.49万元（包括土建工程建设投资902万元、设备购置及安装投资1081.52万元、其它费用156.97万元），高标准水稻种植基地建设和改造费870万元，龙头企业与农民专业合作社利益联结配套投资920万元，流动资金188.06万元，银行贷款利息81.45万元。1.1.6.2资金筹措本项目总投资4200万元，其中2730万元企业自筹，剩余1470万元银行贷款。按照2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目申报指南中的要求，本项目可申请中央财政投入1000万元，申请地方财政配套投入400万元。其中申请用于高标准水稻种植基地建设和改造中

8、央财政和地方财政配套费（1000+400）*0.3=420万元；申请用于10万吨稻米加工建设项目中央财政和地方财政配套费（1000+400）*0.4=560万元；申请用于同农机合作社建立紧密利益联结机制，合作经营建设中央财政和地方财政配套费（1000+400）*0.3=420万元。1.1.7项目建设期根据工程施工工期定额，项目建设期为18个月，自2013年7月至2014年12月。1.2编制依据及原则1.2.1编制依据1、企业投资项目可行性研究与核准申请；2、投资项目可行性研究指南；3、现代投资项目管理手册；4、建设项目经济评价参数与方法（第三版）；5、2012年某省工程造价信息；6、国家有关法

9、律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；8、同行业厂家调研资料。1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合

10、起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原

11、则。9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3项目主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积平方米84530.31.2建筑面积平方米116002项目定员人420二经济指标1投资指标1.1项目总投资万元4200.001.1.1建设投资万元4011.941.1.2流动资金万元188.062收入费用指标2.1年营业收入万元480002.2销售税金及附加万元510.052.3年总成本费用万元45972.452.4年利润总额万元1517.52.5年所得税万元397.382.6税后

12、净利润万元1120.123财务分析指标3.1投资利润率%36.13%3.2投资利税率%48.283.3销售利润率%12.153.4税后财务部收益率%24.73.5税后财务净现值万元3739.163.6税后投资回收期4.753.7盈亏平衡点45.48%1.4研究结论1、本项目立足于某市地区优势地理位置，通过充分合理利用水电资源、原材料资源、人力资源等，带动相关产业的发展，通过与公司具有紧密利益联结机制的联禾农机农民专业合作社，由某公司牵头，带动发展“家庭农场”，共同建设高标准水稻种植基地，由合作社提供配套农业服务，合作社成员按持股比例分红，利用种植基地生产的安全原粮，采取“公司+合作社+家庭农场

13、”的服务模式形成较大规模的稻米加工产业群，必将对某市经济的发展起到推进作用。2、本项目是劳动密集型产业，可极大的促进当地就业，项目建成后可解决420人的就业问题，社会效益较好。4、经分析，本项目税后财务部收益率为24.7%，高于行业基准财务部收益率10%；税后财务净现值（当ic=10%时）3739.16万元，税后投资回收期为4.75年（含建设期），投资利润率为36.13%，正常年生产能力盈亏平衡点为45.48%，项目各项指标均较好，在财务上是可行的。综上所述，本项目可行，建议建设单位尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。第二章 建设单位及合作社概况2.1建设单位概况某粮油集团是伴

14、随市场经济的浪潮而发展起来的一家民营企业集团，集团下辖某粮油集团有限公司、某德安府糖业有限责任公司、某金丰置业有限公司、某市裕丰现代农业发展有限公司和联禾非洲农业发展有限公司。集团总资产6.3亿元，总占地面积50万平方米，建筑面积15.7万平方米，可年生产大米35万吨，生产麦芽糖浆、果葡糖浆20万吨。集团母公司某粮油集团有限公司于1993年成立，是农业产业化国家重点龙头企业和某省粮食行业五强龙头企业之一。公司现有员工1080人，现有仓储能力10万吨，拥有专职保管、防化、检验人员92人，生产技术人员56人，具备先进的检、化验能力。公司通过ISO9001：2008质量管理体系认证，主导产品“德安府

15、”牌系列优质米被评为“绿色食品”、“放心大米”、“某名牌产品”、“某省消费者满意商品” 和“某名牌农产品”等称号，注册“德安府”商标被评为“某省著名商标”和“某省最受消费者喜爱食品品牌”。公司先后被授予“全国放心粮油进农村进社区先进单位”、“某省守合同重信用企业”、“某省军粮供应大米定点加工企业”、“某省最具成长型龙头企业”和 “放心粮油进农村进社区示工程示加工企业”等称号。在中国粮食行业协会公布的“全国大米加工50强企业”中排名第十三位，在“2012某省百强民营企业”评选中排名第54位。公司在国十几个大中城市设有分销机构，目前主要销售区域在、上海、等地，“德安府”牌系列优质米已进入当地家乐福

16、、麦德龙、易初莲花、中百仓储、武商量贩等大型超市。项目单位法人代表：周明照，男，汉族，1962年1月19日出生，籍贯某市，大学本科学历，中共党员。1982年至1993年任教。1993年，“弃教”从商，创办某米业有限责任公司， 2010年6月，组建某粮油集团。现任某粮油集团有限公司董事长。周明照同志曾任某市第四、第五届政协常委、某市第六届人大常委等职，现任某市第七届人大常委、某市粮食行业协会副会长、某市工商业联合会副会长、某省农业产业化信用担保有限公司常务理事、中国农学会农业产业化分会常务理事等职。表2-1 公司股东组成序号股东股权（万元）比例1周明照2523.577.65%2周明耀191.14

17、5.88%3常玉珍191.145.88%4夏金保191.145.88%5常大华76.382.35%6周思保38.351.18%7常勒38.351.18%合计3250100.00%表2-2 公司近三年经营及财务状况单位：万元项目行次2010年2011年2012年一、产品销售收入11,625,265,300.082,175,410,54332,840,256,481.5减：销售折扣与折让2商品销售收入净额31,625,265,300.082,175,410,549.332,840,256,481.5减：商品销售成本41,550,902,660.632,015,430,446.22,647,279,

18、844.2经营费用54,030,372.4171,609,867,8981,768,143.85商品销售税金及附加6二、商品销售利润776,332,267.0488,370,235,32111,208,493.68加：代购代销收入8三、主营业务利润976,332,267.0488,370,235,32111,208,493.68加：其他业务收入10减：管理费用113,723,122.9912,596,120.6825,766,797.98财务费用123902166.6211,250,166.6213,612,898.65汇兑损失13四、营业利润1462,706,977.4364,523,948

19、.0271,828,797.05加：补贴收入152,296,233.242,356,201.245,998,201.53营业外收入16减：营业外支出17四、利润总额1965,003,210.6766,880,149.2677,826,998.582.2合作社概况某市联禾农机专业合作社于2012年6月由某公司以法人单位身份牵头成立，注册资金2500万元，合作社位于某市碧涢大道百花小区，现有社员228人，办公用房5间200余平方米、车（仓）库3栋和修理车间1栋共计面积1500平方米，网络农业机械242台套。合作社以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，自成立以来，在组织机械化耕作、播种、收割和病

20、虫害机械化统防统治等方面开展了一些工作，取得了一定的经济效益和社会效益。2012年，为配合某粮油集团土地流转的开展，有组织地进行规模化和系统化的农场作业，由兴国等人发起，于2012年3月8日召开设立大会，开始筹建 “某市联禾农机专业合作社”。到目前为止，合作社采用“公司+合作社+家庭农场”的服务模式，已网络大中型拖拉机76台、插秧机10台、收割机19台、播种机9台，农用运输车28台和机动喷雾器100台套，农机价值790万元。现有社员228人，其中理事会由11人组成。联禾农机合作社下辖机耕作业队2个，机插作业队2个，机收作业队2个，农机维修作业队1个。联禾农机合作社除能承担某粮油集团有限公司万亩

21、优质稻全程机械化作业外，还可向周边辐射，农机社会化服务围覆盖某、等地。年作业毛收入910万元，纯收入720余万元。合作社基础设施齐全，具备较好的办公条件和居住环境。第三章 政策准入分析3.1产业政策准入分析该项目为某粮油集团有限公司稻米加工全产业链项目，属于产业结构指导名录（2011年本中）第一类鼓励类第一项“农林类”第一条“中低产田综合治理与稳产高产基本农田建设”、第二条“农产品基地建设”；第二项“轻工类”第三十条“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产、传统主食工业化生产、杂粮加工专用设备开发与生产”。因此本项目符合产业政

22、策，国家鼓励其建设生产。3.2政府补贴政策准入分析3.2.1立项条件准入分析2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目立项条件1、符合国家产业政策，行业发展规划及有关法律法规，资源优势突出，属于国家农业综合开发产业化经营项目扶持围；根据3.1所述，本项目符合国家产业政策，属于国家农业综合开发产业化经营项目扶持围。2、与农业合作组织或农民有合同协作式或股份合作式大规模生产基地。其中，龙头企业所在地粮棉油等大宗产品生产基地不低于1万亩、种植养殖项目带动农户300户以上。某粮油集团有限公司拟申报的实际建设地点位于某市棠棣镇，包括三冲村1419亩、金龙村1009亩

23、、河德村1061亩、花园村1840亩、务丰村1954亩、蒋梅村3303亩、回龙村462亩，合计11048亩，按户平5亩计算，带动农户数约为2200户。因此符合第二项立项条件3.2.2建设单位条件准入分析某粮油集团有限公司具备2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目建设单位的所有条件，具备申报资格。第五章 项目市场分析与预测5.1产品市场供应和市场需求状况及预测5.1.1国市场的供应状况和需求状况及预测中国是世界上100多个稻生产国的“稻米王国”，稻谷年产量为1.82亿吨，占全球产量的33%，居世界首位。中国是水稻种植最古老的国家之一，品种齐全，中国稻谷的

24、品种开发在世界上也处于领先水平，水稻的种植遍布在全国各地，在中国的粮食商品中，大米始终是自给自足，丰年有余。2011年中国水稻栽培面积到达了3041.8万公顷，对比上年增进28.5万公顷，增幅为0.95%;对比2001年增进160万公顷，年化增添率为0.54%。2012年上半年，中国水稻播种面积为3015.0万公顷，对比上年同期增进25万公顷，增幅为0.84%。根据历史的情况及市场的现状预测，20112012年度我国大米消费呈小幅增长趋势，总消费量为13876万吨，比上年增长0.17%。其中口粮消费11784万吨，占总消费量的比重高达84.92%，其他消费（种子消费、饲料消费、工业消费、损耗等

25、）为2092吨，比上年增长0.17%。从现在大米消费市场的情况看，从品质和加工精度上分类，可分为高、中、低档产品和工业用粮。目前的销售情况以中档大米需求最大。随着经济的发展，人们生活水平的提高，收入的增长，品质好、加工精度高以及一些营养的高档产品的市场需求将越来越大。作为大米深加工产品之一的米粉及米粉制品在我国有着悠久的历史和广阔的市场前景。近年来米粉制品的生产开发蓬勃兴起，已成为食品工业投资的新热点，另一方面，随着经济收入的增长，人民生活水平的提高，生活节奏的加快，市场对于方便食品的需求日益增加，米制品的市场被许多厂家看好。5.1.2国外市场供应和市场需求状况及预测全球水稻种植区在亚洲，中国

26、稻谷的产量居首位为近2亿吨，占全球大米产量的33%，印度和中国一样是大米最主要的生产国、消费国和出口国，其他主要水稻生产国依次是印尼、孟加拉、泰国和越南。详见表4-1表5-1 世界及大米生产国大米产量统计国别数量百分比（%）中国19533印度12922印尼508越南305孟加拉295泰国234缅甸163其他11320全球大米贸易量随着贸易自由化进程的加速在不断增长，1994年以前，全球大米贸易量为1300万吨，1995年随着日本、韩国等大米市场的逐步对外开放，加上印尼、菲律宾、孟加拉等国的大量进口，1995年后全球大米贸易量急骤上升到2500万吨，贸易量在一年之增加了一倍。在此后的六年中，大米

27、贸易一直保持在2300万吨左右，2002年全球大米贸易量达到创纪录的2800万吨，预计随着贸易自由化的进一步发展，国际市场上的大米贸易量还将不断增长，带动国际大米价格上升。中国稻谷由于生产成本和品种上的优势，贸易量的增长为中国稻米的发展和出口提供了十分有利的空间，2003年大米出口国家主要有泰国、印度、美国、越南、中国等，大米进口地区主要为亚洲、中东和非洲，许多进口地区，如非洲、中东仅产少量或不产大米，对国际市场依赖程度较高。世界稻米消费水平和结构也正在发生变化，中高收入国家对高质量、高营养的大米的需求正在增加，低收入国家对中低档大米的消费也在不断增加，收入的增长促进了大米替代粗粮，使大米的消

28、费结构发生变化，消费量也增加，同时优质稻米也将替代劣质或一般稻米，这种结构性和质量的变化因国家和地区不同而有所区别，但消费增长的趋势不会发生变化。在WTO农业协议框架下，农产品贸易列入了乌拉圭回合谈判的围，WTO成员都要遵守市场准则，各种配额会逐步取消，因此农产品的国际贸易份额会增加，大米贸易从2005年的2300万吨的水平上上升到3000万吨（20052010年间），世界大米市场价格呈上升趋势，世界大米的贸易量也将会增加，因此对中国大米生产和出口将产生积极的影响。我国加入WTO后，根据有关协议，2002年头一年我国提供的进口配额为399万吨，并在2005年以前逐渐增加到532万吨，相当于国产

29、量的2%4%左右。因此，按配额进口也不会对国大米市场产生太大的影响。此外，进口大米在国市场也不具备价格优势，10年来每年进口2025万吨泰国米，属于品种调剂和从属地位。2011年我国大米出口目的地居前五位的国别是：科特迪瓦、古巴、伊拉克、日本和利比亚。我国大米出口主要目的国与往年相比变化较大，表现在对印度印西亚、伊郎的出口大幅减少，进口来源国与往年变化不大，主要来自泰国。表5-2 不同米质和品种对国际市场的分割品种国际市场份额中国大米的位置中低档籼米30%35%主要市场：东、西非洲；东南亚（印尼、菲律宾）；中美洲；古巴强 以晚籼及新产早籼价格较具竞争性，占中国大米出口数量70%以上长粒优质籼米50%55% 主要市场：中东；南非；新加坡；香港；欧洲；美洲弱 中国优质大米市场份额十分有限，目前尚未形成稳定的市场渠道优质粳米（包括普通粳米）12%15% 主要市场：日本；韩国；东欧；北非；中东；美洲强 但主要市场如日本的大米进口还受 制于美国，中国只占日本全年进口量的10%，入世后，中国大米进入 日本市场的潜力巨大长粒优质籼米，市场约占50%55%。中国优质籼米一直价格较低，水土、气候及品种问题使得中国长粒米无论从粒形上（中国大米短粗）还是外观上（中国大米腹白较多，加工精度不够）都不如泰国、越南大