1、中央电大会计电算化任务112汇总会计电算化(任务第二章)考试一:1、 系统管理注册用户名(admin)确定账套建立账套号(104)账套名称(吉林鹏辉股份有限公司)启用会计期(2011.1)下一步单位名称(吉林鹏辉股份有限公司)单位简称(吉林鹏辉)下一步账套主管(SYSTEM)下一步选择在打勾下一步完成是科目编码级次(422)存货分类编码级次(224)确认确认确定是根据要求在打勾2011年1月1日确定是退出2、 增加操作员:权限操作员增加编号(A07)姓名(马瑞)口令(07)确认口令(07)所属部门(采购部)增加(同A07一样)填完后再增加(出现空白)退出退出3、 分配权限:权限权限选择马瑞增加
2、打开“权限增加”对话框双击“总账”,双击“采购管理” 确定同理选择梁力增加打开“权限增加”对话框双击“总账”,双击“销售管理” 确定退出会计电算化(任务第二章)考试二:开始所有程序畅捷通T3系列管理软件畅捷通T3畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版用户名(11)密码(1)账套(555)操作日期(2011-01-01)确定1、 设置部门档案:基础设置机构设置部门档案部门编码(1)部门名称(管理中心)部门属性(运营管理)保存同理全部输入完成后保存退出2、 设置职员档案:基础设置机构设置职员档案职员编号(101)职员名称(张瑞)所属部门(经理办公室)职员属性(总经理)回车增加同理全部输入完成后退出
3、是3、 设置客户分类:基础设置往来单位客户分类类别编码(01)类别名称(长期客户)保存增加同理全部输入完成后保存退出4、 设置客户档案:基础设置往来单位客户档案增加基本输入 客户编号(001)客户名称(北京红星中学)客户简称(北京红星)所属分类码(01)税号(11111)开户银行(工行)银行账号(11111)联系输入 地址(北京市西城区开拓路1号)保存退出5、 设置外币及汇率:基础设置财务外币种类币符(USD)币名(美元)确认记账汇率第一行输入百分比后面的数据(6.5)回车退出6、 设置结算方式:基础设置收付结算结算方式结算方式编码(1)结算方式名称(现金结算)保存同理全部输入完成后保存退出会
4、计电算化(任务第三章)考试三:开始所有程序畅捷通T3系列管理软件畅捷通T3畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版用户名(11)密码(1)账套(555)操作日期(2011-01-01)确定1、 设置总账控制参数:总账设置选项根据要求在打勾确定2、 设置会计科目(1) 增加会计科目:基础设置财务会计科目增加科目编码(140301)科目名称(空白光盘)辅助核算(数量核算打勾 计量单位:张)确定所有资料输入完成后确定取消(2) 修改会计科目:单击1221 其他应收款修改修改辅助核算(个人往来打勾)确定返回(3) 指定会计科目:编辑指定科目现金总账科目单击库存现金单击银行总账科目单击银行存款单击确认退出
5、3、 设置凭证类别:窗口(注销总账试用版)基础设置财务凭证类别根据要求选择确定双击现金凭证的限制类型选择凭证必有限制科目(1001)同理所有资料输入完成后退出4、 设置项目目录:基础设置财务项目目录增加新项目大类名称(生产成本)下一步下一步完成核算科目选择(生产成本)单击确定项目分类定义增加分类编码(1)分类名称(学习类软件)确定项目目录维护增加项目编号(102)项目名称(上网冲浪)所属分类码(1)单击是否结算空白处增加退出退出5、 输入初始余额(1) 输入总账科目初始余额:总账设置期初余额在1001库存现金的期初余额输入(3000)回车在1002银行存款的期初余额输入(200000)回车在2
6、001短期借款的期初余额输入(150000)回车(2) 输入辅助账科目初始余额:双击蓝色 1221其他应收款增加根据资料输入完整单击空白退出退出会计电算化(任务第三章)考试四:开始所有程序畅捷通T3系列管理软件畅捷通T3畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版用户名(33)密码(3)账套(555)操作日期(2011-01-31)确定1、 填制凭证:总账凭证填制凭证增加选择凭证类型“付款凭证” 制单日期(2011.01.21)摘要(购办公用品)科目名称(660203)回车辅助项(双击财务部)借方金额(700)回车科目名称(1001)回车贷方金额(700)保存确定增加选择凭证类型“收款凭证” 制单日
7、期(2011.01.25)摘要(短期借款)科目名称(100201)回车辅助项(结算方式201)确认借方金额(150000)回车科目名称(2001)回车贷方金额(150000)保存确定退出2、 修改凭证:总账凭证填制凭证上张(找到要改的那张)直接修改借方金额(50000)贷方金额(50000)保存确定退出关闭窗口是注意:将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP005”总账凭证填制凭证上张(找到要改的那张)单击右上角蓝线双击票号修改保存确定退出关闭窗口是开始所有程序畅捷通T3系列管理软件畅捷通T3畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版用户名(22)密码(2)账套(555)操作日期(2011-01-
8、31)确定3、 出纳签字:总账凭证出纳签字确认确定签字(根据题目要求进行签字张数)下张签字退出退出关闭窗口是注意:将所有出纳凭证进行出纳签字总账凭证出纳签字确认确定出纳成批出纳签字确定退出退出关闭窗口是开始所有程序畅捷通T3系列管理软件畅捷通T3畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版用户名(11)密码(1)账套(555)操作日期(2011-01-31)确定4、 凭证审核:将所有凭证进行审核签字总账凭证审核凭证确认确定审核成批审核凭证确定退出退出如果题目有选择性进行审核签字总账凭证审核凭证确认确定审核上张(选择要审核的凭证)审核确定退出退出5、 记账:总账凭证记账全选(将所有已审核凭证记账)下一
9、步下一步记账确认确定6、 账簿查询:总账账簿查询余额表/总账(根据题目要求选择种类)科目类型(负责)/科目(库存现金)确认输出保存在(D:Exam04任务总账日常业务处理朱旭红)文件名(负债类余额表)保存类型为“根据题目要求” 保存确定会计电算化考试十:以操作员“55张华”的身份考核内容1-4的操作。用户名“55”;密码“5”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。以账套主管“11王方”的身份完成考核内容5的操作。用户名“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。1、 设置资产类别用户名(55)密码(5)账套(555)
10、操作日期(2011-01-31)确定固定资产取消资产类别增加类别名称(房屋类)净残值率(4)保存退出(是否保存数据)否2、 设置增减方式对应科目增减方式单击左侧(增减方式目录表)中(1增加方式)前的(+)单击(103捐赠)修改对应入账科目(4002)保存退出3、 资产增加并生成记账凭证01月10日,财务部购买复印机一台,价值9000元,净残值率5%,预计使用年限8年,增加方式:直接购入,使用状况:在用。(固定资产名称:复印机;资产类别:电子类)资产增加单击(02电子类)确认固定资产名称(复印机)单击(部门名称)后的虚线部分单击随后出现的(部门名称)单击(1管理中心)前的(+)单击(102财务部
11、)确认修改使用年限(8年0月)单击(增加方式)后的虚线部分单击随后出现的(增加方式)单击(101直接购入)确认单击(使用状况)后的虚线部分单击随后出现的(使用状况)单击(1001在用)确认修改使用日期(2011-01-10)原值(9000)保存单击随后出现的(填制凭证)中的(保存)(出现已生成)退出(数据成功保存)确定退出(是否保存数据)否4、 计提折旧计提本月固定资产折旧并生成记账凭证。计提本月折旧是是退出在(折旧分配表)窗口中选择(凭证)单击凭证类别(收)选择(转账凭证)保存(已生成)退出退出(计提折旧完成)确定5、 生成凭证审核、记账在总账系统中对生成的所有记账凭证进行审核、记账。文件重
12、新注册用户名(11)密码(1)账套(555)确定凭证审核:总账系统取消审核凭证确认双击打开凭证审核成批审核凭证确定退出退出记账:记账全选下一步下一步记账确认确定关闭窗口是交卷会计电算化考试十一:以操作员“55张华”的身份考核内容1-3的操作。(所有的凭证日期均为2011年1月31日)用户名“55”;密码“5”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4的操作。用户名“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。开始所有程序畅捷通T3系列管理软件畅捷通T3畅捷通T3-企业信息化管理软件
13、教育专版用户名(55)密码(5)账套(555)操作日期(2011-01-31)确定1、 采购入库单处理1月7日,采购中心周宁收到从上海明达公司订购的“管理革命”多媒体学习光盘(存货编码:2003),数量为100套,单价60元,商品已验收入软件库(1) 在采购模块中填制采购入库单采购管理取消采购入库单增加修改入库日期(2011-01-07)仓库(软件库)部门(采购中心)业务员(周宁)供货单位(上海明达)存货编码(管理革命)数量(100)单价(60)保存退出(2) 在库存模块中审核采购入库单库存管理取消采购入库单审核审核退出(3) 在核算模块中对采购入库单正常单据记账并购销单据制单生成入库转账凭证
14、(选择“采购入库单(暂估记账)”)核算管理取消正常单据记账确定单击(选择下的空白)出现“”记账退出购销单据制单单击(选择)(01采购入库单暂估记账)确认全选确定凭证类别(转账凭证)生成保存(已生成)退出退出2、 采购发票处理1月8日,企业收到专用发票一张,数量100,无税单价60元,增值税率17%,价税合计7020元。发票号“F001”。(1) 在采购模块中填制并复核采购发票,并结算(存货编码:2003)采购管理采购发票增加发票号(F001)修改发票日期(2011-01-08)部门名称(采购中心)供货单位(上海明达)业务员(周宁)存货编码(管理革命)数量(100)原币单价(60)保存复核(复核
15、将发票登记应付账款是否处理当前张?)是(已审核)结算确认(结算模式入库单和发票状态:确定(已结算)退出(2) 在核算模块中供应商往来制单对采购发票生成转账凭证核算管理供应商往来制单发票制单(默认)确认选择凭证类别(转账凭证)双击单据(选择标志处会显示“1”) 制单保存(已生成)退出退出3、 付款单处理1月9日,企业开出支票一张(票号:ZP101)支付上述款项。(1) 在采购模块中做付款结算,填制付款单并全部核销采购管理付款结算选择供应商(002上海明达公司)增加结算方式(201 支票)结算科目(100201)金额(7020)票据号(ZP101)部门(采购中心)业务员(周宁)保存核销本次结算(7
16、020)保存退出(2) 在核算模块中供应商往来制单,核销制单生成付款凭证核算管理供应商往来制单核销制单确认凭证类别(付款凭证)双击(付款凭证)(选择标志处出现“1”) 制单保存(已生成)退出退出4、 生成凭证审核、记账在总账系统中对生成的所有记账凭证进行审核、记账。文件重新注册用户名(11)密码(1)账套(555)确定总账系统取消审核凭证确认双击凭证审核成批审核凭证确定退出退出记账全选下一步下一步记账确认确定关闭窗口是交卷会计电算化考试十二:以操作员“55张华”的身份考核内容1-3的操作。(所有的凭证日期均为2011年1月31日)用户名“55”;密码“5”;账套“555”;会计年度“2011”
17、;日期“2011-01-31”。以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4的操作。用户名“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。开始所有程序畅捷通T3系列管理软件畅捷通T3畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版用户名(55)密码(5)账套(555)操作日期(2011-01-31)确定1、 销售发货单、销售出库单处理1月25日,销售中心林丽从软件库向北京红星中学发出“英语口语”学习软件50套(存货编码:2001),销售类型为普通销售,无税单价120元,增值税率17%,价税合计为7020元。(1) 在销售管理模块填制并审核销售发货单销售管理取消发货
18、单增加是发货日期(2011-01-25)销售类型(普通销售)客户名称(北京红星)销售部门(销售中心)业务员(林丽)仓库(软件库)货物名称(英语口语)数量(50)无税单价(120)保存审核是确定退出(2) 在库存管理模块中生成并审核销售出库单库存管理取消销售出库单生产/审核生成请选择(全部)单击(选择)(空白处出现“”)确认审核退出(3) 在核算模块中对销售出库单正常单据记账并购销单据制单核算管理取消正常单据记账确定在销售出库单所在行单击(“选择”栏下方出现“”)记账退出购销单据制单凭证类别(转账凭证)选择(32)销售出库库单确认双击单据(选择标志处会显示“1”) 确定凭证类别(转账凭证)生成保
19、存(已生成)退出退出2、 销售发票处理1月25日,企业开除销售“英语口语”学习软件的专用发票一张,数量50,无税单价120元,价税合计7020元。(1) 在销售管理模块根据发货单填制并复核销售发票(存货编码:2001)销售管理销售发票单击增加按钮旁边的小三角选择(专用发票)修改开票日期(2011-01-25)销售类型(普通销售)客户名称(北京红星)销售部门(销售中心)业务员(林丽)仓库(软件库)货物名称(英语口语)数量(50)无税单价(120)保存复核(复核将发票登记应付账款)是确定退出(2) 在核算模块客户往来制单,根据销售专用发票生成销售收人转账凭证核算管理客户往来制单发票制单(默认)确认
20、凭证类别(转账凭证)双击选择单据(选择标志处会显示“1”) 制单保存(已生成)退出退出3、 收款单处理1月26日,收到北京红星中学开出的支票一张,用于支付上述款项,票号为ZP105,做收款处理。(1) 在销售管理模块收款核算,填制收款单并与销售发票核销销售管理收款结算客户(001 北京红星中学)增加日期(2011-01-26)结算方式(支票)结算科目(100201)金额(7020)票据号(ZP105)部门(销售中心)业务员(林丽)保存核销本次结算(7020)保存退出(2) 在核算模块中客户往来制单,根据核销的收款单生成收款凭证核算管理客户往来制单核销制单确认凭证类别(收款凭证)双击选择单据(选
21、择标志处会显示“1”) 制单保存(已生成)退出退出4、 生成凭证审核、记账在总账系统中对生成的所有记账凭证进行审核、记账。文件重新注册用户名(11)密码(1)账套(555)确定总账系统取消审核凭证确认双击凭证审核成批审核凭证确定退出退出记账全选下一步下一步记账确认确定关闭窗口是交卷会计电算化考试九:考核要求:(1)以操作员“55”,密码“5”,账套主管“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”完成1-6操作以操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”完成7操作。1、 设置工资项目工资管理取消工资项目增加工资项目名称(养老保
22、险)类型(数字)长度(8)小数(2)增减项(减项)2、 设置工资项目计算公式公式设置工资项目(选养老保险)增加工资项目(养老保险)应发合计公式定义(基本工资+岗位工资)*0.1(所有符号均为英文半角)公式确认确认3、 录入人员档案人员档案单击(增加人员)按钮人员编号(302)人员姓名(于苗)部门名称(采购中心)人员类别(管理人员)银行名称(工商银行)账号(20110101009)中方人员计税确认取消退出(最后一个标志)4、 录入工资数据并进行工资计算、汇总工资变动于苗基本工资(5000)回车岗位工资(5000)回车退出(最后一个标志)是5、 工资分摊设置工资分摊工资分摊设置增加计提类型名称(应
23、付工资)下一步双击(部门名称)选择部门名称(销售中心)确定选择人员类别(销售人员)借方科目(6601)贷方科目(2211)完成返回6、 生成工资分摊凭证部门选择“销售中心”;要求明细到工资项目;合并科目相同、辅助项相同的分录。工资分摊计提费用类型(应付工资)选择核算部门(销售中心)明细到工资项目确定合并科目相同、辅助项相同的分录制单双击凭证类别(收字)的(收)处双击选择(转账凭证)保存(已生成)退出退出7、 生成凭证审核、记账在总账系统中对生成的所有记账凭证进行审核、记账。文件重新注册用户名(11)密码(1)账套(555)确定凭证审核 总账系统取消审核凭证确认双击打开凭证审核退出退出记账 记账
24、全选下一步下一步记账确认确定关闭窗口是交卷会计电算化考试七:1、自定义报表(1)打开考试文件夹(D:Exam07任务财务报表系统朱旭红)下的“应付账款余额表1.rep”。财务报表确定关闭单击(打开)第2个标志找到(D:Exam07任务财务报表系统朱旭红)双击(应付账款余额表1.rep)(2)报表格式设置1)设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。左下角“数据”切换为(格式)状态下选择要设置的区域(单击A1)格式单元属性字体图案字体(楷体)字号(14)字型(粗体)对齐水平方向(居中)垂直方向(居中)确定2)设置A列C列的列宽为45毫米。左下角(格式)状态下选择要设置的区域(A
25、列C列)格式(列宽)/区域画线列宽(45)/网线确认3)在B2单元格设置关键字“年、月、日”。左下角(格式)状态下单击(B2)数据关键字设置年确定;再次选择(数据)关键字设置月确定;再次选择(数据)关键字设置日确定4)设置关键字“年、月”的偏移量为“-60,-30”。左下角(格式)状态下数据关键字偏移年(-60)月(-30)确定(3)报表公式设置B4=QC(“2202”,月,”001”)B5=QC(“2202”,月,”002”)C4=QM(“2202”,月,”001”)C5=QM(“2202”,月,”002”)B6=B4+B5C6=C4+C5单击B4单元格数据编辑公式单元公式输入QC(“220
26、2”,月,”001”) 确认(公式中所有的符号均为英文半角)单击B5单元格数据编辑公式单元公式输入QC(“2202”,月,”002”) 确认单击C4单元格数据编辑公式单元公式输入QM(“2202”,月,”001”) 确认单击C5单元格数据编辑公式单元公式输入QM(“2202”,月,”002”) 确认单击B6单元格数据编辑公式单元公式输入(B4+B5)确认单击C6单元格数据编辑公式单元公式输入(C4+C5)确认(4)报表数据处理(转到数据界面时选择“全表重算”)请输入报表关键字“2011年1月31日”(重算第一页),生成当月应付账款余额表。单击左下角“格式”切换为(数据)是否确定全表重算(是)数
27、据关键字录入日(31)月(1)年(2011)确认是否重算第1页(是)(5)保存报表将生产的应付账款余额表按原文件名保存。单击(保存)第3个标志文件关闭2、根据报表模板生成报表(1)新建报表,调用资产负债表模板(一般企业(2007新会计准则)。删除B3、C3的文件新建模板分类(一般企业2007新会计准则)双击右侧的(资产负债表)选择要删除内容的区域(B3、C3)右键(清除)单击(B3)数据关键字设置年确定单击(C3)数据关键字设置月确定(2)录入关键字2011年1月31日,生成资产负债表。左下角转换为(数据)状态下是否确定全表重算(是)数据关键字录入年(2011)月(1)日(31)确认是否重算第
28、1页(是)(3)将生产的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。单击(保存)第3个标志文件名(资产负债表.rep)保存关闭报表关闭将改动保存到report1(否)关闭畅捷通T3是交卷会计电算化考试六:考核要求:(1)以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。(2)以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作。操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。1、转账定义(1)自定义结转:瑞祥科技每月将长期待摊费用科目期初余额按20%的比例摊销计入管理费用中。总账期末转账定义自定义转账增加转账序号(0001)转账说明(摊销长期待摊费用)凭证类别(转账凭证)确定科目编码借方的(660207)金额公式JG()增行科目编码贷方的(1801)方向(贷)金额公式QC(1801,月,借)*0.2(英文状态下输入)保存退出(2)期间损益结转:将所有收人、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。总账期末转账定义期间损益凭证类别(转账凭证)本年利润科目(4103)确定2、转账生成、审核、记账(1)生
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