财务年度工作总结及计划.docx

1、财务年度工作总结及计划财务年度工作总结及计划本页是精品最新发布的财务年度工作总结及计划的详细 文章，。篇一：财务部某年工作总结及工作计划*年工作总结及*年工作计划财务部*年财务部*领导的正确领导下，依靠全体同志共同努 力，求真务实、踏实苦干，努力为*提供服务。时间如梭，转 眼间又跨过一个年度之坎，为了总结成绩，查找不足，按照公司 的统一部署，财务部经过认真总结，认为较好地完成了各项工作 任务。公司内部，要求管理水平不断地提升；外部经历了税务机 关对企业的检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在 这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各 项工作。现就年度财务部工作简要总结如

2、下：回顾一年来本部门所做的工作：建设资金筹措压力、银行还 贷压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、 会计监督工作，繁杂的项目核算工作，财务预算、计划合同执行 情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工 作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识 的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税 务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等。财务人员始终牢记全公司工作一盘棋，以本部门的年度工作 目标为中心，通过群策群力，拧成一股绳，发挥财务人员的整体 力量。*年在公司财务人员较少的情况下，财务部全体人员克 服了工作中的种种压力与困难，在公

3、司领导和公司领导及相关人员、相关部 门的关心、范文T0P100指导、帮助下，全面完成了年度部门既定 的工作目标，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多 方面取得了阶段性的工作成绩一、财务会计核算方面“凡事预则立，科*年度公司全体财务人员在公司财务部 和公司领导的指导、帮助下，结合公司的具体情况和年度财务工 作目标，根据公司项目建设投资对会计核算资料的要求，进一步 完善会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核 算对财务工作要求的前提下，为领导的决策，上级主管部门、财 政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大 量真实、完整、有用的财务信息。*年度全体财务人员紧紧围

4、绕公司的财务工作目标，提供 公司下月的现金收支计划，提供基建财务报表，提供月度财务快 报，提供月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等。通过全 体财务人员的共同努力，顺利的完成了年度会计核算目标，每月 按时、准确、完整的提供了财务核算资料，为领导的决策和有关 部门的监督、管理提供了大量真实、完整、范文写作及时、有用 的财务会计核算信息。认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的 工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会 计报表等，财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文 件，是公司和公司领导了解情况，掌握政策，指导公司财务预算 执行工作的重要资料，也是编制下年度公

5、司财务收支预算的基 础。所以，财务部非常重视这项工作，放弃休息时间，加班加点，认真细致地搞好年 终决算和编制各种会计报表。并针对报表撰写出客观详实的财务 分析报告，对一年来的投资活动进行分析和研究，做出正确的评 价，通过分析，总结出管理的经验，揭示出存在的问题，以便改 进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。二、财务会计监督方面财务部全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一 笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支 出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使 用。最全面的加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的 核对。确保公司资金的安全、完整

6、。进一步加强资产和财务票据 的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种票据的领用、核 销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种 票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以 确保公司的所有收支及时进行账务处理，坚持财务“收支两条 线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好公司的财务监督工 作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入公司统一 的财务账务，所有的支出都必须按公司事先规定的用款手续办理 用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一 个重要的财务纪律。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财 务“收支两条线”的源头控制工作，财务部正是从这一关键的

7、源 头控制入手，做到了全年财务收支无差错。三、财务管理方面：经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个 健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺利进行和经 济效益的提高。但在市场经济改革过程中，如何适应形势的变化 来改革我们的经济财务管理体系，健全而不是削弱经济财务管 理、推动而不是妨碍改革的发展，具有重要的现实意义。实践证 明，削弱经济财务管理不仅不利于工作发展，反而会造成负面影 响。我们是新设项目公司，肩负着发展的重任，我们要通过加强 内控制度的建设，防范和化解经营风险。精品建立健全符合公司 投资需要、适应企业现代化管理需要的企业财务管理和内部控制 制度；加强对项目建设投资

8、和财务风险的评估、控制，确保资金 资产在企业管理各环节的有效和安全；开展稽核工作，加强对制 度实施的检查监督。真正做到有章可循、有章必循、违章必究， 发挥制度的作用；配合国家有关部门做好今年的审计工作。加强财务管理，按照公司的要求完善机构设置，进一步完善 各项财务管理规章制度。在公司领导的正确领导和大力支持下，经过我们财务管理部 全体员工共同努力，基本保证了对以资金为主线的投资管理活动 实施可控、在控，基本实现了对投资管理活动过程控制与结果控 制的统一,对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考 核，依法合理筹集资金，为有效利用公司各项资产，努力提高公 司的经济效益作出了一定的努力。今后

9、仍要进一步完善内部控制体系，严格 执行国家、上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准，如实 反映公司财务状况和经营成果，定期对现有资金和账目进行清 理。归并银行账户，规范会计科目，清理往来款项和债权债务， 严格存款、担保等各项经济行为。保证资产安全完整，确保会计 信息质量，降低企业经营风险。思想汇报专题当前，我们正面临着前所未有的机遇和挑战。 “三军未动，粮草先行”。财务的改革是改革的重要组成部分， 要为改革提供重要的资金和政策保障。因此，我们的财务工作必 须要有全局意识、超前意识、服务保障意识，才能适应当前改革 形势的要求。因此，我们应该在以下几个方面加大改革的力度：一）合理安排收支预算，严

10、格预算管理加强预算管理，严格预算执行。预算管理是第一位的管理、 首要的管理，是保证经营效益和项目发展的核心和关键性的管 理，公司预算管理体系初步建立，预算秩序管理还有待进一步加 强，在今后的工作中，要进一步强化执行预算的严肃性和刚性， 发挥预算的指导性和约束力，加强全过程控制和动态管理，加大 对执行结果的奖罚力度，并以确保完成投资计划，控制投资概预 算为目标，建立经营责任考核制度，下一步要进一步完善，并严 格考核，从机制上激发职工搞好经营管理工作。除不可抗力因素 外，预算一经下达原则上不予调整。预算是单位完成各项工作任务，实现公司目标计划的重要保 证，也是公司财务工作的基本依据。因此，认真做好

11、我公司的财 务收支预算具有十分重要的意义。财务部根据上年预算执行情况 及本年度篇二：20XX年度财务工作总结及20XX年度计划20XX年度财务工作总结及20XX年度计划20XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支 持下，财务工作取得了 一定的进展。现将20XX年度财务工作总结 如下：一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是 各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加 强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作 的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财 务部根

12、据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据 资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明 细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：(1)、规范记账、算账、报账等日常会计 处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计 报表、会计分析报告。(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材 料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确 提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前 期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来

13、。财务部 各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡 到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分 析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财 务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所 占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证 如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、 按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高 了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了 有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与 各单位打电话或

14、亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往 来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、 环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一 年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上 满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年 底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作 中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作 风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认 真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努 力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统，各项目

15、部会计在经济业务发生当 日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统 一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及 时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部 的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资 金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法， 大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工 程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财 务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债 务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报 表上

16、报公司领导。4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切 配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资 产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方 案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、 费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建 设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的 目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20XX年度我们 相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽 行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优

17、良的 银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税 务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家 银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状 况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金 状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家 银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不 定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的 付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收 取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的 规范化方面上了

18、一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费 用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决 不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产 模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。3、（转载于：在点网）财务人员来自各行各业，需加强财务 人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟 通，更好地做到上传下达。20XX年度工作计划20XX年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进 一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安 排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作

19、 用。1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金 需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资 金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制 各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落 到实处。2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态， 密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税 法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔 接。篇三：财务部20XX年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部20XX年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合 下，以企业效益为中心，围绕部

20、门年度工作目标和重要任务，全 体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司 经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为 领导经营决策提*依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好20XX年年终决算工作。全面反映了公司的经营 状况、债权债务、资本结构，为20XX年度的绩效考核、经营责任 目标考核工作提*了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公 司领导的经营思路，不断积累经验，提*更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制20XX年财务经营预算。围绕 公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预 算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能

21、够轻重缓急妥善处 理各项工作，及时为各项经济活动提*有力的支持和配合，满足 了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌 握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始*的取 得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合 同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准 化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执 行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会 计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序 和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送 财务报表，及时反

22、映公司经营状况。五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经 营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟 通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完 成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年 度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报 送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管 理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费 用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效 益，加强经济活动分析，提供各种数据给

23、领导参考决策，当好领 导的参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回 款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据 本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的 工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任 感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。下半年工作计划：鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个 方面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘 占O 八、O随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财 务治理参与到企业治理的方方面面

24、，使其更加符合财务制度规 定，经得起各审计、税务部门的财务检查。二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意 识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针 对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得 税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最 大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能 够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对 公司20XX年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查 自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精 细度，保证审计工作的顺利进行。四、完成20XX年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在 10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运 行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算 做好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合， 希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的 精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更 大的贡献！20XX年6月20日