U8财务管理流程实验.docx

1、U8财务管理流程实验项目十二 财务管理学习目标： 掌握ERP软件财务管理流程 掌握ERP软件总账操作流程 掌握ERP软件固定资产操作流程8.1 系统管理1以“Admin”的身份进行注册操作步骤：（1）执行“开始”|“程序” |“用友ERP-861”|“系统服务”|“系统管理”进入“系统管理”窗口。（2）执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。（3）以系统管理员admin登录，密码设为空。如图8-1所示。图8-1系统管理注意事项：系统管理员的初始密码为空。为保证系统运行的安全性，在企业实际应用中应及时为系统管理员设置密码。在教学过程中，由于多人公用一套系统，为了避免由于他人不知道

2、系统管理员密码，而无法以系统管理员身份进入系统管理的情况出现，建议不要给系统管理员设置密码。2增设用户操作步骤：（1）执行“权限”|“用户”命令，打开“用户管理”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，录入编号“101”、姓名“林清”口令及确认口令“101”、所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“账套主管”复选框，如图8-2所示。图8-2增加用户（3）单击“增加”按钮。依次增加其他操作员102 钱多（总账会计）、 103李兴。设置完成单击“取消”退出。注意事项： 只有系统管理员才能进行增加用户的操作。 在增加用户时可以直接指定用户所属角色。由于系统中已经为预设的角色赋

3、予了相应的权限，因此，如果在增加用户时就指定了相应的角色，则其就自动拥有了该角色的所有权限。如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同，可以在“权限”|“权限”功能中修改。 如果已设置用户为“账套主管”角色，则该用户也是系统内所有账套的账套主管。 用户被启用后将不允许删除。用户使用过系统如果又调离单位，应在用户管理窗口中单击“修改”按钮，在“修改用户信息”对话框中单击“注销当前用户”按钮，最后单击“修改”按钮返回系统管理。此后该用户无权再进入系统。3建立账套信息操作步骤：（1）以系统管理员注册进入系统管理，执行“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框。（2）录入账套号“888”，账套

4、名称“瑞新电脑”；启用日期“2010-1-1”如图 8-3所示。图8-3账套信息（3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框，录入单位信息，如图8-4所示。图8-4设置单位信息注意：只有蓝字标识内容-单位信息是必须录入的。（4）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。单击“账套主管”下三角按钮，选择“【101】林清”，其他默认。如图8-5所示。注意事项：(1) 账套号是账套的唯一标识。可以自行设置3位数字，但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。(2) 账套名称是账套的另外一种标识方法，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。(3) 系统默认的账套路径是用友ERP

5、-U8的安装路径，可以进行修改。(4) 建立账套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料修改，否则将会影响到企业的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。(5) 单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。必须录入的信息以蓝色字体标识。(6) 单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。(7) 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。图8-5 核算类型（5）单击“下一步”，打开“基础信息”对话框。选中“存货是否分类”，“客户是否分类”及“供应商是否分类”前的复选框。（6）单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”。单击“是”，稍后，打开“分类编码方案”对话框。按

6、资料修改分类编码方案，A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D地区编码222E科目编码级次422F其他编码项目保持不变如图8-6所示图8-6编码方案注意： 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次及每位编码的位长。 删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。（7）单击“确定”按钮，再单击“取消”，打开“数据精度”对话框，保持系统默认。（8）单击“确定”，稍等片刻，系统弹出提示框，单击“否”。如图8-7所示。.图8-7系统提示框注意：单击“是”则可以直接进行“系统启用”，也可以单击“否”完成建账之后再到企业应用平台的基础

7、信息中再进行系统启用设置。注意事项：(8) 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置，有无外币核算将会影响到基础信息的设置及日常能否处理外币业务。4.设置操作员权限操作步骤（1）在系统管理中，执行“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”对话框。（2）在右上角选择“888瑞新电脑”。（3）在左侧操作员列表中，选中“101”号林清，看到账套主管复选框已选中如图8-8 操作员权限。图8-8操作员权限 （4）为钱多赋权。选中“102”钱多，其权限显示在右侧。单击“修改”按钮，选中“总账”前的复选框并且展开，取消“出纳”和“凭证”下的“出纳签字”，点击“保存”按钮。（5）为李兴赋权。选择

8、“103”李兴，单击“修改”按钮，选中“总账”前的复选框并且展开取消“凭证”下的“审核凭证”，点击“保存”按钮。 8.2 企业应用平台1.启用总账系统 核算体系建立后直接启用产品( 操作员是admin)；或者启动企业应用平台，以账套主管101林清身份进行注册后启用产品。操作步骤：（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U861”|“企业应用平台”命令，打开“登录”。（2）以操作员“101”身份登录账套“888”如图8-9所示。图8-9企业门户（3）单击“确定”，进入“企业应用平台“窗口。（4）选择左下角的“基础设置”选项卡，执行“基础信息”|“系统启用”，打开系统启用对话框，启用“总账”系

9、统，启用日期为2010-01-01。注意事项： 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。2 设置部门档案操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案” 命令，进入“部门档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入部门编码“01”、部门名称“销售部” 如图8-10所示。.图8-10部门档案（3）单击“保存”按钮。以此方法依次录入其他部门档案。表8-1部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称01销售部03财务部0101销售一部04仓储部0102销售二部05生产部02采购部0501生产一部0201采购一部050

10、2生产二部0202采购二部06人事部注意： 部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规则。 由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。 如果需要设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置。设置人员档案操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案” 命令，进入“人员档案”窗口。 图8-11人员档案（2）单击左部的“部门分类”中的“销售部”。（3）单击“增加”按钮，按下表资料录入人员信息。如图8-11所示。 （4）单击“保存”按钮，并按表2依次录入其他人员档案。表8-2 人员档案人员编码人员姓名人员类别行

11、政部门性别是否为业务员业务或费用部门0101张宇在职销售部男是销售一部010101李琪在职销售一部女是销售一部010201李丽在职销售二部女是销售二部0201王志在职采购部男是采购一部020101张霞在职采购一部女是采购一部020201肖强在职采购二部男是采购二部0301林清在职财务部男是财务部0302钱多在职财务部女是财务部0303李兴在职财务部女是财务部0401汪强在职仓储部男是仓储部0501王鑫在职生产部男是生产一部050101赵奇雨在职生产一部男是生产一部050201刘东在职生产二部男是生产二部0601谢文东在职人力资源部男是人力资源部注意： 蓝字标识为必须录入。 必须勾选“是否业务员

12、”复选框。 此处的人员档案应该包括企业所有员工。 人员编码必须唯一，行政部门职能是末级部门。 如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项。(1) 设置地区分类操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“地区分类” 命令，进入“地区分类”窗口（2）单击“增加”按钮，按下表资料录入地区分类。如图8-12所示。.（3）单击保存按钮，并按表8-3依次录入其他地区分类。图8-12地区分类表8-3 地区分类分类编码分类名称分类编码分类名称01国内0104华南地区0101东北地区02国外0102华北地区0201亚洲0103华东地区02

13、02欧洲(2) 供应商分类及其档案操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类” 命令，进入“供应商分类”窗口。.（2）单击“增加”按钮，按下表8-4资料录入供应商分类。如图8-13所示。图8-13 供应商分类表8-4 供应商分类分类编码分类名称分类编码分类名称01原料供应商03委外供应商02成品供应商04其他（3）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案” 命令，进入“供应商档案”窗口。（4）选中供应商分类下的“原料供应商”， 单击“增加”按钮，进入“增加供应商档案”窗口，按表8-5资料录入供应商档案。如图8-14所示。图8

14、-14供应商档案表8-5 供应商档案供应商编码供应商简称所属分类币种货物/委外0101益飞公司原料供应商人民币货物0102华兴公司原料供应商人民币货物0201利民公司成品供应商人民币货物0301爱梦商行委外供应商人民币委外0401里德公司其他人民币货物(3) 设置客户分类、级别及其档案。操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户分类” 命令，进入“客户分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，按下表8-6资料录入客户分类。如图8-15所示。图8-15 客户分类表8-6 客户分类分类编码分类名称分类编码分类名称01批发03代销02零售04专柜（3）在“基础设置”选项

15、卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户级别” 命令，进入“客户级别分类”窗口。（4）单击“增加”按钮，按下表8-7资料录入客户级别。如图8-16所示。图8-16 客户级别分类表8-7 客户级别客户级别编码客户级别名称01VIP客户02重要客户03一般客户（5）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案” 命令，进入“客户档案”窗口。（6）单击“增加”按钮，按下表8-8资料录入客户信息。如图8-17所示。图8-17客户档案表8-8 客户档案客户编码客户简称所属分类币种0101皇宏公司批发人民币0201新伟贸易公司零售人民币0301昌胜公司代销人民币0401范式公司专

16、柜人民币 注意： 客户是否需要分类应在建立账套时确定。 客户分类编码必须符合编码规则。(4) 设置存货分类、计量单位操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“存货”| “存货分类” 命令，进入“存货分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，按表8-9资料录入存货分类名称。如图8-18所示。图 8-18存货分类表8-9 存货分类分类编码分类名称01产成品02原材料03包装物04其他（3）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令，进入“计量单位”窗口。（4）单击“分组”按钮，进入“计量单位组”窗口，单击“增加”按钮，按表8-10资料录入存货计量单位组名称。如

17、图8-19所示。图8-19计量单位组表8-10 存货计量单位组计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01无固定换算率无固定换算率02个固定换算率03根固定换算率04千克固定换算率05米固定换算率06节固定换算率07元固定换算率（5）单击“单位”按钮，进入“计量单位”窗口，单击“增加”按钮，按表8-11资料录入存货计量单位名称。如图8-20所示。图8-20计量单位表8-11 存货计量单位计量单位编码计量单位名称计量单位组主单位标志换算率01个02个是102Ge02个否103根03根是104Gen03根否105千克04千克是106Kg04千克否19设置仓库档案操作步骤：（1）在“基础设置”选项

18、卡中，执行“基础档案”|“业务”| “仓库档案” 命令，进入“仓库档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，按表8-12依次录入仓库档案，如图8-21所示。图8-21仓库档案表8-12 仓库档案仓库编码仓库名称部门计价方式参与MRP运算参与ROP计算货位管理01成品库仓储部全月平均法是，是否02包装物库仓储部全月平均法是，是否03原材料库仓储部全月平均法是，是否8.3 总账系统1.定义凭证类别： 操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“财务”|“凭证类别”，定义凭证类别为“记账凭证”。（2）单击“确定”如图8-22。图8-22凭证类别2.定义结算方式：操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执

19、行“收付结算”|“结算方式”，进入“结算方式”对话框，单击“增加”按钮。（2）按表8-13依次录入，单击“确定”如图8-23。图8-23 结算方式表8-13 结算方式编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算3.会计科目设置：操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“财务”|“会计科目” ，进入“会计科目”对话框。（2）执行“编辑”|“指定科目”，设置“1001”为“现金总账科目”，“1002”为“银行存款总账科目”，单击“确定”按钮。如图8-24。图8-24 指定会计科目（3）单击“增加”按钮，按表8-14中的会计科目增加，如图8-25所示（4）修改会计科目。 “1121应收票据”、“

20、1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)； “2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）； “1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。 只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。 只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账。 库存商品，主营业务收入，主营业务成本下级科目硬盘，电脑，主机箱，显示器设置为数量金额式并有相应的数量单位。图8-25修改会计科目（4）执行“编辑”|“成批复

21、制”将“制造费用”科目下的明细科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下；将“库存商品”科目下的明细科目复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下。如图8-26。图8-26 成批复制表8-14 会计科目科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向科目编码科目名称辅助账类型方向1001库存现金指定科目借5101制造费用借1002银行存款指定科目借510101工资部门核算借100201工行存款指定科目借510102福利费部门核算借100202建行存款指定科目借510103折旧费部门核算1122应收账款客户往来借510104水电费部门核算借1221其他应收款个人往来借510105差旅费部门核算1405库存

22、商品借510106其他140501硬盘个借2221应交税费140502电脑台借222101未交增值税140503主机箱台借222102应交增值税（进项税）140504显示器台借222103应交增值税（销项税）140505其他5001生产成本1801待摊费用借500101直接材料项目核算180101报刊费借500102直接人工项目核算2202应付账款供应商往来贷500103制造费用4设置项目目录操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“财务”|“项目目录” ，进入“项目档案”对话框。（2）单击“增加”按钮，增加项目大类：大类名称：“生产成本”，选择“普通项目”，单击“下一步”，项目级次：12

23、，项目结构为默认值，如图8-27所示。图8-27项目大类（3）在项目大类中选择“生产成本”，选择核算科目：500101、500102并点击“确认”按钮。如图8-28所示。图8-28增加项目档案（4）在项目档案对话框中选择“项目分类定义”选项卡，单击右下角“增加”按钮，录入项目分类：1自行开发项目 2委托开发项目 （5）选择“项目目录”选项卡，单击右下角“维护”按钮，进入“项目目录维护 ”对话框，单击“增加”按钮，录入项目目录：101 A1电脑产品 自行开发项目；102 A2电脑产品 自行开发项目； 201 BQ电脑产品 委托开发项目。 如图8-29所示。（6）单击“退出”按钮。图8-29项目档

24、案列表 注意： 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 标识结算后的项目将不能再使用。5总账设置操作步骤：（1）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”|“设置”| “选项”，进入“选项”对话框。（2）单击“编辑”按钮，对选项中的参数进行如下修改 ： 选中“自动填补凭证断号”“凭证编号方式-系统编号”参数。选中“出纳凭证必须经由出纳签字” 。“账簿”“凭证打印”“预算控制”“会计日历”“其他”页签均按系统默认值。如图8-30。图8-30 选项 注意： 总账系统的参数设置决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等

25、，设定后一般不能随意改变。6录入“总账会计”科目及“辅助核算”的期初余额。操作步骤：（1）录入会计科目余额：在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”|“设置”| “期初余额”，进入“期初余额”对话框。图8-31期初余额（2）按表8-15录入期初余额。如图8-31表8-15期初余额科目编码科目名称外币/单位方向期初余额科目编码科目名称外币/单位方向期初余额1001库存现金借6775.701002银行存款借159488.100201工行存款借159488.1122应收账款借157600.001221其他应收款借3800.001141坏账准备贷788.003101实收资本（或股本）贷150

26、0000.001211原材料借186895.861405库存商品借199976.00140501硬盘借87976.00数量借3142.00140502电脑借112000.00数量借32.001801待摊费用借642.00180101报刊费借642.003141利润分配贷-120922.1501固定资产借1260680.001502累计折旧贷197584.3141151801无形资产借58500.625001生产成本借17165.432101短期借款贷200000.00500101直接材料借155.002202应付账款贷276850.00500102直接人工借15000.002153应付股利贷10223.61500103制造费用借2010.432171应交税金贷-13000.00217102未交增值税贷-13000.00