精编财务管控中建三局集中财务管理实施方案.docx

1、精编财务管控中建三局集中财务管理实施方案【财务管控】中建三局集中财务管理实施方案xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your companys name and contentv中建三局集中财务管理实施方案文档作者：创建日期：2008-02-29确认日期：控制编码：当前版本：2.0审批人:中国建筑第三工程局武汉用友软件有限责任公司项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：签字日期：签字日期：实施方案31.1系统设置方案31.1.1产品功能模块31.1.2客户化参数设置41.1.3基础数据61.1.4建公司账91.1.5基本档案101.1.6模板管理21

2、1.1.7预警管理221.1.8权限管理231.1.9系统维护241.1.10信息交换平台维护241.1.11二次开发与查询引擎251.1.12系统设置流程261.2财务核算方案271.2.1参数设置部分271.2.2基础档案设置291.2.3标准应用流程301.2.4应用界面图示311.3固定资产方案391.3.1参数设置部分391.3.2基础档案设置411.3.3标准应用流程431.3.4业务自动制证431.3.5应用界面图示451.4网络报表方案491.4.1应用流程491.4.2系统设置491.4.3报表管理511.4.4统计分析53实施方案一.1 系统设置方案一.1.1 产品功能模块

3、一.1.2 客户化参数设置虚拟0001集团参数参数编码参数名称说明参数值备注BD001人员类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD002客商档案是否允许下级单位增加允许随时修改是BD003存货档案是否允许下级单位增加允许随时修改是BD004项目类型是否允许下级单位增加允许随时修改否BD005项目档案是否允许下级单位增加允许随时修改是BD006开户银行是否允许下级单位增加允许随时修改否BD007结算方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD008收付款协议允许下级单位加允许随时修改否BD012收支项目是否允许下级单位增加允许随时修改否BD013现金流量项目是否允许下级单位增加允许随时修改否BD

4、014汇率是否允许下级单位增加允许随时修改是BD015发运方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD016收发类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD017要素分类是否允许下级单位增加允许随时修改否BD018项目要素是否允许下级单位增加允许随时修改否BD020资产类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD021增减方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD022使用状况是否允许下级单位增加允许随时修改否BD023折旧方法是否允许下级单位增加允许随时修改否BD024工资项目是否允许下级增加允许随时修改否BD101存货分类编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码4/2/3BD103

5、资产类别编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码3/2/2/2BD104项目要素分类编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码2/2/2BD201存储单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD202运输单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD203重量单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD211集团本位币不允许修改人民币BD212集团是否主辅币核算允许随时修改否BD213集团辅币币种设置后不允许修改NullBD803资产调拨时，资产原值入帐价值为资产的哪种项目原值BD804资产类别集团控制到第几级0/1/2/3/4/5/./末级末级BD030存货分类集团控制到几级0/1/2

6、/3/4/5/./末级1一.1.3 基础数据一.1.3.1 币种设置系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【币种】。本位币：人民币编码级次：CNY/USD/HKD等一.1.3.2 会计期间系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【会计期间】。如：会计年度：2008、20092030会计季度：季度开始月份结束月份11324637941012会计月份：月份开始日期终止日期113121283131413051316130713181319130101311113012131一.1.3.3 公司目录系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【公司目录】。编码级

7、次：1/2/2/2/2/2公司编码公司名称上级公司1中国建筑第三工程局101中国建筑第三工程局本部中国建筑第三工程局102中建三局建设工程股份有限公司中国建筑第三工程局10201中建三局建设工程股份有限公司本部中建三局建设工程股份有限公司1020101*1020102中建三局建设工程股份有限公司(北京)中建三局建设工程股份有限公司本部102010201*102010299中建三局北京资金结算中心中建三局建设工程股份有限公司(北京)1020103中建三局建设工程股份有限公司（沪）中建三局建设工程股份有限公司本部102010301*1020104中建三局建设工程股份有限公司（粤）中建三局建设工程股

8、份有限公司本部10202中建三局第一建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司1020201中建三局第一建设广州一公司中建三局第一建设工程有限责任公司102020101*10203中建三局第二建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10204中建三局第三建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10205中建三局第四建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10206上海中川建业有限公司中建三局建设工程股份有限公司10207湖北中建三局建筑工程技术有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司103中建三局建兴工程有限公司中国建筑第三工程局104中建三局建隆工程有限公司中国

9、建筑第三工程局105中建三局建发工程有限公司中国建筑第三工程局106武汉中建三局建达实业发展有限公司中国建筑第三工程局*一.1.4 建公司账系统路径：登录0001集团，【客户化】-【建公司帐】-【新建公司帐】。建账范围：客户化、财务会计、管理会计、资金管理、人力资源、自助服务等相关业务模块。一.1.5 基本档案一.1.5.1 自定义项定义自定义项系统路径：进入公司，【客户化】-【基本档案】-【自定义项】-【定义自定义项】。一.1.5.2 组织机构部门档案系统路径：进入公司，【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】。编码级次：4/2/2BM01/BM02/BMGG/BMXN/BMJZ

10、/BMXM等局统一定义部门编码、名称规则，各单位依据实际情况由人力资源部进行维护。一.1.5.3 人员信息人员类别系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员类别】。人员类别：编码级次：2局统一进行定义，各单位进行引用和使用。一.1.5.4 人员信息人员管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】。局统一定义人员编码、名称规则，各单位依据实际情况由人力资源部进行维护。一.1.5.5 客商信息客商基本档案客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等，还包括集团层面统一的内部客商。部分客商在集团层次统一定义并进行分

11、配，其他客商由各单位按照实际情况维护。地区分类：编码级次：4KS01业主/KS02供应商/KS99其他客商档案：编码级次：4/1/4KS01客商分类N/W内外客商0001流水号其中，局内部客商、金融结构等由集团同一维护并下发至各公司。系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商基本档案】。一.1.5.6 存货信息存货分类系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】。一.1.5.7 存货信息存货管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货管理档案】。编码级次：4CH01主要原材料/CH02辅助

12、材料局统一定义存货分类后，由各单位进行具体明细存货管理档案的维护。一.1.5.8 项目信息项目类型系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目类型】。项目类型：编码级次：3例如：001工程项目档案/002合同档案/003金融资产档案一.1.5.9 项目信息项目管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案】。项目档案：编码级次：工程项目档案4/1/4例如：XM01A0001政府投资/房建/0001项目（分类扩展一级）编码级次：合同档案4/4/4例如：HT0100010001施工合同/分类/流水号编码级次：金融资产档案4/

13、1/4例如：ZC01A0001国家债券0001局统一定义项目类型后，由各公司按照各项目类型的编码规则维护自己的项目管理档案。一.1.5.10 结算信息开户银行开户银行功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息。系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】。一.1.5.11 结算信息结算方式系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】。用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。由集团统一制定。一.1.5.12 财务会计信息会计科目系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案

14、】-【财务会计信息】-【会计科目】。编码规则：4/2/2/2/2/2,由集团按照控制到末级的方式进行定义和下发，各公司可在集团下发的末级科目下增设明细科目或者辅助核算。一.1.5.13 财务会计信息现金流量科目属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。帮助生成辅助帐和现金流量表。系统预置，按照三局实际情况稍作变更。系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【现金流量项目】。一.1.5.14 财务会计信息凭证类别系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【凭证类别】。各公司自行确定：记账凭证/收付转/现银转/按项目等方式

15、，不做集团统一。一.1.5.15 财务会计信息常用摘要系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【常用摘要】。一.1.5.16 财务会计信息交叉校验规则系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【交叉校验规则】。科目的交叉校验规则是指科目与辅助项之间存在的特定核算关系。本节点主要根据科目、辅助核算信息设置科目交叉校验的规则。系统将根据交叉校验规则生成科目参照、辅助项参照；并将根据交叉校验规则对期初余额、凭证录入的数据进行校验。例如：银行存款科目与银行账号绑定校验。一.1.5.17 财务会计信息辅助项输入控制规则系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【辅助

16、项输入控制规则】。严格控制科目辅助核算项，不允许为空或者出现非末级。本节点主要按主体账簿对科目、辅助项设置辅助项输入控制的规则。系统将根据辅助项输入控制规则生成科目参照、辅助项参照，并将根据辅助项输入控制规则对期初余额、凭证录入的数据进行合法性检查及控制。一.1.6 模板管理系统路径：【客户化】-【模板管理】-【模板设置、模板分配】。在模板管理中包括模板设置，在模板设置中可以设置报表模板、打印模板、查询模板和单据模板，其它节点通过调用这些设置好的模板来实现各自相关的功能，通过模板分配，可以减少工作量并形成系统的统一风格。查询模板设置可以定义不同的查询模板，为系统中的各节点设置查询样式；单据模板

17、设置可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；报表模板设置可以定义不同的报表模板，为系统中的各个节点设置报表样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。一.1.7 预警管理系统路径：【客户化】-【任务中心】-【预警条件配置】。为了满足企业对事件控制的需求，系统提供了任务中心，其功用就是通过与各类运算的比较来发出警告性的提示信息，用来提示企业的管理者针对将来或已经发生的情况采取相应的措施，进行相关处理。例如，对账套内人员借支备用金情况进行实时预警提醒。一.1.8 权限管理系统路径：【客户化】-【权限管理】-【角色、用户管理；权限分配】。权限管理用来为

18、系统创建用户、角色，将用户与角色建立关联以及为角色分配权限。一.1.9 系统维护系统路径：【客户化】-【系统维护】-【系统监视器、上级日志】。系统维护用来监控使用本系统用户及系统进行管理和控制。其中系统监视器记录了在这一天中用户进入本系统的情况及用户的基本信息和其所进入节点的情况，并且可以设置刷新频率；多语言设置可以设置系统中的多语言资源；数据卸载管理卸载系统中的历史数据，降低数据规模；清除被删除数据清除业务系统中逻辑删除的数据；上机日志记录用户进入某个功能节点的时间和用户退出某个功能节点的时间，并提供用户对日志的管理功能。一.1.10 信息交换平台维护系统路径：【客户化】-【信息交换平台维护

19、】。信息交换平台是用来在NC和其他外部系统之间交换数据的工具。其他外部系统如U8产品，或者其他公司的产品，只要遵守了共同约定的数据规范（在该平台中使用的是XML文档），就可以实现诸如基本档案、会计凭证和各种业务单据的系统间的交换。信息交换平台与其他系统交换数据主要有两种方式，异步发送方式和同步发送方式。一.1.11 二次开发与查询引擎系统路径：【客户化】-【二次开发工具】/【自定义查询引擎】。在数据库应用系统中，数据查询始终是应用的基础和核心。数据利用和挖掘的常用方式就是从数据库中获取用户所需的业务数据，按照用户预定义的格式，通常以业务报表的形式提供给用户进行浏览、分析、统计、打印及转换，还可

20、作进一步的后续处理。由于查询需求的多样性，不可能穷举所有的用户查询，当然也不能要求普通用户去直接拼写SQL语句，因此需要提供一个工具让用户可以自己进行查询的设计和定制。一.1.12 系统设置流程一.2 财务核算方案一.2.1 参数设置部分参数编码参数名称参数值选择范围是否控制下级备注GL000科目显示名称模式逐级名称一级本级名称；逐级名称；编码+逐级名称；编码+本级名称编码+一级名称是GL001是否需要出纳签字否是；否；否GL002是否只能本人删改凭证是是；否是GL003凭证审核后才能记账是是；否；是GL009是否允许反记账是是；否；是GL010辅助核算显示模式辅助核算类型+辅助项名称辅助核算

21、类型辅助项编码辅助项名称；辅助核算类型辅助项名称；辅助项编码辅助项名称；辅助项名称；是GL011账簿表头科目显示模式逐级名称本级科目编码本级科目名称；本级科目名称；本级科目编码逐级科目名称；逐级科目名称；一级本级科目名称；本级科目编码一级本级科目名称；是GL021对方科目显示模式编码+逐级名称一级本级名称；逐级名称；编码+逐级名称；编码+本级名称；编码+一级名称；否GL030是否允许反结账是是；否；否GL032结账检查损益结平是是；否；是GL033结账检查凭证断号是是；否；是GL034结账检查其它系统结账情况是是；否；是GL036制单后是否立即打印否是；否；否GL039凭证是否自动补号是是；否

22、；是GL040凭证起始编号1整数否GL050凭证原币为0是否允许保存不控制不控制；控制；提示；否GL051凭证原币合计不平是否允许保存不控制不控制；控制；提示；否GL052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制不控制；控制；提示；否GL053凭证数量为0是否允许保存不控制不控制；控制；提示；否GL054凭证是否序时控制是是；否；是GL055余额控制方式控制不控制提示；控制；是GL066上月未结账本月是否允许记账否是；否；是GL080核销日期系统默认凭证日期；业务日期；GL081核销顺序系统默认最早余额法；最近余额法：GL082凭证打印时检查断号是是；否；否GL080核销日期凭证日期凭证日期；业务日

23、期；GL081核销顺序最早余额法最早余额法；最近余额法：GL082凭证打印时检查断号是是；否；否GL084年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证否是；否；否GL085外部导入凭证是否允许删除否是；否；否GL088签字日期生成规则登录日期系统日期；登录日期；手工录入；是GL089保存凭证时是否检查现金流量是提示；控制；不控制；是一.2.2 基础档案设置档案名称对总账应用的重要程度备注是否有系统内置档案本单位是否使用正常币种必要局统一设置有是会计期间必要局统一设置有是部门档案必要局统一规则无是人员类别重要局统一设置无是人员档案必要局统一规则无是地区分类必要局统一设置无是客商档案必要局统一规则无是存

24、货分类重要局统一设置无是计量档案重要局统一设置无是存货档案重要局统一规则无是项目类型重要局统一设置无是项目档案重要局统一规则无是开户银行重要局统一设置无是结算方式重要局统一设置无是账龄区间重要局统一设置无是会计科目重要局统一设置、分配有是凭证类别重要暂未统一无是外币汇率重要暂未统一无是常用摘要重要无需统一无是现金流量项目重要局统一设置有是交叉校验规则重要各自设置无是辅助项输入控制规则重要局统一设置无是客商合并重要各自使用无提供快捷、稳妥的客商统一功能一.2.3 标准应用流程序功能名称实现功能说明备注询价单1填制凭证除固定资产管理以外的经济业务，需要在总账系统手工填制会计凭证2凭证审核实现记账会

25、计对已填制的记账凭证进行审核及取消审核管理。凭证审核后才能记账3凭证记账实现记账会计对已审核的凭证进行记账处理，进而登记总账、明细账等各种财务账簿4凭证冲销实现对已记账会计凭证进行冲销处理，自动生成冲销凭证。5自定义结转实现财务月末处理过程中，对有固定转入科目、转出科目及固定结转金额系数的结转凭证设定自动结转功能，由系统自动取数生成所需的凭证。相关凭证记账后才可以进行自动转账操作6期间损益结转实现损益类科目分收入和支出自动生成结转凭证。相关凭证记账后才可以进行自动转账操作7期末处理实现当前期间所有财务核算业务处理完毕后，进行结账处理8账表查询实时查询科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、摘要汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、辅助余额表、辅助明细账、多栏账等账表一.2.4 应用界面图示一.2.4.1 期初余额系统路径：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】用户在开始启用总账系统时，将原账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,